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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.67%-1.49万 | -80.23%-4.63万 | 15.30%-5,348 | -21.52%-6,177 | -79.35%-1.79万 | -291.28%-1.69万 | -2.57万 | -6,314 | -5,083 | -9,963 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.51%-1.49万 | 28.47%-4.77万 | -21.10%-1.73万 | 85.36%-5,347 | -79.54%-9,699 | -46.53%-1.53万 | ---6.67万 | ---1.43万 | ---3.65万 | ---5,402 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.87万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 101.28%20 | -88.44%1,426 | 49.81%1.2万 | -130.06%-830 | -79.13%-8,170 | -125.51%-1,565 | --1.23万 | --8,004 | --2,761 | ---4,561 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.28%20 | -88.44%1,426 | 49.81%1.2万 | -130.06%-830 | -79.13%-8,170 | -125.51%-1,565 | --1.23万 | --8,004 | --2,761 | ---4,561 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.67%-1.49万 | -80.23%-4.63万 | 15.30%-5,348 | -21.52%-6,177 | -79.35%-1.79万 | -291.28%-1.69万 | ---2.57万 | ---6,314 | ---5,083 | ---9,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 26.96万 | 0 | 15.12万 | -1.71万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --37.5万 | --0 | --21.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.54万 | --0 | ---6.63万 | ---1.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --26.96万 | --0 | --15.12万 | ---1.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.97%19.77万 | --24.39万 | -18.88%20.3万 | 100.84%20.92万 | 73.00%22.71万 | --24.39万 | --0 | --25.02万 | --10.42万 | --13.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.67%-1.49万 | -118.97%-4.63万 | 15.30%-5,348 | -104.23%-6,177 | 34.04%-1.79万 | -112.86%-1.69万 | --24.39万 | ---6,314 | --14.61万 | ---2.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.51%18.28万 | -18.97%19.77万 | -18.97%19.77万 | -18.88%20.3万 | 100.84%20.92万 | 73.00%22.71万 | --24.39万 | --24.39万 | --25.02万 | --10.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.67%-1.49万 | -80.23%-4.63万 | 15.30%-5,348 | -21.52%-6,177 | -79.35%-1.79万 | -291.28%-1.69万 | ---2.57万 | ---6,314 | ---5,083 | ---9,963 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
