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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.92%-153.4万 | 142.75%100.6万 | -656.49%-832.9万 | 22.80%-1,744.1万 | -312.77%-226.2万 | 33.90%-1,172.5万 | 54.20%-235.3万 | -232.49%-110.1万 | -237.17%-2,259.3万 | -109.33%-54.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.82%1,563.2万 | 211.03%1,421.8万 | 1.93%-1,075.4万 | 14.70%-9,956.3万 | 29.34%-3,928.4万 | -176.61%-3,650.7万 | 66.69%-1,280.6万 | -15.71%-1,096.6万 | -261.41%-1.17億 | -2,128.42%-5,559.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -201.74%-2,100万 | -94,104.55%-2,068.1万 | 90.51%-20万 | 651.86%4,265.3万 | 9,424.90%2,409.8万 | 275.97%2,064.1万 | 266.67%2.2万 | -2,673.68%-210.8万 | -75.10%567.3万 | -91.74%25.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.50%223.3万 | -24.97%220.6万 | -50.21%216.8万 | -26.44%1,328.5万 | -22.25%277.8万 | -8.95%321.3万 | -50.21%294万 | -13.85%435.4万 | -9.09%1,806.1万 | -29.37%357.3万 |
| 繰延税金 | 172.86%19.1万 | -1,100.00%-4万 | 547.06%7.6万 | 105.23%35.7万 | 122.16%30万 | 113.78%7万 | 100.14%4,000 | 99.20%-1.7万 | 13.32%-682.5万 | -138.80%-135.4万 |
| その他の非現金項目 | 21,613.33%325.7万 | 2,903.85%312.4万 | 16,922.22%302.8万 | 270.42%72.6万 | 448.25%62.5万 | 103.50%1.5万 | 353.66%10.4万 | 74.29%-1.8万 | -475.68%-42.6万 | 109.73%11.4万 |
| 運転資金の増減額 | -746.22%-478.2万 | -88.22%58.6万 | -161.16%-420.1万 | 745.79%2,002.6万 | 30.33%744.2万 | 105.67%74万 | 289.89%497.5万 | 0.16%686.9万 | -131.76%-310.1万 | 936.30%571万 |
| -売掛金増減額 | 63.67%-128.6万 | -168.60%-359.8万 | -67.04%238.6万 | 276.34%1,082.4万 | 35.62%188.1万 | 70.66%-354万 | 251.77%524.5万 | -9.49%723.8万 | -206.29%-613.8万 | 343.33%138.7万 |
| -在庫増減額 | 133.69%177.6万 | 102.01%24.4万 | -132.82%-84.9万 | -579.40%-1,481.1万 | -99.63%3.6万 | -146.31%-527.1万 | -21.41%-1,216.3万 | 943.15%258.7万 | 22.67%-218万 | 27.21%973万 |
| -前払費用増減額 | 73.46%-15.5万 | 29,664.29%416.7万 | -228.28%-242.6万 | 412.92%215.6万 | 356.52%346.5万 | -273.81%-58.4万 | -98.47%1.4万 | 72.60%-73.9万 | -108.32%-68.9万 | -90.43%75.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.10%284.6万 | -111.52%-137.7万 | -202.76%-636.1万 | 216.02%1,872.1万 | 113.05%71.6万 | 4,214.81%815.5万 | 19.55%1,195.1万 | -271.65%-210.1万 | 411.46%592.4万 | 59.79%-548.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -502.17%-796.3万 | 1,697.22%115万 | 2,728.45%304.9万 | 17,522.22%313.6万 | 297.65%134.4万 | 213.29%198万 | -28.57%-7.2万 | -234.88%-11.6万 | -104.21%-1.8万 | 16.56%-68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.92%-153.4万 | 142.75%100.6万 | -656.49%-832.9万 | 22.80%-1,744.1万 | -312.77%-226.2万 | 33.90%-1,172.5万 | 54.20%-235.3万 | -232.49%-110.1万 | -237.17%-2,259.3万 | -109.33%-54.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.10%-625.1万 | -3.40%-397.9万 | -2,136.28%-505.4万 | -106.02%-481.1万 | 67.20%-616.8万 | -91.72%543.1万 | 24.50%-384.8万 | -100.59%-22.6万 | 749.57%7,996.2万 | -36.15%-1,880.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.96%-625.1万 | -3.40%-397.9万 | -50.37%-505.4万 | 25.41%-2,148.2万 | 36.84%-717.3万 | -28.74%-710万 | 24.50%-384.8万 | 50.80%-336.1万 | -133.95%-2,879.9万 | 17.78%-1,135.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -73.81%1,667.1万 | 101.83%100.5万 | -89.43%1,253.1万 | --0 | --313.5万 | --6,366.1万 | ---5,493.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,510万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.10%-625.1万 | -3.40%-397.9万 | -2,136.28%-505.4万 | -106.02%-481.1万 | 67.20%-616.8万 | -91.72%543.1万 | 24.50%-384.8万 | -100.59%-22.6万 | 749.57%7,996.2万 | -36.15%-1,880.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.36%763.7万 | -127.79%-244.8万 | -24.88%293.4万 | 169.62%3,970万 | 28.36%2,457.1万 | 105.13%241.4万 | -10.82%880.9万 | 110.03%390.6万 | -1,567.77%-5,702.1万 | 173.93%1,914.2万 |
| 借入金純額 | 108.83%280.3万 | -161.66%-243.6万 | -43.24%225.5万 | 105.63%312万 | 34.32%2,695.2万 | 32.51%-3,175.6万 | -60.34%395.1万 | 110.35%397.3万 | -841.78%-5,541.1万 | 151.91%2,006.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --482.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --3,808.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --72.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 229.46%483.4万 | 91.55%-1.2万 | 32.84%-4.5万 | -292.80%-632.4万 | -157.96%-238.1万 | -8,583.72%-373.4万 | -69.05%-14.2万 | 88.04%-6.7万 | 85.21%-161万 | 5.53%-92.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.36%763.7万 | -127.79%-244.8万 | -24.88%293.4万 | 169.62%3,970万 | 28.36%2,457.1万 | 105.13%241.4万 | -10.82%880.9万 | 110.03%390.6万 | -1,567.77%-5,702.1万 | 173.93%1,914.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.84%322.1万 | 104.69%864.2万 | 1,061.96%1,909.1万 | 26.87%164.3万 | 59.12%295万 | 526.03%683万 | 191.78%422.2万 | 26.87%164.3万 | 134.18%129.5万 | -17.53%185.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.19%-14.8万 | -307.86%-542.1万 | -505.16%-1,044.9万 | 4,913.79%1,744.8万 | 7,749.76%1,614.1万 | -608.52%-388万 | 832.58%260.8万 | 1,596.71%257.9万 | -53.10%34.8万 | 77.86%-21.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.17%307.3万 | -52.84%322.1万 | 104.69%864.2万 | 1,061.96%1,909.1万 | 1,061.96%1,909.1万 | 59.12%295万 | 526.03%683万 | 191.78%422.2万 | 26.87%164.3万 | 26.87%164.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.65%-778.5万 | 52.06%-297.3万 | -199.93%-1,338.3万 | 25.91%-3,892.3万 | 21.04%-943.5万 | 19.09%-1,882.5万 | 39.41%-620.1万 | 37.00%-446.2万 | -500.24%-5,253.3万 | -49.94%-1,194.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
