| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -131.15%-8.84億 | -318.56%-3.82億 | 23.80%1.75億 | 1.41億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -131.15%-8.84億 | -318.56%-3.82億 | 23.80%1.75億 | --1.41億 |
| 現金支払カテゴリ | -1.68%-4.11億 | -11.48%-4.04億 | -6.27%-3.62億 | -3.41億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.97%-1.66億 | -26.76%-1.79億 | 0.64%-1.41億 | ---1.42億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -8.54%-2.44億 | -1.75%-2.25億 | -11.19%-2.21億 | ---1.99億 |
| 直接支払利息 | -47.68%-8.54億 | -151.71%-5.78億 | 10.26%-2.3億 | ---2.56億 |
| 直接受取利息 | 27.21%11.98億 | 53.01%9.42億 | 0.24%6.15億 | --6.14億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 260.41%2,075.2万 | 79.97%-1,293.7万 | -152.93%-6,459.2万 | ---2,553.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -113.41%-9.3億 | -425.23%-4.36億 | 0.74%1.34億 | --1.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 333.69%3,003.1万 | 16.56%-1,285.1万 | 36.81%-1,540.1万 | -2,437.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.98%-264.3万 | -102.89%-695.1万 | 16.99%-342.6万 | ---412.7万 |
| 事業取引の純額 | 109.05%288.6万 | -166.15%-3,187.2万 | 40.85%-1,197.5万 | ---2,024.5万 |
| その他の投資活動純額 | 14.69%2,978.8万 | --2,597.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333.69%3,003.1万 | 16.56%-1,285.1万 | 36.81%-1,540.1万 | ---2,437.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.22%4.98億 | 1,762.69%11.37億 | -2,044.76%-6,837.5万 | -318.8万 |
| 借入金純額 | -52.78%6.09億 | 1,689.88%12.9億 | -60.09%7,206.4万 | --1.81億 |
| 配当金支払総額 | 27.22%-1.09億 | -8.32%-1.49億 | 24.16%-1.38億 | ---1.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.53%-283.3万 | -40.92%-375.4万 | -28.14%-266.4万 | ---207.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.22%4.98億 | 1,762.69%11.37億 | -2,044.76%-6,837.5万 | ---318.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.25%13.42億 | 8.31%6.54億 | 21.15%6.04億 | --4.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.40%-4.02億 | 1,272.15%6.88億 | -52.40%5,016.8万 | --1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.95%9.4億 | 105.25%13.42億 | 8.31%6.54億 | --6.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.63%-9.33億 | -439.31%-4.43億 | 1.43%1.3億 | --1.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
