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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 193.54%945.5万 | -36.13%552万 | -55.68%846.2万 | -55.68%846.2万 | 4.17%307.3万 | -52.84%322.1万 | 104.69%864.2万 | 1,826.44%1,909.1万 | 1,826.44%1,909.1万 | 59.12%295万 |
| -現金及び現金同等物 | 193.54%945.5万 | -36.13%552万 | -55.68%846.2万 | -55.68%846.2万 | 4.17%307.3万 | -52.84%322.1万 | 104.69%864.2万 | 1,826.44%1,909.1万 | 1,826.44%1,909.1万 | 59.12%295万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.33%3,030.3万 | -5.53%2,514.5万 | 7.34%3,115.3万 | 7.34%3,115.3万 | -2.86%3,144.5万 | -15.37%3,020.2万 | -34.98%2,661.7万 | -24.25%2,902.4万 | -24.25%2,902.4万 | -34.68%3,237.1万 |
| -売掛金 | -16.67%2,516.6万 | -5.53%2,514.5万 | 7.34%3,115.3万 | 7.34%3,115.3万 | -2.86%3,144.5万 | -15.37%3,020.2万 | -34.98%2,661.7万 | -24.25%2,902.4万 | -24.25%2,902.4万 | -34.68%3,237.1万 |
| -その他の売掛金 | --569.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---56.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -5.39%3,921.4万 | -0.12%4,164.2万 | -2.11%3,997.9万 | -2.11%3,997.9万 | -18.54%3,967万 | -46.54%4,144.6万 | -35.15%4,169万 | 13.45%4,084.1万 | 13.45%4,084.1万 | -33.93%4,869.6万 |
| その他の流動資産 | 56.42%288.6万 | -68.01%187.6万 | -70.75%143.9万 | -70.75%143.9万 | -55.47%196.9万 | -73.83%184.5万 | -18.05%586.5万 | 139.60%491.9万 | 139.60%491.9万 | -36.14%442.2万 |
| 流動資産合計 | 6.71%8,185.8万 | -10.42%7,418.3万 | -13.68%8,103.3万 | -13.68%8,103.3万 | -13.89%7,615.7万 | -39.64%7,671.4万 | -28.97%8,281.4万 | -19.54%9,387.5万 | -19.54%9,387.5万 | -33.02%8,843.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.04%1.53億 | 7.63%1.51億 | 8.92%1.51億 | 8.92%1.51億 | 16.69%1.48億 | 15.89%1.47億 | 2.31%1.4億 | 11.63%1.39億 | 11.63%1.39億 | -4.00%1.27億 |
| -有形固定資産総額 | 41.04%2.07億 | 44.89%2.03億 | 2.91%2.01億 | 2.91%2.01億 | 16.69%1.48億 | 15.89%1.47億 | 2.31%1.4億 | 14.37%1.96億 | 14.37%1.96億 | -4.00%1.27億 |
| -減価償却累計额 | ---5,437.1万 | ---5,232.7万 | 11.70%-5,033.4万 | 11.70%-5,033.4万 | ---- | ---- | ---- | -21.64%-5,700.6万 | -21.64%-5,700.6万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,808.1万 | 0.00%1,808.1万 | 0.00%1,808.1万 | 0.00%1,808.1万 | -1.09%1,808.1万 | -19.90%1,808.1万 | -37.99%1,808.1万 | 0.00%1,808.1万 | 0.00%1,808.1万 | -68.75%1,828.1万 |
| -のれん | 0.00%1,388.1万 | 0.00%1,388.1万 | 0.00%1,388.1万 | 0.00%1,388.1万 | 0.00%1,388.1万 | 0.00%1,388.1万 | 0.00%1,388.1万 | 0.00%1,388.1万 | 0.00%1,388.1万 | -59.07%1,388.1万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | -4.55%420万 | -51.68%420万 | -72.50%420万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | -82.10%440万 |
| その他の非流動資産 | -36.96%256.7万 | -20.34%343.1万 | 30.48%380.6万 | 30.48%380.6万 | 52.25%412.6万 | 56.31%407.2万 | 54.21%430.7万 | -81.46%291.7万 | -81.46%291.7万 | -11.09%271万 |
| 非流動資産合計 | 2.62%1.74億 | 6.04%1.73億 | 8.30%1.73億 | 8.30%1.73億 | 15.14%1.7億 | 11.27%1.69億 | -3.78%1.63億 | 1.03%1.6億 | 1.03%1.6億 | -23.68%1.48億 |
| 資産合計 | 3.89%2.55億 | 0.49%2.47億 | 0.16%2.54億 | 0.16%2.54億 | 4.27%2.46億 | -11.92%2.46億 | -14.06%2.46億 | -7.70%2.54億 | -7.70%2.54億 | -27.47%2.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -21.32%1,496.7万 | 14.78%1,801万 | -26.08%1,633.4万 | -26.08%1,633.4万 | 6.25%1,568.5万 | -31.99%1,902.3万 | -4.12%1,569.1万 | 70.61%2,209.7万 | 70.61%2,209.7万 | -26.24%1,476.2万 |
| -買掛金 | -21.32%1,496.7万 | 14.78%1,801万 | -26.08%1,633.4万 | -26.08%1,633.4万 | 6.25%1,568.5万 | -31.99%1,902.3万 | -4.12%1,569.1万 | 70.61%2,209.7万 | 70.61%2,209.7万 | -26.24%1,476.2万 |
| 当期の未払費用 | 28.85%986.6万 | 134.40%1,138万 | 39.82%998.6万 | 39.82%998.6万 | -25.97%889.2万 | -26.56%765.7万 | -38.01%485.5万 | 10.23%714.2万 | 10.23%714.2万 | -12.54%1,201.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 148.68%488.9万 | 146.32%491.4万 | 165.19%490.6万 | 165.19%490.6万 | 238.97%493.2万 | -98.71%196.6万 | -96.14%199.5万 | -98.70%185万 | -98.70%185万 | -96.76%145.5万 |
| -短期借入金 | 0.00%77.3万 | 0.00%77.3万 | 33.28%77.3万 | 33.28%77.3万 | --77.3万 | -99.47%77.3万 | -98.34%77.3万 | -99.58%58万 | -99.58%58万 | ---- |
| -資本リース債務 | 245.01%411.6万 | 238.87%414.1万 | 225.43%413.3万 | 225.43%413.3万 | 185.84%415.9万 | -76.20%119.3万 | -75.66%122.2万 | -70.92%127万 | -70.92%127万 | -71.16%145.5万 |
| 流動性繰延負債 | -88.65%93.7万 | -92.17%65.4万 | -47.89%211.3万 | -47.89%211.3万 | 19.18%323.1万 | 1,029.14%825.4万 | 940.72%835.7万 | 341.24%405.5万 | 341.24%405.5万 | 67.97%271.1万 |
| 流動負債合計 | -12.33%3,529万 | 14.43%4,052.3万 | -1.06%3,887.2万 | -1.06%3,887.2万 | -2.29%3,681万 | -79.43%4,025.4万 | -57.38%3,541.4万 | -77.75%3,928.9万 | -77.75%3,928.9万 | -58.17%3,767.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.89%1.26億 | 13.17%1.32億 | 13.25%1.25億 | 13.25%1.25億 | -3.30%1.21億 | 1,214.56%1.18億 | 10.71%1.17億 | 1,346.51%1.11億 | 1,346.51%1.11億 | 39.52%1.25億 |
| -長期借入金 | 9.24%1.19億 | 18.67%1.27億 | 19.24%1.21億 | 19.24%1.21億 | 1.12%1.16億 | --1.09億 | 11.77%1.07億 | --1.01億 | --1.01億 | 44.43%1.15億 |
| -リース債務 | -20.47%742.3万 | -49.17%480万 | -49.08%494.4万 | -49.08%494.4万 | -51.62%508.8万 | 3.72%933.4万 | -0.04%944.3万 | 26.78%970.9万 | 26.78%970.9万 | 1.68%1,051.6万 |
| 繰延負債 | 637.04%543.2万 | 144.24%523.4万 | 58.01%524.6万 | 58.01%524.6万 | 658.75%60.7万 | 7,270.00%73.7万 | 636.43%214.3万 | 2,534.92%332万 | 2,534.92%332万 | -91.68%8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -47.05%2,330万 | -62.13%2,450万 | -60.86%2,540万 | -60.86%2,540万 | --2,300万 | --4,400万 | --6,470万 | --6,490万 | --6,490万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | 8.28%4,431.1万 | 8.29%4,344.1万 | 8.31%4,258.7万 | 8.31%4,258.7万 | 8.41%4,174.8万 | --4,092.4万 | --4,011.4万 | --3,931.8万 | --3,931.8万 | --3,851万 |
| その他の非流動性負債 | 2,715.85%515.3万 | 2,235.16%511.4万 | 2,822.99%508.6万 | 2,822.99%508.6万 | 2,389.16%505.3万 | -8.96%18.3万 | 10.05%21.9万 | -8.42%17.4万 | -8.42%17.4万 | -62.68%20.3万 |
| 非流動負債合計 | 0.25%2.05億 | -6.05%2.1億 | -6.73%2.04億 | -6.73%2.04億 | 16.72%1.92億 | 2,116.51%2.04億 | 111.50%2.24億 | 2,021.43%2.18億 | 2,021.43%2.18億 | 79.64%1.64億 |
| 負債合計 | -1.82%2.4億 | -3.25%2.51億 | -5.87%2.43億 | -5.87%2.43億 | 13.18%2.29億 | 19.27%2.44億 | 37.20%2.59億 | 37.94%2.58億 | 37.94%2.58億 | 11.26%2.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.33%3.7万 | 3.33%3.1万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 3.45%3万 |
| -普通株式 | 23.33%3.7万 | 3.33%3.1万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 3.45%3万 |
| 利益剰余金 | -9.36%-1.91億 | 3.45%-1.83億 | 6.73%-1.67億 | 6.73%-1.67億 | -13.81%-1.59億 | -75.25%-1.75億 | -166.93%-1.89億 | -126.07%-1.79億 | -126.07%-1.79億 | -531.38%-1.4億 |
| 資本剰余金 | 17.23%2.07億 | 1.76%1.79億 | 2.03%1.78億 | 2.03%1.78億 | 1.62%1.77億 | 1.39%1.76億 | 4.54%1.76億 | 4.14%1.74億 | 4.14%1.74億 | 4.39%1.74億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株主資本 | 987.19%1,544.9万 | 70.96%-393.8万 | 367.49%1,131.5万 | 367.49%1,131.5万 | -48.30%1,768.6万 | -98.08%142.1万 | -113.99%-1,356万 | -104.82%-423万 | -104.82%-423万 | -76.26%3,420.7万 |
| 資本合計 | 987.19%1,544.9万 | 70.96%-393.8万 | 367.49%1,131.5万 | 367.49%1,131.5万 | -48.30%1,768.6万 | -98.08%142.1万 | -113.99%-1,356万 | -104.82%-423万 | -104.82%-423万 | -76.26%3,420.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |