| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.37%2,113.79万 | -81.99%-900.66万 | -16.22%-4,370万 | 7.96%-1.1億 | 22.27%-2,379.04万 | -19.99%-4,369.61万 | 72.59%-494.9万 | -9.07%-3,760.08万 | 8.72%-1.2億 | 38.18%-3,060.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.99%-3,394.6万 | -63.44%-1,926.54万 | -39.23%-2,169.72万 | -683.75%-1.04億 | -1,119.16%-5,654.25万 | -15.42%-1,985.26万 | -131.42%-1,178.76万 | -841.21%-1,558.34万 | 141.03%1,777.58万 | -116.41%-463.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -188.16%-1,045.17万 | -213.14%-2,453.25万 | -189.73%-1,485.87万 | 70.14%-3,005.16万 | 12.84%-1,346.18万 | 44.55%-362.71万 | 86.25%-783.42万 | 76.33%-512.84万 | -17.33%-1.01億 | 66.67%-1,544.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.92%904.41万 | 63.78%910.82万 | 64.59%808.73万 | 126.88%2,607.46万 | 124.50%835.95万 | 137.65%724.01万 | 103.03%556.14万 | 147.76%491.37万 | 118.51%1,149.25万 | 126.63%372.36万 |
| その他の非現金項目 | 111.43%612.8万 | --552.5万 | --549.9万 | 219.98%245.69万 | ---44.16万 | --289.84万 | ---- | ---- | -141.41%-204.77万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 257.60%4,992.53万 | 179.13%1,969.17万 | 8.98%-2,113.1万 | 1.68%-5,797.47万 | 41.25%-1,013.37万 | -72.12%-3,167.93万 | 374.61%705.47万 | -11.91%-2,321.64万 | 29.08%-5,896.75万 | 54.68%-1,724.78万 |
| -売上債権増減額 | 148.12%939.99万 | 208.36%2,295.23万 | 62.80%-944.65万 | 45.21%-1,335.13万 | --2,413.44万 | ---1,953.32万 | 37.95%744.34万 | -7,942.13%-2,539.6万 | -40.38%-2,436.93万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 158.40%1,721.72万 | 115.49%474.4万 | 199.06%751.56万 | -45.88%-9,006.37万 | ---2,236.94万 | ---2,948.39万 | -172.76%-3,062.33万 | 71.64%-758.71万 | 21.48%-6,173.96万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -111.57%-38.37万 | 207.90%165.63万 | -219.00%-225.22万 | 505.87%381.85万 | --67.06万 | --331.6万 | 138.11%53.79万 | -423.58%-70.6万 | 78.65%-94.08万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 297.21%3,175.58万 | -127.63%-818.33万 | -203.37%-1,074.18万 | -13.86%2,405.69万 | ---870.21万 | --799.48万 | 533.63%2,961.6万 | 90.06%1,039.2万 | 61.94%2,792.7万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -233.80%-806.39万 | -1,929.84%-147.76万 | -7,785.35%-620.61万 | 11,213.79%1,756.5万 | ---386.73万 | --602.7万 | --8.08万 | --8.08万 | --15.53万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.37%2,113.79万 | -81.99%-900.66万 | -16.22%-4,370万 | 7.96%-1.1億 | 22.27%-2,379.04万 | -19.99%-4,369.61万 | 72.59%-494.9万 | -9.07%-3,760.08万 | 8.72%-1.2億 | 38.18%-3,060.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.09%-327.58万 | 62.30%-1,161.55万 | 58.98%-1,180.95万 | 39.64%-1.24億 | 52.55%-2,715.01万 | 9.59%-3,676.13万 | 45.13%-3,080.79万 | 43.08%-2,878.69万 | -226.86%-2.05億 | -100.71%-5,722.11万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.59%-143.65万 | 91.22%-156.44万 | 45.97%-382.39万 | 55.40%-5,778.54万 | 73.51%-1,050.11万 | -2.38%-2,239.44万 | 44.75%-1,781.2万 | 80.23%-707.79万 | -553.46%-1.3億 | -279.83%-3,964.28万 |
| 無形資産取引の純額 | 71.32%-460.48万 | 39.61%-1,132.14万 | 48.80%-1,111.43万 | 3.97%-7,517.37万 | 10.31%-1,866.03万 | 14.54%-1,605.72万 | 21.58%-1,874.72万 | -46.86%-2,170.91万 | -74.13%-7,828.41万 | -13.64%-2,080.5万 |
| その他の投資活動純額 | 63.61%276.55万 | -77.91%127.03万 | --312.88万 | 192.96%945.28万 | --201.12万 | --169.03万 | --575.13万 | ---- | 47.82%322.67万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.09%-327.58万 | 62.30%-1,161.55万 | 58.98%-1,180.95万 | 39.64%-1.24億 | 52.55%-2,715.01万 | 9.59%-3,676.13万 | 45.13%-3,080.79万 | 43.08%-2,878.69万 | -226.86%-2.05億 | -100.71%-5,722.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.27%561.12万 | -58.94%1,778.27万 | 117.02%3,043.48万 | 1.53%1.75億 | -58.19%4,550.88万 | 15.34%7,261万 | 1,620.39%4,331.17万 | 1,022.25%1,402.36万 | -60.25%1.73億 | 45,546.82%1.09億 |
| 借入金純額 | -92.01%561.12万 | -57.35%1,778.27万 | 1,214.48%3,043.48万 | 66.02%1.6億 | -11.62%4,550.88万 | 60.55%7,026.87万 | 1,558.79%4,169.79万 | 252.27%231.53万 | 235.72%9,625.04万 | 8,147.19%5,149.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -77.47%1,275.62万 | --0 | -87.80%234.14万 | --161.38万 | --880.11万 | -88.78%5,661.53万 | --3,742.52万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -85.42%290.72万 | --0 | --0 | --0 | --290.72万 | 1,672.22%1,993.64万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.27%561.12万 | -58.94%1,778.27万 | 117.02%3,043.48万 | 1.53%1.75億 | -58.19%4,550.88万 | 15.34%7,261万 | 1,620.39%4,331.17万 | 1,022.25%1,402.36万 | -60.25%1.73億 | 45,546.82%1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.46%200.27万 | -86.66%480.03万 | -66.13%2,989.3万 | -63.48%8,826.7万 | -46.45%3,566.91万 | -46.81%4,415.3万 | -76.86%3,597.25万 | -63.48%8,826.7万 | 265,484.99%2.42億 | -79.04%6,661.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 399.12%2,347.33万 | -137.58%-283.93万 | 52.11%-2,507.47万 | 61.62%-5,808.85万 | -125.84%-543.18万 | 44.45%-784.74万 | 110.54%755.47万 | 39.51%-5,236.4万 | -162.77%-1.51億 | 126.87%2,102.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 227.54%81.19万 | -93.32%4.18万 | -125.89%-1.8万 | 86.26%-28.55万 | -154.74%-34.43万 | 71.89%-63.66万 | 181.22%62.58万 | -78.80%6.95万 | -413.20%-207.77万 | -70.19%62.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.30%2,628.8万 | -95.46%200.27万 | -86.66%480.03万 | -66.13%2,989.3万 | -66.13%2,989.3万 | -46.45%3,566.91万 | -46.81%4,415.3万 | -76.86%3,597.25万 | -63.48%8,826.7万 | -63.48%8,826.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.38%1,509.66万 | 47.26%-2,189.23万 | 32.52%-5,863.83万 | 19.52%-2.64億 | 41.85%-5,295.18万 | -6.54%-8,214.77万 | 44.06%-4,150.82万 | -2.17%-8,689.43万 | -67.26%-3.27億 | -16.36%-9,105.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
