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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -318.56%-3.82億 | 23.80%1.75億 | 1.41億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -318.56%-3.82億 | 23.80%1.75億 | --1.41億 |
| 現金支払カテゴリ | -11.48%-4.04億 | -6.27%-3.62億 | -3.41億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.76%-1.79億 | 0.64%-1.41億 | ---1.42億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -1.75%-2.25億 | -11.19%-2.21億 | ---1.99億 |
| 直接支払利息 | -151.71%-5.78億 | 10.26%-2.3億 | ---2.56億 |
| 直接受取利息 | 53.01%9.42億 | 0.24%6.15億 | --6.14億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 79.97%-1,293.7万 | -152.93%-6,459.2万 | ---2,553.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425.23%-4.36億 | 0.74%1.34億 | --1.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.56%-1,285.1万 | 36.81%-1,540.1万 | -2,437.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -102.89%-695.1万 | 16.99%-342.6万 | ---412.7万 |
| 事業取引の純額 | -166.15%-3,187.2万 | 40.85%-1,197.5万 | ---2,024.5万 |
| その他の投資活動純額 | --2,597.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.56%-1,285.1万 | 36.81%-1,540.1万 | ---2,437.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,762.69%11.37億 | -2,044.76%-6,837.5万 | -318.8万 |
| 借入金純額 | 1,689.88%12.9億 | -60.09%7,206.4万 | --1.81億 |
| 配当金支払総額 | -8.32%-1.49億 | 24.16%-1.38億 | ---1.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.92%-375.4万 | -28.14%-266.4万 | ---207.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,762.69%11.37億 | -2,044.76%-6,837.5万 | ---318.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.31%6.54億 | 21.15%6.04億 | --4.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,272.15%6.88億 | -52.40%5,016.8万 | --1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.25%13.42億 | 8.31%6.54億 | --6.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -439.31%-4.43億 | 1.43%1.3億 | --1.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
