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| (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -261.2万 | -181.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---365.5万 | ---729.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --9万 | ---9.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | --230.2万 | --225.6万 |
| その他の非現金項目 | --3.8万 | --125.5万 |
| 運転資金の増減額 | ---138.6万 | --207万 |
| -売掛金増減額 | ---610.5万 | --734.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---278.5万 | ---420.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --921.5万 | ---1,026.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---171.1万 | --919.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---261.1万 | ---181.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.8万 | -94.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.6万 | ---95.1万 |
| 事業取引の純額 | ---2,000 | --3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.9万 | ---94.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.5万 | 501.8万 |
| 借入金純額 | ---119.5万 | --501.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---119.5万 | --501.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --444.7万 | --218.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---383.2万 | --225.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --49万 | --444.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---263.7万 | ---276.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
