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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.66%-963 | 36.41%-17.72万 | -24.37%-7.41万 | 107.00%4,014 | 21.52%-3.54万 | 38.53%-7.18万 | 48.88%-27.87万 | 65.17%-5.96万 | 57.11%-5.73万 | 83.59%-4.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.69%-4.64万 | 98.06%-1.13万 | 87.36%-2.02万 | 50.34%-10.23万 | 384.14%26.97万 | -31.90%-15.85万 | 49.45%-58.09万 | 50.68%-15.98万 | -10.36%-20.61万 | 67.02%-9.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,360.51%4.77万 | -428.32%-35.33万 | -409.73%-12.97万 | 7.36%11.41万 | -780.54%-34.11万 | 113.96%3,264 | 2,007.85%10.76万 | -38.97%-2.54万 | 199.08%10.63万 | 388.16%5.01万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.92万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -91.70%9,571 | 145.87%15.65万 | 108.02%4.44万 | -209.07%-1.32万 | -16.67%9,971 | 531.63%11.52万 | -77.43%6.36万 | -87.00%2.13万 | -69.72%1.21万 | -68.88%1.2万 |
| 運転資金の増減額 | 63.01%-1.18万 | -25.71%3.1万 | 108.77%3.14万 | -82.32%5,366 | 313.33%2.61万 | -471.27%-3.18万 | -87.27%4.17万 | 116.66%1.5万 | 235.80%3.03万 | -56.95%-1.22万 |
| -売掛金増減額 | 34.94%-717 | 249.42%3,938 | 32.64%890 | 199.93%2,705 | 45.23%1,445 | -150.83%-1,102 | -99.64%1,127 | 141.52%671 | -814.53%-2,707 | 185.78%995 |
| -前払費用増減額 | 86.59%-1,350 | -106.80%-565 | -147.35%-1,001 | -77.53%2,500 | 23.55%8,000 | 11.72%-1.01万 | 214.68%8,314 | 186.29%2,114 | 1,290.63%1.11万 | 302.34%6,475 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.00%-9,691 | -14.44%2.76万 | 157.19%3.15万 | -99.27%161 | 184.37%1.66万 | -215.88%-2.06万 | 56.83%3.23万 | 11.25%1.22万 | 195.97%2.19万 | -475.47%-1.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.66%-963 | 36.41%-17.72万 | -24.37%-7.41万 | 107.00%4,013 | 21.52%-3.54万 | 38.53%-7.18万 | 48.88%-27.87万 | 65.17%-5.96万 | 57.11%-5.73万 | 83.59%-4.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 151.01%21.02万 | -99.96%61 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.01%21.02万 | -99.96%61 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 151.01%21.02万 | -99.96%61 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7万 | 6.5万 | 0 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --7万 | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.08%7,963 | -37.30%11.52万 | -90.23%1.71万 | -63.21%8,050 | -35.15%4.34万 | -37.30%11.52万 | -83.90%18.36万 | -19.12%17.47万 | -93.74%2.19万 | -89.28%6.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.66%-963 | -56.50%-10.72万 | 84.71%-9,100 | -94.10%9,013 | 21.52%-3.54万 | 38.53%-7.18万 | 92.84%-6.85万 | -84.15%-5.95万 | 214.33%15.28万 | 83.59%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.87%7,000 | -93.08%7,963 | -93.08%7,963 | -90.23%1.71万 | -63.21%8,050 | -35.15%4.34万 | -37.30%11.52万 | -37.30%11.52万 | -19.12%17.47万 | -93.74%2.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.66%-963 | 36.41%-17.72万 | -24.37%-7.41万 | 107.00%4,013 | 21.52%-3.54万 | 38.53%-7.18万 | 48.88%-27.87万 | 65.17%-5.96万 | 57.11%-5.73万 | 83.59%-4.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
