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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.33%-3,320万 | -71.89%700万 | 154.64%530万 | -55.83%910万 | -67.86%1,790万 | -213.74%-2,400万 | 157.11%2,490万 | 23.02%-970万 | -58.80%2,060万 | 13.21%5,570万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.98%-500万 | 140.94%3,060万 | -184.72%-610万 | 61.69%8,440万 | 164.32%5,630万 | 234.43%820万 | -66.04%1,270万 | 1,900.00%720万 | -70.17%5,220万 | -81.67%2,130万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---20万 | ---- | ---- | -415.38%-2,460万 | ---2,370万 | ---- | ---- | ---- | 115.45%780万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 68.75%270万 | 105.26%390万 | 0.00%130万 | -26.04%710万 | -20.69%230万 | 23.08%160万 | -53.66%190万 | 0.00%130万 | 11.63%960万 | 3.57%290万 |
| 繰延税金 | 89.47%-80万 | 170.97%840万 | -195.45%-210万 | -110.88%-160万 | -88.14%70万 | -322.22%-760万 | -69.90%310万 | 633.33%220万 | 137.22%1,470万 | 114.97%590万 |
| その他の非現金項目 | 131.03%180万 | 130.61%150万 | 111.43%40万 | -151.64%-1,420万 | --0 | ---580万 | -189.09%-490万 | -600.00%-350万 | 1,245.83%2,750万 | 3,314.29%2,250万 |
| 運転資金の増減額 | -61.31%-3,210万 | -282.05%-2,130万 | 164.09%1,160万 | 52.42%-4,430万 | -309.09%-1,800万 | -173.98%-1,990万 | 111.49%1,170万 | -31.16%-1,810万 | -74.67%-9,310万 | -148.35%-440万 |
| -売上債権増減額 | 3,180.00%1,540万 | -161.09%-1,460万 | 456.60%2,950万 | -25.56%-1,130万 | -29.87%-4,000万 | -102.99%-50万 | 307.83%2,390万 | -68.07%530万 | -1,900.00%-900万 | -152.46%-3,080万 |
| -棚卸資産増減額 | -20.37%430万 | 253.95%3,310万 | -66.67%-3,550万 | -67.04%-6,030万 | -458.54%-2,290万 | 140.91%540万 | 1.38%-2,150万 | -810.00%-2,130万 | -237.38%-3,610万 | 68.22%-410万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.69%-3,890万 | -1,052.94%-3,240万 | 234.64%2,060万 | -18.07%680万 | 47.55%3,910万 | -173.65%-2,040万 | 118.09%340万 | 43.54%-1,530万 | -30.83%830万 | 11.34%2,650万 |
| -その他流動資産の変動 | 266.67%300万 | 700.00%80万 | -105.30%-80万 | 195.51%1,490万 | 50.00%150万 | -20.00%-180万 | 100.70%10万 | 1,987.50%1,510万 | -1,460.00%-1,560万 | 100.00%100万 |
| -その他運転資金の変動 | -511.54%-1,590万 | -241.38%-820万 | -15.79%-220万 | 113.76%560万 | 43.33%430万 | 7.14%-260万 | 116.38%580万 | 65.45%-190万 | 24.77%-4,070万 | -69.70%300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.33%-3,320万 | -71.89%700万 | 154.64%530万 | -55.83%910万 | -67.86%1,790万 | -213.74%-2,400万 | 157.11%2,490万 | 23.02%-970万 | -58.80%2,060万 | 13.21%5,570万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.00%-100万 | -125.00%-90万 | -400.00%-150万 | -128.57%-160万 | -400.00%-50万 | -300.00%-40万 | 0.00%-40万 | -200.00%-30万 | 41.67%-70万 | 80.00%-10万 |
| 資本支出 | -150.00%-100万 | -125.00%-90万 | -400.00%-150万 | -128.57%-160万 | -400.00%-50万 | -300.00%-40万 | 0.00%-40万 | -200.00%-30万 | 41.67%-70万 | 80.00%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.00%-100万 | -125.00%-90万 | -400.00%-150万 | -128.57%-160万 | -400.00%-50万 | -300.00%-40万 | 0.00%-40万 | -200.00%-30万 | 41.67%-70万 | 80.00%-10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.33%140万 | 1,550.00%1,160万 | -76.72%440万 | 423.26%1,390万 | 0 | 14.29%-420万 | -80万 | 690.63%1,890万 | 56.57%-430万 | 113.19%380万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --440万 | 891.67%1,190万 | -67.73%710万 | 544.44%2,320万 | --0 | --0 | --120万 | --2,200万 | -91.45%360万 | -75.84%360万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 84.21%-30万 | --40万 | -100.00%-300万 | --0 | 42.11%-110万 | ---190万 | --0 | 0.00%-150万 | -50.00%20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 33.33%-20万 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---30万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.33%140万 | 1,550.00%1,160万 | -76.72%440万 | 423.26%1,390万 | --0 | 14.29%-420万 | ---80万 | 690.63%1,890万 | 56.57%-430万 | 113.19%380万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.96%2.6億 | 9.31%2.42億 | 10.08%2.34億 | 7.93%2.12億 | 41.05%2.16億 | 78.96%2.45億 | 22.33%2.21億 | 7.93%2.12億 | 24.64%1.97億 | -13.51%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.69%-3,280万 | -25.32%1,770万 | -7.87%820万 | 37.18%2,140万 | -70.71%1,740万 | -277.64%-2,860万 | 153.86%2,370万 | 155.97%890万 | -59.90%1,560万 | 198.49%5,940万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.67%10万 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---60万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.14%2.27億 | 5.96%2.6億 | 9.31%2.42億 | 10.08%2.34億 | 10.08%2.34億 | 41.05%2.16億 | 78.96%2.45億 | 22.33%2.21億 | 7.93%2.12億 | 7.93%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.16%-3,420万 | -75.10%610万 | 138.00%380万 | -62.31%750万 | -68.71%1,740万 | -216.19%-2,440万 | 155.68%2,450万 | 21.26%-1,000万 | -59.22%1,990万 | 14.17%5,560万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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