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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -86.66%480.03万 | -66.13%2,989.3万 | -66.13%2,989.3万 | -46.45%3,566.91万 | -46.81%4,415.3万 | -76.86%3,597.25万 | -63.48%8,826.7万 | -63.48%8,826.7万 | -79.04%6,661.34万 | -77.22%8,300.35万 |
| -現金及び現金同等物 | -86.66%480.03万 | -66.13%2,989.3万 | -66.13%2,989.3万 | -46.45%3,566.91万 | -46.81%4,415.3万 | -76.86%3,597.25万 | -63.48%8,826.7万 | -63.48%8,826.7万 | -79.04%6,661.34万 | -77.22%8,300.35万 |
| -売掛金 | -7.51%8,247.19万 | 58.16%4,062.2万 | 58.16%4,062.2万 | 90.52%1.03億 | 161.25%8,640.74万 | 128.87%8,916.77万 | 1.23%2,568.49万 | 1.23%2,568.49万 | 80.58%5,380.91万 | 26.14%3,307.41万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 20.12%2,964.54万 | 20.12%2,964.54万 | ---- | --1,172.82万 | ---- | 85.77%2,467.99万 | 85.77%2,467.99万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 7.37%3.28億 | 10.26%3.57億 | 10.26%3.57億 | 30.21%3.75億 | 26.21%3.45億 | -10.97%3.06億 | -19.17%3.23億 | -19.17%3.23億 | -35.06%2.88億 | -40.03%2.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -109.52%-1,687.8万 | -109.52%-1,687.8万 | ---- | ---- | ---- | -134.73%-805.57万 | -134.73%-805.57万 | ---639.08万 | ---535.63万 |
| -投資有価証券 | 70.88%3.28億 | 81.64%3.07億 | 81.64%3.07億 | 162.59%2.81億 | 298.75%2.32億 | 242.84%1.92億 | 193.43%1.69億 | 193.43%1.69億 | 1,149.92%1.07億 | 580.87%5,813.6万 |
| -のれん | 6.41%1.78億 | 16.08%1.76億 | 16.08%1.76億 | 52.77%1.92億 | 56.69%1.84億 | 71.18%1.67億 | 84.82%1.51億 | 84.82%1.51億 | 82.44%1.26億 | 92.32%1.17億 |
| 規制資産 | -7.51%8,247.19万 | 20.12%7,564.18万 | 20.12%7,564.18万 | 90.52%1.03億 | 161.25%8,640.74万 | 128.87%8,916.77万 | 66.16%6,297.15万 | 66.16%6,297.15万 | 80.58%5,380.91万 | 26.14%3,307.41万 |
| 非流動繰延資産 | -0.13%1,320.52万 | 2.40%1,352.86万 | 2.40%1,352.86万 | 1.38%1,323.45万 | -2.67%1,351.43万 | -7.66%1,322.17万 | -6.39%1,321.1万 | -6.39%1,321.1万 | -7.05%1,305.39万 | -3.81%1,388.56万 |
| 資産合計 | ---- | -29.89%839.46万 | -29.89%839.46万 | ---- | ---- | ---- | 55.16%1,197.39万 | 55.16%1,197.39万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 545.36%3,512.41万 | 569.37%3,504.1万 | 569.37%3,504.1万 | -19.98%1,190.36万 | -31.02%1,075.45万 | -69.65%544.26万 | -70.44%523.49万 | -70.44%523.49万 | -4.54%1,487.57万 | -3.48%1,559.06万 |
| -短期借入金 | 121,383.14%2,714.66万 | 109,382.77%2,705.65万 | 109,382.77%2,705.65万 | -55.46%436.33万 | -51.87%502.04万 | -99.83%2.23万 | -99.81%2.47万 | -99.81%2.47万 | -25.86%979.58万 | -23.95%1,043.18万 |
| -資本リース債務 | 47.18%797.75万 | 53.25%798.46万 | 53.25%798.46万 | 48.43%754.03万 | 11.15%573.42万 | 8.52%542.02万 | 11.06%521.02万 | 11.06%521.02万 | 114.16%507.99万 | 111.77%515.88万 |
| -買掛金 | -1.17%7,676.45万 | 17.25%5,435.17万 | 17.25%5,435.17万 | 12.04%8,475.21万 | -7.37%5,650.91万 | 69.68%7,767.68万 | 81.75%4,635.54万 | 81.75%4,635.54万 | 82.07%7,564.3万 | 123.16%6,100.48万 |
| -未払い法人所得税 | 64.91%3.51億 | 75.06%3.36億 | 75.06%3.36億 | 154.43%3.19億 | 188.59%2.47億 | 49.56%2.13億 | 17.34%1.92億 | 17.34%1.92億 | -22.16%1.25億 | -72.08%8,541.78万 |
| -その他の未払金 | 625.94%717.69万 | 551.76%699.48万 | 551.76%699.48万 | -37.95%83.99万 | 30.22%106.98万 | 16.95%98.86万 | 35.29%107.32万 | 35.29%107.32万 | --135.36万 | --82.15万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,074.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 133.95%643.93万 | 133.95%643.93万 | ---- | --524.99万 | ---- | 447.22%275.24万 | 447.22%275.24万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --1,197.7万 | 2,776.85%1,826.71万 | 2,776.85%1,826.71万 | --3,274.83万 | --2,539.92万 | ---- | 32.36%63.5万 | 32.36%63.5万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 49.02%1.24億 | 79.71%1.46億 | 79.71%1.46億 | 42.96%1.29億 | 58.79%1.22億 | 30.47%8,311.94万 | 39.53%8,109.19万 | 39.53%8,109.19万 | 58.44%9,051.87万 | 76.12%7,659.53万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 5.40%8,148.22万 | 44.01%8,397.2万 | 44.01%8,397.2万 | 39.13%8,241.28万 | 42.44%7,748.29万 | 38.03%7,730.76万 | 1.38%5,831万 | 1.38%5,831万 | 598.03%5,923.37万 | 543.02%5,439.62万 |
| 長期前払費用 | 15.95%2.8億 | 30.25%2.88億 | 30.25%2.88億 | 48.60%2.76億 | 54.35%2.58億 | 89.37%2.41億 | 136.47%2.21億 | 136.47%2.21億 | 671.09%1.86億 | 732.76%1.67億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 8.63%2,214.29万 | 27.27%2,958.22万 | 27.27%2,958.22万 | 107.02%3,812.87万 | -46.14%1,469.42万 | -76.32%2,038.38万 | -78.12%2,324.36万 | -78.12%2,324.36万 | -87.92%1,841.76万 | -90.83%2,728.18万 |
| 長期積立金 | 114.95%2.47億 | 101.47%2.23億 | 101.47%2.23億 | 315.98%1.98億 | 4,026.85%1.54億 | 233,069.82%1.15億 | 178,118.33%1.11億 | 178,118.33%1.11億 | 70,592.54%4,767.58万 | 4,633.80%373.98万 |
| 非流動負債合計 | 60.44%4.74億 | 76.44%4.82億 | 76.44%4.82億 | 107.68%4.48億 | 127.23%3.68億 | 43.65%2.96億 | 23.15%2.73億 | 23.15%2.73億 | -1.05%2.16億 | -53.64%1.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.89%4.89億 | 2.82%4.89億 | 2.82%4.89億 | 11.75%4.89億 | 16.73%4.89億 | 15.86%4.85億 | 13.67%4.76億 | 13.67%4.76億 | 6.37%4.38億 | 5.32%4.19億 |
| -普通株式 | 0.89%4.89億 | 2.82%4.89億 | 2.82%4.89億 | 11.75%4.89億 | 16.73%4.89億 | 15.86%4.85億 | 13.67%4.76億 | 13.67%4.76億 | 6.37%4.38億 | 5.32%4.19億 |
| 資本剰余金 | 3.02%1.4億 | 3.87%1.4億 | 3.87%1.4億 | 5.04%1.39億 | 6.19%1.38億 | 7.39%1.36億 | 9.56%1.34億 | 9.56%1.34億 | 5.31%1.32億 | -2.60%1.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.02%-2,012.9万 | 32.74%-1,427.2万 | 32.74%-1,427.2万 | 18.93%-2,005.79万 | -79.12%-1,385.67万 | -6,210.13%-2,075.54万 | -629.33%-2,121.91万 | -629.33%-2,121.91万 | -272.43%-2,474.21万 | -0.76%-773.58万 |
| その他の資本の構成要素 | -36.19%373.97万 | -69.35%155.33万 | -69.35%155.33万 | -41.51%217.76万 | -7.03%533.36万 | 32.05%586.1万 | 9.05%506.75万 | 9.05%506.75万 | --372.32万 | --573.71万 |
| 資本合計 | 10.70%8.06億 | 18.40%8.41億 | 18.40%8.41億 | 39.63%8.58億 | 39.97%8.02億 | 24.77%7.28億 | 20.29%7.1億 | 20.29%7.1億 | 11.47%6.14億 | 3.82%5.73億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
