| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.15%-1,058.1万 | -16.79%-1,579.5万 | -87.04%-2,393.7万 | -1,375.92%-6,038万 | -180.99%-2,097万 | -1,308.8万 | -1,352.4万 | -1,279.8万 | 24.16%-409.1万 | -746.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.90%-1,021.5万 | 30.37%-1,025.4万 | -31.40%-1,664.8万 | -547.19%-6,996.8万 | -151.27%-2,369.2万 | ---1,888万 | ---1,472.6万 | ---1,267万 | -42.95%-1,081.1万 | ---942.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 6,443.75%104.7万 | -485.71%-12.3万 | -5,280.00%-26.9万 | --10.6万 | --2.4万 | --1.6万 | -102.56%-2.1万 | ---5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 150.00%1万 | 350.00%1.8万 | 66.67%5,000 | 87.50%1.5万 | 33.33%4,000 | --4,000 | --4,000 | --3,000 | 300.00%8,000 | --3,000 |
| 運転資金の増減額 | -121.14%-120.8万 | -717.23%-619.7万 | -3,018.69%-901.3万 | 56.52%941万 | 87.30%298万 | --571.5万 | --100.4万 | ---28.9万 | 421.88%601.2万 | --159.1万 |
| -前払費用増減額 | -169.51%-28.5万 | 133.90%11.9万 | -221.60%-51.8万 | 136.03%76.1万 | 122.64%27.6万 | --41万 | ---35.1万 | --42.6万 | -13,100.00%-211.2万 | ---121.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.40%-92.3万 | -467.21%-493.9万 | -1,088.11%-849.5万 | 5.96%863.9万 | -3.77%270.4万 | --530.5万 | --134.5万 | ---71.5万 | 596.84%815.3万 | --281万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | 134.48%1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,350.00%-2.9万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.15%-1,058.1万 | -16.79%-1,579.5万 | -87.04%-2,393.7万 | -1,375.92%-6,038万 | -180.99%-2,097万 | ---1,308.8万 | ---1,352.4万 | ---1,279.8万 | 24.16%-409.1万 | ---746.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.38%-6,222.6万 | -266.10%-9,839万 | 300,100.00%1,800万 | -79,956.76%-2,962.1万 | 505,866.67%1,517.3万 | -1,791.3万 | -2,687.5万 | -6,000 | -311.11%-3.7万 | -3,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---18.6万 | -454.17%-13.3万 | --0 | 18.92%-3万 | --0 | --0 | ---2.4万 | ---6,000 | -311.11%-3.7万 | ---3,000 |
| 投資商品取引の純額 | -246.34%-6,204万 | -265.93%-9,825.7万 | --1,800万 | ---2,959.1万 | --1,517.3万 | ---1,791.3万 | ---2,685.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.38%-6,222.6万 | -266.10%-9,839万 | 300,100.00%1,800万 | -79,956.76%-2,962.1万 | 505,866.67%1,517.3万 | ---1,791.3万 | ---2,687.5万 | ---6,000 | -311.11%-3.7万 | ---3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,349.65%2,981.8万 | -213.7万 | 105.90%1.71億 | 166.67%8,070万 | -109.43%-191.1万 | -56.8万 | 0 | 8,317.9万 | 32.93%3,026.2万 | 2,025.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,977.4万 | ---356.3万 | --5,338.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | 175.37%8,297.6万 | --0 | --0 | --0 | --8,297.6万 | 32.37%3,013.3万 | --2,024万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.7万 | --341.3万 | 111.82%43万 | 57.36%20.3万 | --0 | --0 | --0 | --20.3万 | --12.9万 | --1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.3万 | ---198.7万 | --1.17億 | ---247.9万 | ---191.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,349.65%2,981.8万 | ---213.7万 | 105.90%1.71億 | 166.67%8,070万 | -109.43%-191.1万 | ---56.8万 | --0 | --8,317.9万 | 32.93%3,026.2万 | --2,025.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.08%8,414.9万 | 74.60%2億 | -20.93%3,514万 | 142.75%4,444.1万 | 35.37%4,284.8万 | --7,441.7万 | --1.15億 | --4,444.1万 | 1,837.25%1,830.7万 | --3,165.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.17%-4,298.9万 | -187.93%-1.16億 | 134.93%1.65億 | -135.59%-930.1万 | -160.27%-770.8万 | ---3,156.9万 | ---4,039.9万 | --7,037.5万 | 50.52%2,613.4万 | --1,278.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.94%4,116万 | 13.08%8,414.9万 | 74.60%2億 | -20.93%3,514万 | -20.93%3,514万 | --4,284.8万 | --7,441.7万 | --1.15億 | 142.75%4,444.1万 | --4,444.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.73%-1,076.7万 | -17.57%-1,592.8万 | -86.95%-2,393.7万 | -1,363.42%-6,041万 | -180.87%-2,097万 | ---1,308.8万 | ---1,354.8万 | ---1,280.4万 | 23.60%-412.8万 | ---746.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
