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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.51%-53.06万 | -16.74%-60.13万 | 6.67%-35.81万 | -7.00%-163.1万 | -80.88%-44.93万 | 16.91%-28.3万 | -9.93%-51.51万 | 17.80%-38.37万 | 39.85%-152.42万 | 60.39%-24.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.04%-82.22万 | 30.44%-85.95万 | -7.66%-68.59万 | 18.37%-258.25万 | -217.16%-38.73万 | 47.12%-32.24万 | -56.38%-123.56万 | 69.58%-63.71万 | -161.30%-316.36万 | 159.58%33.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.43%8,848 | 78.92%-9,142 | -14.97%1.19万 | -96.67%6,589 | -101.65%-3,179 | -19.07%3.92万 | -141.22%-4.34万 | 156.61%1.39万 | 113.48%19.8万 | 951.12%19.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -55.98%7,393 | 21.71%7,012 | 9.38%6,370 | -4.33%2.3万 | -198.44%-5,353 | 178.06%1.68万 | -4.60%5,761 | -11.11%5,824 | -28.59%2.41万 | -58.86%5,438 |
| その他の非現金項目 | 206.67%3.13万 | 206.67%3.13万 | 206.67%3.13万 | 157.41%10.5万 | 629.69%7.44万 | 0.00%1.02万 | -0.01%1.02万 | -95.55%1.02万 | 29.27%4.08万 | 29.26%1.02万 |
| 運転資金の増減額 | 1,178.52%9.34万 | -964.43%-13.15万 | 540.20%3.29万 | -742.53%-11.69万 | -541.28%-13.2万 | -90.69%7,305 | 144.11%1.52万 | -43.71%-7,463 | 108.01%1.82万 | -286.83%-2.06万 |
| -売上債権増減額 | -2,794.26%-5.14万 | -3,567.74%-3.45万 | 1,662.82%5.46万 | -4,749.48%-17.73万 | -24,508.89%-17.31万 | -144.63%-1,776 | -79.68%995 | 39.50%-3,491 | -84.22%3,814 | -99.12%709 |
| -前払費用増減額 | 203.15%1.18万 | 1,392.75%1.73万 | 237.62%2.33万 | -504.56%-6.56万 | -503.66%-6.22万 | -242.85%-1.14万 | 23.04%1,159 | -60.73%6,895 | 380.43%1.62万 | 62.11%-1.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 548.33%13.3万 | -975.27%-11.43万 | -313.96%-4.5万 | 7,007.18%12.6万 | 1,040.11%10.33万 | -69.14%2.05万 | 132.38%1.31万 | 36.00%-1.09万 | 99.26%-1,824 | 74.14%-1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -87.51%-53.06万 | -16.74%-60.13万 | 6.67%-35.81万 | -7.00%-163.1万 | -80.88%-44.93万 | 16.91%-28.3万 | -9.93%-51.51万 | 17.80%-38.37万 | 39.85%-152.42万 | 60.39%-24.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.04%-43.8万 | 23.16%-21.95万 | -147.95%-29.3万 | -181.11%-91.93万 | -1,452.48%-33.83万 | -3.74%-17.73万 | -580.94%-28.56万 | -27.91%-11.82万 | -184.34%-32.7万 | -104.25%-2.18万 |
| 資本支出 | -108.95%-37.05万 | 24.18%-21.65万 | -142.03%-28.1万 | -76.64%-91.59万 | -57.97%-33.69万 | -3.74%-17.73万 | -580.94%-28.56万 | -25.67%-11.61万 | -67.89%-51.85万 | -384.25%-21.33万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.75万 | ---2,913 | -479.94%-1.2万 | ---3,410 | ---1,341 | --0 | --0 | ---2,069 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.79%19.15万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.04%-43.8万 | 23.16%-21.95万 | -147.95%-29.3万 | -181.11%-91.93万 | -1,452.48%-33.83万 | -3.74%-17.73万 | -580.94%-28.56万 | -27.91%-11.82万 | -184.34%-32.7万 | -104.25%-2.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 343.7万 | 0 | -71.62%36.89万 | 118.07%377.91万 | 247.91万 | 0 | 0 | -21.95%130万 | 1,603.95%173.3万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --344万 | --0 | -71.62%36.89万 | 119.27%380万 | --250万 | --0 | --0 | -21.95%130万 | 1,603.95%173.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,000 | ---- | ---- | ---2.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --343.7万 | --0 | -71.62%36.89万 | 118.07%377.91万 | --247.91万 | --0 | --0 | -21.95%130万 | 1,603.95%173.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.74%132.44万 | 7.44%214.52万 | 102.52%242.73万 | -8.98%119.85万 | -49.90%73.58万 | -37.47%119.6万 | -17.60%199.67万 | -8.98%119.85万 | -60.83%131.68万 | 3.12%146.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 636.31%246.84万 | -2.51%-82.08万 | -135.35%-28.21万 | 1,139.04%122.88万 | 726.13%169.16万 | -3.67%-46.03万 | -56.84%-80.07万 | -27.86%79.82万 | 94.22%-11.83万 | -151.33%-27.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415.50%379.29万 | 10.74%132.44万 | 7.44%214.52万 | 102.52%242.73万 | 102.52%242.73万 | -49.90%73.58万 | -37.47%119.6万 | -17.60%199.67万 | -8.98%119.85万 | -8.98%119.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.44%-96.86万 | -2.51%-82.08万 | -29.73%-65.11万 | -24.85%-255.03万 | -70.59%-78.75万 | 10.01%-46.03万 | -56.84%-80.07万 | 10.25%-50.18万 | 28.15%-204.28万 | 16.36%-46.17万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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