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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.61%-67.97万 | -2,443.04%-837.89万 | -11,367.68%-417.87万 | -5,700.21%-137.09万 | -1,146.96%-118.69万 | -842.67%-164.23万 | -84.55%-32.95万 | -9.32%-3.64万 | 65.56%-2.36万 | -138.49%-9.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.82%-90.27万 | -103.27%-956.36万 | 12.49%-304.2万 | -313.31%-245.81万 | -490.69%-187.13万 | -591.10%-219.22万 | -150.61%-470.49万 | -736.17%-347.62万 | -35.61%-59.47万 | 66.19%-31.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.68%-1.19万 | -148.47%-70.98万 | -185.97%-115.87万 | -133.91%-6.12万 | 3,853.17%78.48万 | -541.01%-27.46万 | 331,219.46%146.44万 | 4,708.66%134.78万 | 1,512.01%18.04万 | -114.34%-2.09万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --147.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --139.7万 | ---20.25万 | --4.25万 | --0 | --155.69万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 110.82%30.55万 | 32.82%111.37万 | 463.40%122.87万 | 18.16%25.42万 | -350.61%-51.41万 | -27.59%14.49万 | 9.54%83.85万 | 9.44%21.81万 | 11.82%21.51万 | 8.69%20.52万 |
| 運転資金の増減額 | 104.01%3.51万 | -177.09%-45.96万 | -313.22%-84.77万 | 384.93%85.16万 | 1,007.22%41.38万 | -6,031.41%-87.73万 | 119.35%59.63万 | 156.35%39.76万 | 332.19%17.56万 | -88.95%3.74万 |
| -売上債権増減額 | 256.95%2.76万 | -3.58%-6.59万 | -386.85%-2.65万 | -99.09%789 | 86.04%-2.26万 | -842.16%-1.76万 | -430.64%-6.36万 | 168.58%9,248 | 8,679,100.00%8.68万 | -1,580.67%-16.21万 |
| -前払費用増減額 | 90.60%-1.53万 | ---2.12万 | -45.93%1.9万 | 748.09%16.26万 | ---4.04万 | -1,524.30%-16.24万 | --0 | --3.51万 | -1,156.01%-2.51万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.28%2.28万 | -156.44%-37.25万 | -337.85%-84.01万 | 504.09%68.82万 | 139.09%47.68万 | -10,346.91%-69.73万 | 132.51%65.99万 | 123.38%35.32万 | 167.22%11.39万 | -42.43%19.94万 |
| 利息の支払額 | ---10.59万 | ---31.88万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | --16.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 58.61%-67.97万 | -2,443.04%-837.89万 | -11,367.68%-417.87万 | -5,699.96%-137.09万 | -1,146.97%-118.69万 | -842.67%-164.23万 | -84.55%-32.95万 | -9.32%-3.64万 | 65.55%-2.36万 | -138.49%-9.52万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.90%-7,172 | 252.71万 | 297.83万 | -3.4万 | -7.6万 | -34.13万 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | -249.95%-1.92万 | ---3.95万 | --7.59万 | ---3.4万 | ---7.6万 | ---5,475 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---33.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.2万 | --256.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.90%-7,172 | --252.71万 | --297.83万 | ---3.4万 | ---7.6万 | ---34.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 673.93万 | -31.23万 | 0 | -51.24万 | 756.41万 | 0 | 0 | ||
| 借入金純額 | --0 | --670.17万 | --15万 | --0 | ---16.24万 | --671.41万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --50万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2.35万 | ---- | ---- | ---- | --35万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---48.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --673.93万 | ---31.23万 | --0 | ---51.24万 | --756.41万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356.81%103.88万 | -59.15%22.74万 | 896.95%262.76万 | 1,304.07%403.26万 | 1,418.84%580.79万 | -59.15%22.74万 | 431.81%55.66万 | -54.66%26.36万 | 922.62%28.72万 | 64.29%38.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.31%-68.69万 | 369.37%88.75万 | -4,051.36%-151.27万 | -5,843.92%-140.49万 | -1,765.13%-177.53万 | 3,303.04%558.05万 | -174.32%-32.95万 | -9.32%-3.64万 | -104.27%-2.36万 | -138.49%-9.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---129 | -28,733.08%-7.62万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -96.92%266 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.94%35.17万 | 356.81%103.88万 | 356.81%103.88万 | 896.95%262.76万 | 1,304.07%403.26万 | 1,418.84%580.79万 | -59.15%22.74万 | -59.15%22.74万 | -54.66%26.36万 | 922.62%28.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.77%-69.89万 | -2,455.04%-841.84万 | -10,237.84%-376.7万 | -5,843.66%-140.49万 | -1,226.79%-126.29万 | -1,038.56%-198.36万 | -84.55%-32.95万 | -9.32%-3.64万 | 65.55%-2.36万 | -138.49%-9.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
