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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.30%2,628.8万 | -95.46%200.27万 | -86.66%480.03万 | -66.13%2,989.3万 | -66.13%2,989.3万 | -46.45%3,566.91万 | -46.81%4,415.3万 | -76.86%3,597.25万 | -63.48%8,826.7万 | -63.48%8,826.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -26.30%2,628.8万 | -95.46%200.27万 | -86.66%480.03万 | -66.13%2,989.3万 | -66.13%2,989.3万 | -46.45%3,566.91万 | -46.81%4,415.3万 | -76.86%3,597.25万 | -63.48%8,826.7万 | -63.48%8,826.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -52.47%4,872.47万 | -32.25%5,854.21万 | -7.51%8,247.19万 | 20.12%7,564.18万 | 20.12%7,564.18万 | 90.52%1.03億 | 161.25%8,640.74万 | 128.87%8,916.77万 | 66.16%6,297.15万 | 66.16%6,297.15万 |
| -売掛金 | -52.47%4,872.47万 | -32.25%5,854.21万 | -7.51%8,247.19万 | 58.16%4,062.2万 | 58.16%4,062.2万 | 90.52%1.03億 | 161.25%8,640.74万 | 128.87%8,916.77万 | 1.23%2,568.49万 | 1.23%2,568.49万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -29.89%839.46万 | -29.89%839.46万 | ---- | ---- | ---- | 55.16%1,197.39万 | 55.16%1,197.39万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 5.18%2,662.52万 | 5.18%2,662.52万 | ---- | ---- | ---- | 426.50%2,531.27万 | 426.50%2,531.27万 |
| 棚卸資産 | -8.45%2.15億 | 9.88%2.3億 | 35.76%2.37億 | 49.29%2.5億 | 49.29%2.5億 | 43.19%2.35億 | 37.98%2.09億 | 20.84%1.75億 | 44.16%1.67億 | 44.16%1.67億 |
| その他の流動資産 | 0.17%218.13万 | -65.12%186.01万 | -36.19%373.97万 | -69.35%155.33万 | -69.35%155.33万 | -41.51%217.76万 | -7.03%533.36万 | 32.05%586.1万 | 9.05%506.75万 | 9.05%506.75万 |
| 流動資産合計 | -22.12%2.92億 | -15.29%2.92億 | 7.37%3.28億 | 10.26%3.57億 | 10.26%3.57億 | 30.21%3.75億 | 26.21%3.45億 | -10.97%3.06億 | -19.17%3.23億 | -19.17%3.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.63%2.78億 | 6.88%2.76億 | 15.95%2.8億 | 30.25%2.88億 | 30.25%2.88億 | 48.60%2.76億 | 54.35%2.58億 | 89.37%2.41億 | 136.47%2.21億 | 136.47%2.21億 |
| -有形固定資産総額 | 0.63%2.78億 | 6.88%2.76億 | 15.95%2.8億 | 33.04%3.05億 | 33.04%3.05億 | 43.66%2.76億 | 49.55%2.58億 | 83.29%2.41億 | 136.41%2.29億 | 136.41%2.29億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -109.52%-1,687.8万 | -109.52%-1,687.8万 | ---- | ---- | ---- | -134.73%-805.57万 | -134.73%-805.57万 |
| 長期未収金 | 0.16%1,325.5万 | -3.27%1,307.3万 | -0.13%1,320.52万 | 2.40%1,352.86万 | 2.40%1,352.86万 | 1.38%1,323.45万 | -2.67%1,351.43万 | -7.66%1,322.17万 | -6.39%1,321.1万 | -6.39%1,321.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.61%1.89億 | -0.39%1.83億 | 6.41%1.78億 | 16.08%1.76億 | 16.08%1.76億 | 52.77%1.92億 | 56.69%1.84億 | 71.18%1.67億 | 84.82%1.51億 | 84.82%1.51億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 16.08%1.76億 | 16.08%1.76億 | ---- | ---- | ---- | 84.82%1.51億 | 84.82%1.51億 |
| その他の非流動資産 | 838.19%787.97万 | 614.77%764.7万 | 625.94%717.69万 | 551.76%699.48万 | 551.76%699.48万 | -37.95%83.99万 | 30.22%106.98万 | 16.95%98.86万 | 35.29%107.32万 | 35.29%107.32万 |
| 非流動資産合計 | 1.18%4.88億 | 5.08%4.79億 | 13.10%4.78億 | 25.20%4.84億 | 25.20%4.84億 | 47.96%4.82億 | 52.55%4.56億 | 75.94%4.22億 | 103.24%3.87億 | 103.24%3.87億 |
| 資産合計 | -9.02%7.8億 | -3.70%7.72億 | 10.70%8.06億 | 18.40%8.41億 | 18.40%8.41億 | 39.63%8.58億 | 39.97%8.02億 | 24.77%7.28億 | 20.29%7.1億 | 20.29%7.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,225.07%1.58億 | 273.08%4,012.27万 | 545.36%3,512.41万 | 569.37%3,504.1万 | 569.37%3,504.1万 | -19.98%1,190.36万 | -31.02%1,075.45万 | -69.65%544.26万 | -70.44%523.49万 | -70.44%523.49万 |
| -短期借入金 | 3,327.27%1.5億 | 535.14%3,188.64万 | 121,383.14%2,714.66万 | 109,382.77%2,705.65万 | 109,382.77%2,705.65万 | -55.46%436.33万 | -51.87%502.04万 | -99.83%2.23万 | -99.81%2.47万 | -99.81%2.47万 |
| -資本リース債務 | 8.62%819万 | 43.63%823.62万 | 47.18%797.75万 | 53.25%798.46万 | 53.25%798.46万 | 48.43%754.03万 | 11.15%573.42万 | 8.52%542.02万 | 11.06%521.02万 | 11.06%521.02万 |
| 未払金 | -31.68%5,790.58万 | -3.91%6,675.86万 | -1.17%7,676.45万 | 18.65%8,598.56万 | 18.65%8,598.56万 | 12.04%8,475.21万 | 13.89%6,947.77万 | 69.68%7,767.68万 | 83.81%7,246.96万 | 83.81%7,246.96万 |
| -買掛金 | -31.68%5,790.58万 | 18.14%6,675.86万 | -1.17%7,676.45万 | 17.25%5,435.17万 | 17.25%5,435.17万 | 12.04%8,475.21万 | -7.37%5,650.91万 | 69.68%7,767.68万 | 81.75%4,635.54万 | 81.75%4,635.54万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 38.63%198.85万 | 38.63%198.85万 | ---- | --124.04万 | ---- | 125.21%143.44万 | 125.21%143.44万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 20.12%2,964.54万 | 20.12%2,964.54万 | ---- | --1,172.82万 | ---- | 85.77%2,467.99万 | 85.77%2,467.99万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,074.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 133.95%643.93万 | 133.95%643.93万 | ---- | --524.99万 | ---- | 447.22%275.24万 | 447.22%275.24万 |
| 流動性繰延負債 | 35.13%4,425.3万 | -58.76%1,047.35万 | --1,197.7万 | 2,776.85%1,826.71万 | 2,776.85%1,826.71万 | --3,274.83万 | --2,539.92万 | ---- | 32.36%63.5万 | 32.36%63.5万 |
| 流動負債合計 | 100.84%2.6億 | -3.51%1.17億 | 49.02%1.24億 | 79.71%1.46億 | 79.71%1.46億 | 42.96%1.29億 | 58.79%1.22億 | 30.47%8,311.94万 | 39.53%8,109.19万 | 39.53%8,109.19万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -16.52%2.34億 | 44.46%3.35億 | 70.88%3.28億 | 81.64%3.07億 | 81.64%3.07億 | 162.59%2.81億 | 298.75%2.32億 | 242.84%1.92億 | 193.43%1.69億 | 193.43%1.69億 |
| -長期借入金 | -25.81%1.47億 | 64.39%2.54億 | 114.95%2.47億 | 101.47%2.23億 | 101.47%2.23億 | 315.98%1.98億 | 4,026.85%1.54億 | 233,069.82%1.15億 | 178,118.33%1.11億 | 178,118.33%1.11億 |
| -リース債務 | 5.83%8,721.75万 | 4.76%8,116.73万 | 5.40%8,148.22万 | 44.01%8,397.2万 | 44.01%8,397.2万 | 39.13%8,241.28万 | 42.44%7,748.29万 | 38.03%7,730.76万 | 1.38%5,831万 | 1.38%5,831万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -85.52%552.17万 | -41.61%857.96万 | 8.63%2,214.29万 | 27.27%2,958.22万 | 27.27%2,958.22万 | 107.02%3,812.87万 | -46.14%1,469.42万 | -76.32%2,038.38万 | -78.12%2,324.36万 | -78.12%2,324.36万 |
| 非流動負債合計 | -24.77%2.4億 | 39.33%3.43億 | 64.91%3.51億 | 75.06%3.36億 | 75.06%3.36億 | 154.43%3.19億 | 188.59%2.47億 | 49.56%2.13億 | 17.34%1.92億 | 17.34%1.92億 |
| 負債合計 | 11.49%5億 | 25.18%4.61億 | 60.44%4.74億 | 76.44%4.82億 | 76.44%4.82億 | 107.68%4.48億 | 127.23%3.68億 | 43.65%2.96億 | 23.15%2.73億 | 23.15%2.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.02%4.89億 | 0.14%4.89億 | 0.89%4.89億 | 2.82%4.89億 | 2.82%4.89億 | 11.75%4.89億 | 16.73%4.89億 | 15.86%4.85億 | 13.67%4.76億 | 13.67%4.76億 |
| -普通株式 | 0.02%4.89億 | 0.14%4.89億 | 0.89%4.89億 | 2.82%4.89億 | 2.82%4.89億 | 11.75%4.89億 | 16.73%4.89億 | 15.86%4.85億 | 13.67%4.76億 | 13.67%4.76億 |
| 資本剰余金 | 1.46%1.41億 | 2.12%1.41億 | 3.02%1.4億 | 3.87%1.4億 | 3.87%1.4億 | 5.04%1.39億 | 6.19%1.38億 | 7.39%1.36億 | 9.56%1.34億 | 9.56%1.34億 |
| 利益剰余金 | -65.99%-3.31億 | -65.43%-2.97億 | -65.58%-2.77億 | -68.28%-2.56億 | -68.28%-2.56億 | -35.20%-1.99億 | -37.81%-1.79億 | 0.05%-1.68億 | 10.47%-1.52億 | 10.47%-1.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.48%-1,956.06万 | -61.69%-2,240.52万 | 3.02%-2,012.9万 | 32.74%-1,427.2万 | 32.74%-1,427.2万 | 18.93%-2,005.79万 | -79.12%-1,385.67万 | -6,210.13%-2,075.54万 | -629.33%-2,121.91万 | -629.33%-2,121.91万 |
| 株主資本 | -31.48%2.8億 | -28.22%3.11億 | -23.31%3.32億 | -17.89%3.59億 | -17.89%3.59億 | 2.75%4.09億 | 5.55%4.33億 | 14.49%4.33億 | 18.56%4.37億 | 18.56%4.37億 |
| 資本合計 | -31.48%2.8億 | -28.22%3.11億 | -23.31%3.32億 | -17.89%3.59億 | -17.89%3.59億 | 2.75%4.09億 | 5.55%4.33億 | 14.49%4.33億 | 18.56%4.37億 | 18.56%4.37億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
