(Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -762.02%-38.7万 | 47.03%-52.32万 | -20.00%-21.11万 | 89.10%-3.35万 | -0.40%-33.71万 | 134.61%5.85万 | 29.52%-98.77万 | 8.60%-17.59万 | 18.69%-30.72万 | 46.91%-33.57万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -343.28%-49.83万 | 21.74%-86.77万 | -193.00%-24.65万 | -21.53%-37.06万 | 67.90%-13.82万 | 61.13%-11.24万 | 52.21%-110.87万 | 87.63%-8.41万 | 34.19%-30.5万 | 34.38%-43.04万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,922 | ---1.6万 | --0 | --2.03万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | -11.43%2.64万 | -4.92%6,623 | -0.84%6,574 | -13.48%6,574 | -23.04%6,623 | -6.82%2.98万 | 126.33%6,966 | -77.73%6,630 | -65.52%7,598 |
資産減損費用 | ---- | --3.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資証券未実現損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.96%2.9万 | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | --14.48万 | -41.78%7.56万 | --6 | --7.56万 | --0 | --0 | -81.63%12.99万 | --0 | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -120.36%-3.34万 | 336.91%21.23万 | 98.87%-1,449 | 2,974.97%25.5万 | -225.94%-20.55万 | 49.28%16.43万 | 41.97%-8.96万 | -154.39%-12.77万 | 74.05%-8,868 | 78.09%-6.3万 |
-売上債権増減額 | -1,213.21%-7,837 | -108.67%-2,707 | -130.07%-586 | -1,137.50%-1,683 | -163.69%-1,142 | -97.45%704 | 29,548.11%3.12万 | -98.50%1,949 | 99.14%-136 | 105.15%1,793 |
-前払費用増減額 | -119.49%-2.98万 | 451.97%18.63万 | 91.82%-1.08万 | 2,848.91%24.89万 | -719.17%-20.49万 | 35.42%15.32万 | 71.32%-5.29万 | -223.87%-13.2万 | 86.23%-9,053 | 88.96%-2.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -59.26%4,237 | 142.22%2.87万 | 333.58%9,929 | 2,322.43%7,776 | 101.40%558 | 133.91%1.04万 | -324.18%-6.79万 | -89.29%2,290 | -98.67%321 | -51.49%-3.98万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -762.02%-38.7万 | 47.03%-52.32万 | -20.00%-21.11万 | 89.03%-3.35万 | 0.19%-33.71万 | 134.61%5.85万 | 29.52%-98.77万 | 8.60%-17.59万 | 19.22%-30.52万 | 46.59%-33.77万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.62万 | -33.66%60.26万 | 49.41万 | 10.7万 | 1,500 | 0 | -21.21%90.82万 | 0 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -55.70%40.23万 | --40.23万 | --0 | ---- | ---- | --90.82万 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --21.62万 | --20.03万 | --9.18万 | --10.7万 | --1,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --21.62万 | -33.66%60.26万 | --49.41万 | --10.7万 | --1,500 | --0 | -21.21%90.82万 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.60%39.04万 | -13.46%51.1万 | -84.37%10.74万 | -76.47%23.39万 | -57.15%56.95万 | -13.46%51.1万 | -37.79%59.05万 | -12.27%68.69万 | 0.25%99.41万 | 52.77%132.88万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -392.20%-17.08万 | -51.69%-12.06万 | 260.91%28.3万 | 58.83%-12.65万 | -0.26%-33.56万 | -92.08%5.85万 | 77.84%-7.95万 | 8.60%-17.59万 | -47.24%-30.72万 | -374.93%-33.47万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -61.44%21.96万 | -23.60%39.04万 | -23.60%39.04万 | -84.37%10.74万 | -76.47%23.39万 | -57.15%56.95万 | -13.46%51.1万 | -13.46%51.1万 | -12.27%68.69万 | 0.25%99.41万 |
フリーキャッシュ・フロー | -762.02%-38.7万 | 26.79%-72.32万 | -20.00%-21.11万 | 23.50%-23.35万 | 0.19%-33.71万 | 134.61%5.85万 | 29.54%-98.77万 | 8.60%-17.59万 | 19.22%-30.52万 | 46.56%-33.77万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし