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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.18%-277.6万 | -13.69%-366.2万 | 39.92%815.2万 | -33.76%-238.9万 | -185.07%-284.5万 | -92.74%-214.9万 | -447.09%-322.1万 | 1,069.38%582.6万 | 67.54%-178.6万 | 76.61%-99.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.34%-36.3万 | -944.60%-117.4万 | -15.93%-245.3万 | -206.59%-591.1万 | -29.90%-161.6万 | -123.75%-231.8万 | -92.09%13.9万 | -50.60%-211.6万 | 70.10%-192.8万 | 72.61%-124.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,611.11%-33.4万 | 144.70%64.5万 | -156.25%-53.1万 | 96.06%-9万 | 530.93%41.8万 | -131.03%-9,000 | 34.08%-144.3万 | 3,471.43%94.4万 | -1,135.14%-228.5万 | 38.61%-9.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --60.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -89.83%12.9万 | --0 | 594.74%66万 | -3.41%113.3万 | --0 | 143.10%126.9万 | -156.48%-23.1万 | -66.78%9.5万 | 8.91%117.3万 | -125.58%-4.4万 |
| その他の非現金項目 | -67.89%7.9万 | -67.93%7.6万 | 283.84%190万 | 89.66%122.9万 | -51.73%25.1万 | 106.72%24.6万 | --23.7万 | --49.5万 | --64.8万 | --52万 |
| 運転資金の増減額 | -71.05%-228.7万 | -27.60%-322.2万 | 33.83%857.6万 | 6.93%64.8万 | -1,327.07%-189.8万 | -78.50%-133.7万 | -368.05%-252.5万 | 1,073.63%640.8万 | 1,043.40%60.6万 | -311.11%-13.3万 |
| -売上債権増減額 | 5,300.00%5.2万 | -1,000.00%-5.4万 | 0.00%-4,000 | -1,600.00%-1.7万 | -500.00%-1.8万 | -103.13%-1,000 | 121.43%6,000 | -100.00%-4,000 | 66.67%-1,000 | 0.00%-3,000 |
| -前払費用増減額 | -86.90%-228.2万 | -33.82%-321.3万 | 28.93%807.9万 | 29.47%97.1万 | -91.64%-167.3万 | -1,321.00%-122.1万 | -257.24%-240.1万 | 156,750.00%626.6万 | 2,073.68%75万 | -2,197.37%-87.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.43%-5.7万 | 144.62%5.8万 | 243.15%50.1万 | -113.99%-30.6万 | -127.86%-20.7万 | 86.95%-11.5万 | 76.66%-13万 | -73.55%14.6万 | -252.13%-14.3万 | 614.42%74.3万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.18%-277.6万 | -13.69%-366.2万 | 39.92%815.2万 | -33.76%-238.9万 | -185.07%-284.5万 | -92.74%-214.9万 | -447.09%-322.1万 | 1,069.38%582.6万 | 67.54%-178.6万 | 76.61%-99.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,933.33%-5.5万 | 0 | -15.5万 | 36.64%-35.1万 | 87.69%-9.5万 | 101.32%3,000 | -153.07%-25.9万 | 0 | -140.89%-55.4万 | -153.28%-77.2万 |
| 資本支出 | -450.00%-5.5万 | --0 | ---15.5万 | -488.71%-36.5万 | -140.95%-9.5万 | 95.71%-1万 | -1,268.42%-26万 | --0 | 86.95%-6.2万 | -83.99%23.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-50万 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 75.00%1.4万 | --0 | 160.00%1.3万 | ---- | ---- | --8,000 | ---4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,933.33%-5.5万 | --0 | ---15.5万 | 36.64%-35.1万 | 87.69%-9.5万 | 101.32%3,000 | -153.07%-25.9万 | --0 | -140.89%-55.4万 | -153.28%-77.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 108.1万 | -82.62%59.2万 | 28.71%368.5万 | -69.03%27.5万 | -99.50%4,000 | 0 | 340.6万 | -33.25%286.3万 | -48.58%88.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -159.10%-83.1万 | -49.19%140.6万 | --0 | --0 | --0 | --140.6万 | --276.7万 | --89.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --90万 | -27.50%145万 | --227.5万 | --27.5万 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -96.00%4,000 | --0 | --4,000 | ---- | ---- | -69.04%10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.53%-4,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --108.1万 | -82.62%59.2万 | 28.71%368.5万 | -69.03%27.5万 | -99.50%4,000 | --0 | --340.6万 | -33.25%286.3万 | -48.58%88.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.88%831.8万 | 2.85%1,089.9万 | 69.23%231万 | 62.11%136.5万 | 121.41%497.5万 | 155.09%711.7万 | 5,225.13%1,059.7万 | 62.11%136.5万 | 20.11%84.2万 | 17.09%224.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.17%-283.1万 | 25.83%-258.1万 | -6.96%858.9万 | 80.69%94.5万 | -202.15%-266.5万 | -294.48%-214.2万 | -234.31%-348万 | 1,535.77%923.2万 | 270.92%52.3万 | 19.16%-88.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.29%548.7万 | 16.88%831.8万 | 2.85%1,089.9万 | 69.23%231万 | 69.23%231万 | 121.41%497.5万 | 155.09%711.7万 | 5,225.13%1,059.7万 | 62.11%136.5万 | 62.11%136.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.13%-283.1万 | -5.20%-366.2万 | 37.26%799.7万 | 3.30%-275.4万 | -66.48%-294万 | -60.16%-215.9万 | -482.95%-348.1万 | 1,006.07%582.6万 | 52.36%-284.8万 | 37.33%-176.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
