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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.93%8.19億 | -63.40%2.42億 | -62.39%3.68億 | 58.61%51.8億 | -4.61%25.89億 | 90.81%9.52億 | 429.05%6.6億 | 1,454.27%9.78億 | 28.94%32.66億 | 122.40%27.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.30%11.87億 | 9.44%9.61億 | 20.13%7.2億 | -14.78%39.61億 | 1.74%13.67億 | -24.16%11.17億 | -33.63%8.78億 | 17.67%5.99億 | 4.31%46.49億 | 12.59%13.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -717.85%-2.16億 | -88.06%1,248.7万 | -39.54%3,448.3万 | 62.15%2.8億 | 88.57%1.45億 | -139.20%-2,638.4万 | 1,325.32%1.05億 | 168.25%5,703.3万 | 495.04%1.73億 | 40,715.87%7,676.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.84%2,937.3万 | 20.53%2,860.7万 | 33.66%2,713.9万 | 26.52%1.1億 | -0.47%2,901.8万 | 101.65%3,710.7万 | 22.15%2,373.4万 | 1.08%2,030.5万 | 1.30%8,707.5万 | 44.98%2,915.4万 |
| 繰延税金 | 114.12%6,252万 | 150.16%2,486.9万 | 114.62%1,197.9万 | 72.44%-6,796.8万 | 114.89%3,435.4万 | -56.07%2,919.8万 | -74.40%-4,958万 | -51.65%-8,194万 | -228.72%-2.47億 | -138.70%-2.31億 |
| その他の非現金項目 | 4.28%-2,961.9万 | 35.45%-1,944.5万 | -6.44%4,864.6万 | 23.67%-165.1万 | 972.03%742.1万 | -12.98%-3,094.4万 | -3,578.14%-3,012.4万 | 93.32%5,199.6万 | 68.07%-216.3万 | -64.29%-85.1万 |
| 運転資金の増減額 | -9.61%-3.44億 | -156.62%-8.19億 | -337.35%-5.7億 | 124.62%5.72億 | -28.50%9.64億 | 75.27%-3.14億 | 75.90%-3.19億 | 122.31%2.4億 | -40.61%-23.21億 | 1,466.79%13.48億 |
| -売上債権増減額 | 14.37%1.9億 | 40.78%-4.02億 | -61.16%4.33億 | 22.07%-3.29億 | -260.87%-9.31億 | 157.13%1.66億 | -166.93%-6.79億 | 192.92%11.15億 | -45.77%-4.22億 | 38.72%-2.58億 |
| -棚卸資産増減額 | -300.25%-7,652.2万 | -241.10%-3.46億 | -82.44%-2.85億 | 232.85%22.74億 | -1.63%21.47億 | 104.90%3,821.4万 | 120.43%2.45億 | 91.84%-1.56億 | -44.56%-17.12億 | 104.21%21.82億 |
| -前払費用増減額 | -306.20%-2.3億 | -505.29%-3.44億 | -1,813.47%-4.11億 | 55.99%-2.96億 | ---1.61億 | ---5,652.6万 | ---5,688.1万 | ---2,147.6万 | 13.45%-6.72億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.86%2.04億 | 81.83%-5,456.2万 | 52.76%-3.26億 | -189.27%-6.26億 | -50.78%2.56億 | 214.29%1.09億 | -266.63%-3億 | -816.38%-6.91億 | -20.45%7.01億 | 41.62%5.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 24.32%-4.32億 | -30.41%3.28億 | 443.01%1,906.1万 | -108.89%-4.52億 | 18.26%-3.47億 | -460.54%-5.71億 | 1,053.72%4.71億 | -101.55%-555.7万 | 23.27%-2.16億 | -25.92%-4.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -13.93%8.19億 | -63.40%2.42億 | -62.39%3.68億 | 58.61%51.8億 | -4.61%25.89億 | 90.81%9.52億 | 429.05%6.6億 | 1,454.27%9.78億 | 28.94%32.66億 | 122.40%27.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 384.83%9,796万 | -186.92%-1.27億 | -306.86%-1.48億 | -37.94%-1.77億 | -2,059.43%-6,201.6万 | 48.44%-3,439.3万 | 1.25%-4,421.7万 | -81.85%-3,635.5万 | -22.09%-1.28億 | -87.87%316.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 242.76%1,303万 | -50.16%-3,880.8万 | -1,244.74%-7,292.5万 | -74.43%-9,979.9万 | -100.15%-5,940.4万 | 73.86%-912.7万 | -296.38%-2,584.5万 | 6.18%-542.3万 | 12.21%-5,721.4万 | 52.21%-2,968万 |
| 事業取引の純額 | -44.99%-6,411.9万 | -155.15%-1.3億 | -105.29%-1.18億 | 55.06%-2.01億 | 4.25%-4,851.2万 | 67.33%-4,422.4万 | 58.33%-5,102.5万 | 58.76%-5,728.1万 | -19.04%-4.47億 | -25.00%-5,066.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,780.25%-152.3万 | 130.07%182.8万 | -129.41%-57万 | 95.08%-332.7万 | -89.37%89.5万 | 99.16%-8.1万 | 65.48%-607.9万 | 103.97%193.8万 | 30.38%-6,768.6万 | 552.21%842万 |
| その他の投資活動純額 | -446.09%-2,414.8万 | -14.79%1,382.6万 | 1,776.32%784.3万 | -39.56%2,754.4万 | 80.90%1,532.2万 | -121.54%-442.2万 | --1,622.6万 | --41.8万 | -35.78%4,557.6万 | -85.32%847万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384.83%9,796万 | -186.92%-1.27億 | -306.86%-1.48億 | -37.94%-1.77億 | -2,059.43%-6,201.6万 | 48.44%-3,439.3万 | 1.25%-4,421.7万 | -81.85%-3,635.5万 | -22.09%-1.28億 | -87.87%316.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.45%-5.27億 | -153.23%-14.55億 | -3.10%-15.29億 | -154.26%-32.48億 | -114.67%-8,027.5万 | -155.46%-11.09億 | -334.52%-5.75億 | -17.93%-14.83億 | 46.88%-12.77億 | 149.61%5.47億 |
| 借入金純額 | 124.78%1.32億 | -313.29%-7.45億 | 39.70%-5.97億 | -459.57%-11.98億 | -20.35%5.05億 | -26.23%-5.33億 | -249.24%-1.8億 | -80.85%-9.9億 | 80.17%-2.14億 | 334.98%6.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.41%-5.25億 | -194.01%-6.1億 | -130.70%-5.95億 | -13.80%-11.83億 | -182.77%-3.41億 | -2,764.10%-3.76億 | 36.05%-2.07億 | 55.62%-2.58億 | 27.33%-10.39億 | 87.66%-1.21億 |
| 配当金支払総額 | -26.87%-1.36億 | -25.86%-1.39億 | -29.19%-1.39億 | 1.71%-4.31億 | 2.88%-1.05億 | 1.53%-1.07億 | 0.41%-1.1億 | 2.03%-1.08億 | -41.40%-4.38億 | -42.93%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.09%101.2万 | 150.32%3,853.8万 | -55.17%-1.98億 | -205.48%-4.37億 | -198.66%-1.39億 | -184.98%-9,319万 | -142.06%-7,658.6万 | -570.51%-1.28億 | -0.04%4.14億 | -35.96%1.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.45%-5.27億 | -153.23%-14.55億 | -3.10%-15.29億 | -154.26%-32.48億 | -114.67%-8,027.5万 | -155.46%-11.09億 | -334.52%-5.75億 | -17.93%-14.83億 | 46.88%-12.77億 | 149.61%5.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.14%39.21億 | 23.10%52.61億 | 36.45%65.71億 | 62.93%48.16億 | 165.84%41.24億 | 177.83%43.16億 | 166.21%42.74億 | 62.93%48.16億 | 0.78%29.56億 | -44.83%15.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 303.20%3.9億 | -3,314.63%-13.4億 | -141.77%-13.09億 | -5.64%17.55億 | -25.04%24.47億 | -9,126.17%-1.92億 | 179.91%4,168.7万 | 59.88%-5.42億 | 8,003.89%18.6億 | 2,171.82%32.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.54%43.11億 | -9.14%39.21億 | 23.10%52.61億 | 36.45%65.71億 | 36.45%65.71億 | 165.84%41.24億 | 177.83%43.16億 | 166.21%42.74億 | 62.93%48.16億 | 62.93%48.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.84%8.01億 | -68.02%2.03億 | -69.68%2.95億 | 58.33%50.8億 | -5.27%25.43億 | 92.78%9.3億 | 429.94%6.35億 | 1,346.98%9.73億 | 30.02%32.08億 | 124.61%26.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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