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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 603.50%5,430.8万 | -65.50%989.7万 | 101.05%31.7万 | 1,020.75%2,618.6万 | 381.66%1,790.8万 | -361.54%-1,078.6万 | 18.68%2,868.7万 | -145.31%-3,027.1万 | -137.00%-284.4万 | 2.29%-635.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.10%3,247.8万 | -15.50%707.5万 | 81.70%946.5万 | 156.49%697.9万 | 117.98%895.9万 | 26.70%2,041.3万 | 78.91%837.3万 | 18.14%520.9万 | -23.46%272.1万 | 18.55%411万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.16%-1,607.8万 | 54.97%-307万 | 42.39%-434.1万 | 51.57%-327.8万 | -83.80%-538.9万 | -166.99%-2,405.3万 | -122.08%-681.8万 | -201.04%-753.5万 | -201.74%-676.8万 | -145.77%-293.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.80%227万 | -9.89%56.5万 | -7.13%57.3万 | -8.32%56.2万 | -5.79%57万 | 67.60%246.2万 | 71.31%62.7万 | 73.80%61.7万 | 66.12%61.3万 | 59.63%60.5万 |
| 繰延税金 | 142.65%141.4万 | 8.80%48.2万 | 147.05%176.8万 | 324.31%32.3万 | -904.86%-115.9万 | -459.97%-331.5万 | 174.83%44.3万 | ---375.8万 | ---14.4万 | --14.4万 |
| その他の非現金項目 | 379.87%3,756.1万 | -78.82%426.7万 | 90.94%-282.7万 | 2,978.89%1,036.4万 | 1,390.43%2,575.7万 | -191.63%-1,342.1万 | 40.01%2,015.1万 | -1,074.86%-3,121.6万 | 95.56%-36万 | 75.74%-199.6万 |
| 運転資金の増減額 | 16.86%-646.8万 | -105.35%-18.8万 | -389.27%-409.9万 | 286.12%976.2万 | -59.92%-1,194.3万 | -152.27%-778万 | -51.11%351.6万 | 111.28%141.7万 | -225.24%-524.5万 | -291.61%-746.8万 |
| -売掛金増減額 | 117.76%190.9万 | 58.46%425万 | -84.84%167.9万 | 152.69%543万 | 33.46%-945万 | -20.34%-1,075.1万 | -48.35%268.2万 | 199.08%1,107.5万 | -1,994.51%-1,030.5万 | -478.06%-1,420.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -324.27%-771.7万 | -547.11%-425.2万 | 41.51%-558万 | -13.19%449.4万 | -134.71%-237.9万 | -44.06%344.1万 | -54.41%95.1万 | -638.96%-954万 | 9.52%517.7万 | 989.51%685.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.43%-66万 | -58.97%-18.6万 | -67.80%-19.8万 | -38.46%-16.2万 | 3.39%-11.4万 | -56.15%-47万 | -34.48%-11.7万 | -34.09%-11.8万 | -148.94%-11.7万 | -49.37%-11.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603.50%5,430.8万 | -65.50%989.7万 | 101.05%31.7万 | 1,020.75%2,618.6万 | 381.66%1,790.8万 | -361.54%-1,078.6万 | 18.68%2,868.7万 | -145.31%-3,027.1万 | -137.00%-284.4万 | 2.29%-635.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.22%-3,978.9万 | -23.38%5,596.3万 | 164.71%4,146.3万 | 114.90%4,942万 | -302.09%-1.87億 | -403.77%-3.69億 | 283.06%7,303.8万 | -624.50%-6,407.3万 | -1,488.70%-3.32億 | -87.82%-4,641.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -47.37%-1.04億 | 77.25%-1,129.8万 | 62.29%-1,411.2万 | -274.29%-2,838.9万 | -49,091.26%-5,066.7万 | -368.44%-7,088.7万 | -354.56%-4,965.2万 | -363.91%-3,742万 | 24.11%1,628.8万 | 99.50%-10.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 128.14%7,644.8万 | -44.54%6,739.1万 | 309.12%5,562.7万 | 125.48%8,930.7万 | -748.97%-1.36億 | -178.16%-2.72億 | 307.16%1.22億 | -1,802.72%-2,660万 | -943.70%-3.51億 | -297.94%-1,600.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.94%-67.1万 | 79.17%-13万 | 72.92%-5.2万 | -207.28%-39.8万 | 89.22%-9.1万 | 36.16%-128.9万 | 16.80%-62.4万 | 66.02%-19.2万 | 189.61%37.1万 | -191.03%-84.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,946.4万 | --0 | --0 | --0 | ---2,946.4万 |
| その他の投資活動純額 | -366.57%-1,110万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --416.4万 | --180.8万 | --13.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.22%-3,978.9万 | -23.38%5,596.3万 | 164.71%4,146.3万 | 114.90%4,942万 | -302.09%-1.87億 | -403.77%-3.69億 | 283.06%7,303.8万 | -624.50%-6,407.3万 | -1,488.70%-3.32億 | -87.82%-4,641.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.45%5,155.6万 | -108.90%-2,953.8万 | 136.10%3,367.8万 | -113.80%-8,192.3万 | 140.81%1.29億 | 286.35%5.4億 | -120.11%-1,414万 | -14,590.08%-9,328.2万 | 1,539.55%5.94億 | 58.41%5,371.1万 |
| 預金増減額 | -86.37%7,677万 | -235.38%-2,691万 | -71.18%3,518.4万 | -117.72%-6,215.7万 | 85.69%1.31億 | 70,904.29%5.63億 | 133.62%1,987.7万 | 449.78%1.22億 | 349.77%3.51億 | 318.11%7,036万 |
| 借入金純額 | 47.39%-2,200.2万 | 89.15%-337.6万 | 99.76%-58.1万 | -107.73%-1,880.1万 | 104.81%75.6万 | -129.42%-4,182万 | -123.98%-3,112.5万 | -780.94%-2.38億 | 693.98%2.43億 | -185.73%-1,571.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.49%-136.4万 | --0 | --0 | --0 | -120.00%-136.4万 | -22.31%-264.8万 | -3,457.89%-202.8万 | --0 | --0 | 43.84%-62万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,337.2万 | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -86.40%-363.1万 | -7.27%-92.9万 | -139.02%-92.5万 | -140.16%-92.7万 | -175.08%-85万 | -67.93%-194.8万 | -181.17%-86.6万 | -24.84%-38.7万 | -24.92%-38.6万 | -32.62%-30.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,921.05%192万 | --167.7万 | --0 | --0 | 298.36%24.3万 | -56.62%9.5万 | --0 | --0 | 9.68%3.4万 | -51.20%6.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -114.06%-13.7万 | --0 | --0 | ---3.8万 | -54.69%-9.9万 | -48.84%-6.4万 | --0 | --0 | --0 | -48.84%-6.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.45%5,155.6万 | -108.90%-2,953.8万 | 136.10%3,367.8万 | -113.80%-8,192.3万 | 140.81%1.29億 | 286.35%5.4億 | -120.11%-1,414万 | -14,590.08%-9,328.2万 | 1,539.55%5.94億 | 58.41%5,371.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154.09%2.64億 | 66.49%2.94億 | -40.03%2.18億 | 114.26%2.25億 | 154.09%2.64億 | 212.14%1.04億 | 257.54%1.76億 | 626.48%3.64億 | 191.44%1.05億 | 212.14%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.74%6,607.5万 | -58.53%3,632.2万 | 140.22%7,545.8万 | -102.44%-631.7万 | -4,303.63%-3,938.8万 | 126.72%1.6億 | 60.50%8,758.5万 | -24,620.16%-1.88億 | 1,733.68%2.59億 | -65.12%93.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.02%3.3億 | 25.02%3.3億 | 66.49%2.94億 | -40.03%2.18億 | 114.26%2.25億 | 154.09%2.64億 | 154.09%2.64億 | 257.54%1.76億 | 626.48%3.64億 | 191.44%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 544.20%5,363.7万 | -65.20%976.7万 | 100.87%26.5万 | 1,142.78%2,578.8万 | 347.39%1,781.7万 | -673.63%-1,207.5万 | 19.82%2,806.3万 | -136.06%-3,046.3万 | -53.22%-247.3万 | -5.96%-720.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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