マーラ・ホールディングス
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| (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.70%-272.6万 | 15.68%-495.9万 | -16.65%-189.17万 | 29.11%-126.61万 | 49.55%-61.96万 | 5.11%-118.17万 | -20.53%-588.12万 | -37.83%-162.17万 | -41.84%-178.6万 | 3.84%-122.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.40%-270.66万 | 13.47%-580.87万 | -75.06%-218.66万 | 25.14%-178.43万 | 50.20%-65.27万 | 33.02%-118.5万 | 9.09%-671.25万 | 17.46%-124.9万 | 1.44%-238.36万 | 9.53%-131.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.35%3.32万 | -47.62%7.62万 | -110.94%-7,760 | 56.75%3.92万 | -35.58%1.59万 | 16.37%2.88万 | 41.55%14.54万 | 186.79%7.09万 | 4.68%2.5万 | -5.48%2.47万 |
| その他の非現金項目 | -90.73%184 | -10.31%3.93万 | 208.49%3.38万 | -214.13%-1.48万 | -9.12%1.83万 | 878.43%1,985 | -96.48%4.38万 | -98.21%1.09万 | -95.83%1.3万 | -93.52%2.01万 |
| 運転資金の増減額 | -24.97%-16.81万 | -25.62%10.66万 | 124.36%17.41万 | -84.10%7.63万 | -137.46%-9,350 | -138.10%-13.45万 | 140.76%14.33万 | -53.81%-71.49万 | 181.14%48万 | 123.36%2.5万 |
| -売上債権増減額 | 73.18%-10.95万 | -290.54%-5.06万 | 1,660.55%4.62万 | 451.00%12.46万 | 24.87%18.67万 | -382.68%-40.8万 | 119.30%2.65万 | 93.69%-2,961 | -148.19%-3.55万 | 431.47%14.95万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2,276.30%4.31万 | --0 | 216.44%9,356 | 171.71%2,922 |
| -前払費用増減額 | 79.43%74.37万 | -2,238.35%-64.1万 | -1,074.33%-80.83万 | 63.65%-11.28万 | -126.98%-13.45万 | 30.99%41.45万 | 111.64%3万 | 119.78%8.3万 | -579.71%-31.01万 | -488.21%-5.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -465.66%-79.74万 | 833.95%82.65万 | 219.65%93.76万 | -91.19%7.35万 | 16.24%-4.36万 | -255.87%-14.1万 | 94.48%8.85万 | -13,829.01%-78.36万 | 1,959.61%83.38万 | 28.56%-5.21万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 25.75%-3.33万 | 42.95%-6,392 | 32.20%-8,959 | ---- | ---- | ---4.48万 | ---1.12万 | ---1.32万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---4,963 | --4,962 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -130.70%-272.6万 | 15.68%-495.9万 | -16.65%-189.17万 | 29.11%-126.61万 | 49.55%-61.96万 | 5.11%-118.17万 | -20.53%-588.12万 | -37.83%-162.17万 | -41.84%-178.6万 | 3.84%-122.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.55%-3.78万 | -11.20%-18.86万 | -1.68%-6.96万 | 34.61%-2.2万 | -74.37%-5.7万 | -14.88%-4万 | 6.11%-16.96万 | -36.75%-6.84万 | 11.35%-3.36万 | 5.05%-3.27万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.46万 | -27.46%-4.3万 | ---4.3万 | --0 | --0 | --0 | 31.40%-3.37万 | --0 | --0 | ---1.32万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.12%-1.32万 | -7.16%-14.56万 | 61.17%-2.66万 | 34.61%-2.2万 | -193.22%-5.7万 | -179.08%-4万 | -3.36%-13.59万 | -36.76%-6.84万 | -8.04%-3.36万 | 43.54%-1.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.55%-3.78万 | -11.20%-18.86万 | -1.68%-6.96万 | 34.61%-2.2万 | -74.37%-5.7万 | -14.88%-4万 | 6.11%-16.96万 | -36.75%-6.84万 | 11.35%-3.36万 | 5.05%-3.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.84%434.54万 | 548.86%1,031.52万 | 0 | 194.67%504.3万 | 345.28万 | 181.94万 | 3,664.42%158.97万 | -986.01%-12.17万 | 15,375.06%171.14万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 248.27%434.54万 | 164.74%420.87万 | --0 | --0 | --296.1万 | --124.77万 | --158.97万 | ---12.17万 | --171.14万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --610.65万 | --0 | --504.3万 | --49.18万 | --57.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.84%434.54万 | 548.86%1,031.52万 | --0 | 194.67%504.3万 | --345.28万 | --181.94万 | 3,664.42%158.97万 | -986.01%-12.17万 | 15,375.06%171.14万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380.72%649.99万 | -76.74%135.21万 | 167.36%845.91万 | 43.80%470.54万 | -56.89%195.42万 | -76.74%135.21万 | -46.75%581.32万 | -55.13%316.39万 | -60.86%327.21万 | -53.18%453.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.61%158.15万 | 215.84%516.76万 | -8.25%-196.12万 | 3,570.48%375.49万 | 320.17%277.62万 | 146.69%59.77万 | 12.61%-446.11万 | -46.37%-181.18万 | 91.73%-10.82万 | 4.68%-126.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -172.62%-3,175 | ---1.98万 | --2,050 | ---1,240 | ---2.5万 | --4,372 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 313.39%807.83万 | 380.72%649.99万 | 380.72%649.99万 | 167.36%845.91万 | 43.80%470.54万 | -56.89%195.42万 | -76.74%135.21万 | -76.74%135.21万 | -55.13%316.39万 | -60.86%327.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.23%-276.38万 | 14.93%-514.76万 | -16.04%-196.12万 | 29.21%-128.81万 | 46.34%-67.66万 | 4.57%-122.17万 | -19.58%-605.08万 | -37.78%-169.01万 | -40.28%-181.96万 | 3.87%-126.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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