(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.79%-7,364.97万 | -170.69%-1.08億 | -136.77%-3,988.88万 | 450.85%1.08億 | 1,969.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 37.82%-5,577.26万 | 40.18%-8,969.07万 | -813.98%-1.5億 | 93.14%2,099.82万 | --1,087.19万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 2,689.59%130.92万 | 155.33%4.69万 | -455.54%-8.48万 | 163.05%2.39万 | --9,070 |
減価償却費及び償却費 | -4.39%1,203万 | -5.89%1,258.23万 | -6.76%1,336.94万 | -5.41%1,433.85万 | --1,515.82万 |
その他の非現金項目 | -35.73%293.8万 | -9.26%457.12万 | -2.37%503.77万 | -41.71%516万 | --885.24万 |
運転資金の増減額 | 13.35%-4,423.86万 | -122.61%-5,105.34万 | -137.62%-2,293.44万 | 360.87%6,096.93万 | ---2,337.15万 |
-売掛金増減額 | -188.85%-2,421.52万 | -59.65%2,725.5万 | 202.95%6,754.23万 | -21.97%-6,560.73万 | ---5,379.09万 |
-前払費用増減額 | -53.80%609.88万 | 178.71%1,320.14万 | -137.30%-1,677.18万 | 202.12%4,496.21万 | ---4,402.76万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 30.82%-3,662.88万 | -278.68%-5,294.46万 | -283.57%-1,398.13万 | -20.93%761.63万 | --963.23万 |
-その他流動資産の変動 | 636.47%643.59万 | 174.66%87.39万 | ---117.05万 | --0 | --0 |
-その他流動負債の変動 | 80.17%-1,102.83万 | -25.91%-5,561.56万 | -162.62%-4,417.12万 | 19.57%7,053.44万 | --5,899.03万 |
-その他運転資金の変動 | -6.66%1,509.89万 | 212.48%1,617.65万 | -515.19%-1,438.19万 | -40.53%346.39万 | --582.43万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.79%-7,364.97万 | -170.69%-1.08億 | -136.77%-3,988.88万 | 450.85%1.08億 | --1,969.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,533.72%258.11万 | 102.00%6,352 | -412.77%-31.83万 | 101.83%10.18万 | -556.12万 |
固定資産取引の純額 | 40,533.72%258.11万 | 102.00%6,352 | -412.77%-31.83万 | 101.83%10.18万 | ---556.12万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,533.72%258.11万 | 102.00%6,352 | -412.77%-31.83万 | 101.83%10.18万 | ---556.12万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324.58%-74.04万 | -105.03%-5.2万 | 91.28%103.34万 | 1,232.49%54.03万 | 4.05万 |
借入金純額 | -1,284.30%-71.94万 | -106.71%-5.2万 | --77.51万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---6.09万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4万 | --0 | -53.99%25.83万 | 711.18%56.14万 | --6.92万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 26.09%-2.12万 | ---2.87万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324.58%-74.04万 | -105.03%-5.2万 | 91.28%103.34万 | 1,232.49%54.03万 | --4.05万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.43%1.28億 | -11.66%2.52億 | 79.68%2.86億 | 7.98%1.59億 | --1.47億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 33.52%-7,180.9万 | -175.75%-1.08億 | -135.89%-3,917.37万 | 669.90%1.09億 | --1,417.54万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.11%-148.65万 | -385.28%-1,672.58万 | -66.61%586.29万 | 823.52%1,755.79万 | ---242.67万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.42%5,435.32万 | -49.43%1.28億 | -11.66%2.52億 | 79.68%2.86億 | --1.59億 |
フリーキャッシュ・フロー | 31.84%-7,369.6万 | -163.67%-1.08億 | -138.34%-4,100.43万 | 811.92%1.07億 | --1,172.71万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし