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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.99%-2.69万 | 84.53%-4,519 | 49.66%-7.86万 | 82.80%-8,228 | -492.73%-13.4万 | 1,093.41%9.29万 | 61.68%-2.92万 | -15.61万 | -4.79万 | -2.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---3.35万 | 40.98%-1.15万 | -254.17%-18.62万 | -464.57%-2.15万 | -769.05%-14.52万 | --0 | 40.26%-1.95万 | ---5.26万 | ---3,810 | ---1.67万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --9.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 228.80%6,551 | 172.07%6,997 | 115.26%9,683 | 428.76%1.33万 | 289.71%1.12万 | 48.89%-5,086 | 77.72%-9,708 | ---6.35万 | ---4,040 | ---5,901 |
| -売掛金増減額 | 84.39%-2,160 | 43.11%-545 | 176.62%1.19万 | 377.24%2.78万 | 74.64%-1,124 | ---1.38万 | 8.76%-958 | ---1.55万 | ---1万 | ---4,433 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.45%8,711 | 186.19%7,542 | 95.41%-2,201 | -442.61%-1.45万 | 207.42%1.23万 | 206.68%8,750 | 73.10%-8,750 | ---4.8万 | --4,238 | ---1.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.58%-2.69万 | 84.53%-4,519 | 49.66%-7.86万 | 82.80%-8,228 | -199.08%-6.76万 | 383.51%2.65万 | 61.68%-2.92万 | ---15.61万 | ---4.79万 | ---2.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.7万 | -22.79万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.7万 | ---20.79万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---24.7万 | ---22.79万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -99.67%1,676 | 0 | 0 | 0 | -93.30%1,676 | 50.99万 | 0 | 48.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --65.46万 | --0 | --62.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 101.16%1,676 | --0 | --0 | --0 | --1,676 | ---14.47万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -99.67%1,676 | --0 | --0 | --0 | -93.30%1,676 | --50.99万 | --0 | --48.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.45%14.58万 | -32.41%16.04万 | 81.99%23.72万 | -65.72%16.86万 | 236.36%17.05万 | 192.81%20.97万 | 81.99%23.72万 | --13.04万 | --49.18万 | --5.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.22%-2.69万 | 47.29%-1.45万 | -171.93%-7.69万 | 96.77%-8,228 | -100.44%-1,945 | -87.25%-3.92万 | 53.11%-2.75万 | --10.69万 | ---25.46万 | --44.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.28%11.89万 | -30.45%14.58万 | -32.41%16.04万 | -32.41%16.04万 | -65.72%16.86万 | 236.36%17.05万 | 192.81%20.97万 | --23.72万 | --23.72万 | --49.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -201.58%-2.69万 | 50.31%-1.45万 | 55.38%-7.86万 | 87.87%-8,228 | -199.08%-6.76万 | 383.51%2.65万 | 61.68%-2.92万 | ---17.61万 | ---6.79万 | ---2.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
