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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.85%1,089.9万 | 69.23%231万 | 69.23%231万 | 121.41%497.5万 | 155.09%711.7万 | 5,225.13%1,059.7万 | 62.11%136.5万 | 62.11%136.5万 | 16.97%224.7万 | 82.35%279万 |
| -現金及び現金同等物 | 2.85%1,089.9万 | 69.23%231万 | 69.23%231万 | 121.41%497.5万 | 155.09%711.7万 | 5,225.13%1,059.7万 | 62.11%136.5万 | 62.11%136.5万 | 16.97%224.7万 | 349.28%279万 |
| 流動資産合計 | 3.30%1,106.1万 | 67.09%238.6万 | 67.09%238.6万 | 120.07%507.7万 | 152.57%725.9万 | 4,115.75%1,070.8万 | 60.27%142.8万 | 60.27%142.8万 | 18.37%230.7万 | 86.87%287.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -投資有価証券 | -96.31%3万 | ---- | ---- | -36.32%103.8万 | 1.88%92.2万 | --81.3万 | --187.4万 | --187.4万 | --163万 | --90.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.3万 |
| 規制資産 | 63.64%1.8万 | 100.00%1.4万 | 100.00%1.4万 | 50.00%6,000 | -54.55%5,000 | 37.50%1.1万 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 33.33%4,000 | 266.67%1.1万 |
| 非流動繰延資産 | --1万 | --1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -55.26%89.3万 | 213.35%354.4万 | 213.35%354.4万 | --225.3万 | --212.3万 | --199.6万 | --113.1万 | --113.1万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | -57.16%85.5万 | 213.35%354.4万 | 213.35%354.4万 | --225.3万 | --212.3万 | --199.6万 | --113.1万 | --113.1万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | -4.72%56.5万 | -29.74%16.3万 | -29.74%16.3万 | --37.1万 | --46.4万 | --59.3万 | -35.20%23.2万 | -35.20%23.2万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -96.31%3万 | --0 | --0 | -36.32%103.8万 | 1.88%92.2万 | --81.3万 | --187.4万 | --187.4万 | 6,691.67%163万 | 737.96%90.5万 |
| -その他の未払金 | -60.87%9,000 | -60.87%9,000 | -60.87%9,000 | -60.87%9,000 | -21.43%2.2万 | -34.29%2.3万 | -34.29%2.3万 | -34.29%2.3万 | -34.29%2.3万 | -17.65%2.8万 |
| 当期の未払費用 | 350.00%9.9万 | --0 | --0 | --0 | --2.2万 | --2.2万 | -99.60%4,000 | -99.60%4,000 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 42.27%951.8万 | 121.37%135.7万 | 121.37%135.7万 | 87.29%306.4万 | 89.65%432.6万 | --669万 | --61.3万 | --61.3万 | --163.6万 | --228.1万 |
| 流動負債合計 | 9.28%1,177.3万 | 164.11%524万 | 164.11%524万 | 156.90%573.4万 | 134.12%698.6万 | 456.17%1,077.3万 | 40.41%198.4万 | 40.41%198.4万 | 70.64%223.2万 | 100.54%298.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -0.18%787万 | -3.01%764.7万 | -3.01%764.7万 | -76.76%755.2万 | -76.46%754.2万 | -76.32%788.4万 | 15.58%788.4万 | 15.58%788.4万 | 7.39%3,249.1万 | 9.69%3,203.7万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -36.32%103.8万 | 1.88%92.2万 | --81.3万 | --187.4万 | --187.4万 | --163万 | --90.5万 |
| 非流動負債合計 | 1.87%1,180.3万 | 35.82%524万 | 35.82%524万 | 75.35%677.2万 | 103.34%790.8万 | 498.14%1,158.6万 | 173.04%385.8万 | 173.04%385.8万 | 189.94%386.2万 | 143.67%388.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.41%1.09億 | 0.01%1.05億 | 0.01%1.05億 | -0.01%1.05億 | 0.20%1.05億 | 0.55%1.05億 | 1.00%1.05億 | 1.00%1.05億 | 1.14%1.05億 | 3.09%1.05億 |
| -普通株式 | 3.41%1.09億 | 0.01%1.05億 | 0.01%1.05億 | -0.01%1.05億 | 0.20%1.05億 | 0.55%1.05億 | 1.00%1.05億 | 1.00%1.05億 | 1.14%1.05億 | 3.09%1.05億 |
| 資本剰余金 | 7.30%2,482.8万 | 4.88%2,416.8万 | 4.88%2,416.8万 | 4.45%2,416.8万 | 1.36%2,290.7万 | 3.77%2,313.8万 | 4.68%2,304.3万 | 4.68%2,304.3万 | 14.53%2,313.8万 | 13.24%2,259.9万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | 71.43%9.6万 | 87.67%13.7万 | 112.77%10万 | ---- | ---- | 124.00%5.6万 | 1,360.00%7.3万 |
| 少数株主持分 | -24.20%111.2万 | -19.81%120.6万 | -19.81%120.6万 | -18.55%149.3万 | -20.59%148.9万 | --146.7万 | --150.4万 | --150.4万 | --183.3万 | --187.5万 |
| 資本合計 | -0.10%2,006.2万 | 3.87%1,125.8万 | 3.87%1,125.8万 | -61.45%1,413.1万 | -55.69%1,631.2万 | -40.20%2,008.2万 | 39.91%1,083.9万 | 39.91%1,083.9万 | 13.69%3,665.4万 | 19.60%3,681.4万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
