PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
300657
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 241.67%45.03万 | 47.53%38.24万 | 202.51%16.75万 | 121.03%19.09万 | 41.29万 | -31.78万 | 25.92万 | -16.34万 | -90.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -364.10%-45.42万 | -100.11%-515 | 1,815.27%66.72万 | 1,534.44%95.74万 | --27.85万 | --17.2万 | --47.21万 | --3.48万 | --5.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---20.84万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 257.27%3.91万 | 285.35%3.78万 | 311.67%3.57万 | 82.32%4.86万 | --1.92万 | --1.09万 | --9,805 | --8,664 | --2.67万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.49万 | --2.49万 | ---1.15万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 281.87%86.54万 | 979.92%34.51万 | -173.97%-53.54万 | 38.91%-60.67万 | --10.37万 | ---47.58万 | ---3.92万 | ---19.54万 | ---99.31万 |
| -売上債権増減額 | 1,651.67%203.49万 | 269.29%225.2万 | -307.61%-165.73万 | -76.36%-266.53万 | ---79.73万 | ---13.11万 | ---133.03万 | ---40.66万 | ---151.13万 |
| -前払費用増減額 | 88.09%-9,830 | 437.92%2.76万 | -299.16%-1.43万 | ---- | ---- | ---8.26万 | ---8,157 | ---3,575 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -304.78%-115.9万 | -245.96%-193.38万 | 427.61%113.7万 | 206.64%198.62万 | --73.22万 | ---28.63万 | --132.48万 | --21.55万 | --64.77万 |
| -その他流動資産の変動 | -87.64%4,304 | 165.91%9,903 | 0.00%9,903 | -49.87%1.93万 | ---1.04万 | --3.48万 | ---1.5万 | --9,903 | --3.85万 |
| -その他流動負債の変動 | 53.00%-4,997 | 0.00%-1.06万 | 0.00%-1.06万 | -8.53%-4.25万 | ---1.06万 | ---1.06万 | ---1.06万 | ---1.06万 | ---3.92万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 174.17%9.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 241.67%45.03万 | 47.53%38.24万 | 202.51%16.75万 | 121.03%19.09万 | --41.29万 | ---31.78万 | --25.92万 | ---16.34万 | ---90.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.35%-2.73万 | -48.76%-2.8万 | -139.98%-2.47万 | -1,183.15%-51.47万 | -46.6万 | -1.96万 | -1.88万 | -1.03万 | -4.01万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.35%-2.73万 | -48.76%-2.8万 | -139.98%-2.47万 | -1,183.15%-51.47万 | ---46.6万 | ---1.96万 | ---1.88万 | ---1.03万 | ---4.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.35%-2.73万 | -48.76%-2.8万 | -139.98%-2.47万 | -1,183.15%-51.47万 | ---46.6万 | ---1.96万 | ---1.88万 | ---1.03万 | ---4.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.35%-30.47万 | -8,475.53%-35.12万 | -227.45%-15.44万 | -66.02%36.87万 | 5.68万 | 19.49万 | -4,095 | 12.11万 | 108.49万 |
| 借入金純額 | -256.35%-30.47万 | -8,475.53%-35.12万 | -227.45%-15.44万 | -66.02%36.87万 | --5.68万 | --19.49万 | ---4,095 | --12.11万 | --108.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.35%-30.47万 | -8,475.53%-35.12万 | -227.45%-15.44万 | -66.02%36.87万 | --5.68万 | --19.49万 | ---4,095 | --12.11万 | --108.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.89%32.95万 | 35.68%32.63万 | 15.31%33.79万 | 87.76%29.31万 | --33.43万 | --47.68万 | --24.05万 | --29.31万 | --15.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.97%11.83万 | -98.64%3,206 | 77.90%-1.16万 | -67.25%4.49万 | --3,678 | ---14.25万 | --23.63万 | ---5.26万 | --13.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.96%44.78万 | -30.89%32.95万 | 35.68%32.63万 | 15.31%33.79万 | --33.79万 | --33.43万 | --47.68万 | --24.05万 | --29.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 225.35%42.3万 | 47.43%35.44万 | 182.20%14.28万 | 65.84%-32.38万 | ---5.31万 | ---33.74万 | --24.04万 | ---17.37万 | ---94.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
