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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -22.48%10万 | 12.9万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -22.48%10万 | --12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -11.76%-186.3万 | -53.08%-166.7万 | -77.65%-108.9万 | 37.06%-61.3万 | -27.99%-97.4万 | -58.87%-76.1万 | -59.14%-47.9万 | 5.05%-30.1万 | -2.26%-31.7万 | 50.56%-31万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.76%-186.3万 | -53.08%-166.7万 | -77.65%-108.9万 | 37.06%-61.3万 | -27.99%-97.4万 | -58.87%-76.1万 | -59.14%-47.9万 | 5.05%-30.1万 | -2.26%-31.7万 | 50.56%-31万 |
| 直接支払利息 | -80.00%-9,000 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 3,800.00%3.9万 | -66.67%1,000 | -84.21%3,000 | -24.00%1.9万 | -19.35%2.5万 | -26.19%3.1万 | --4.2万 | ---- | -87.50%1,000 | -68.00%8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.69%-183.3万 | -69.47%-167.1万 | -112.04%-98.6万 | 51.00%-46.5万 | -30.00%-94.9万 | -66.67%-73万 | -45.51%-43.8万 | 4.75%-30.1万 | -4.64%-31.6万 | 49.83%-30.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.57%-523.7万 | -222.67%-338.8万 | 58.38%-105万 | -56.81%-252.3万 | 11.50%-160.9万 | -1,508.85%-181.8万 | -11.3万 | |||
| 資本支出 | -32.65%-521.3万 | -38.04%-393万 | -14.34%-284.7万 | -53.61%-249万 | 7.53%-162.1万 | -22.93%-175.3万 | ---142.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -14.29%-2.4万 | -105.05%-2.1万 | 3,566.67%41.6万 | 7.69%-1.2万 | 80.30%-1.3万 | -46.67%-6.6万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | -99.93%1,000 | --135.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -59.23%56.3万 | --138.1万 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.57%-523.7万 | -222.67%-338.8万 | 58.38%-105万 | -56.81%-252.3万 | 11.50%-160.9万 | -1,508.85%-181.8万 | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.17%326.4万 | 32.79%595.3万 | 27.25%448.3万 | 46.36%352.3万 | 240.7万 | 1,090.00%357万 | 20.00%30万 | 12,600.00%25万 | 60.00%-2,000 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%30万 | --25万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.44%332.3万 | 33.42%598.1万 | 27.25%448.3万 | 46.36%352.3万 | --240.7万 | ---- | --342万 | ---- | ---- | 60.00%-2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.71%-5.9万 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.17%326.4万 | 32.79%595.3万 | 27.25%448.3万 | 46.36%352.3万 | --240.7万 | ---- | 1,090.00%357万 | 20.00%30万 | 12,600.00%25万 | 60.00%-2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.65%424.8万 | 269.79%335.4万 | 143.82%90.7万 | -28.87%37.2万 | -82.97%52.3万 | 5,805.77%307.1万 | -1.89%5.2万 | -55.46%5.3万 | -71.87%11.9万 | -58.93%42.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -525.73%-380.6万 | -63.47%89.4万 | 357.38%244.7万 | 454.30%53.5万 | 94.07%-15.1万 | -184.40%-254.8万 | 302,000.00%301.9万 | 98.48%-1,000 | 78.29%-6.6万 | 49.92%-30.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.60%44.2万 | 26.65%424.8万 | 269.79%335.4万 | 143.82%90.7万 | -28.87%37.2万 | -82.97%52.3万 | 5,805.77%307.1万 | -1.89%5.2万 | -55.46%5.3万 | -71.87%11.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.76%-707万 | -46.48%-562.2万 | -29.36%-383.8万 | -14.87%-296.7万 | -1.33%-258.3万 | -33.53%-254.9万 | -534.22%-190.9万 | 4.75%-30.1万 | -4.64%-31.6万 | 49.83%-30.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
