(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 299.02%520.22万 | 138.46%882.02万 | 390.17%571.36万 | 138.77%107.62万 | 145.99%464.43万 | 67.69%-261.39万 | 30.68%-2,293.51万 | 66.20%-196.9万 | 62.58%-277.6万 | 5.91%-1,009.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -93.14%-664.89万 | 60.38%-1,783.91万 | 72.16%-322.22万 | 26.60%-528.31万 | 54.59%-589.12万 | 74.07%-344.25万 | 26.59%-4,502.1万 | 35.72%-1,157.52万 | 50.07%-719.79万 | 23.82%-1,297.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 612.93%32.52万 | 34.80%-53.2万 | -34.80%53.2万 | --0 | --32.52万 | -101.59%-6.34万 | -119.52%-81.6万 | --81.6万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 53.25%209.93万 | 75.06%660.02万 | 56.57%194.07万 | 52.16%173.49万 | 80.81%155.48万 | 158.13%136.99万 | 333.98%377.02万 | 256.69%123.95万 | 869.96%114.01万 | 191.14%85.99万 |
繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.4万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 11.32%32.09万 | 151.94%179.94万 | 153.01%85.54万 | -33.31%30.56万 | 114.43%35.02万 | 143.22%28.83万 | -263.98%-346.47万 | -3,059.92%-161.37万 | -71.22%45.82万 | -619.76%-242.78万 |
運転資金の増減額 | 280.35%688.65万 | 416.80%490.74万 | 25.14%248.84万 | 135.28%46.87万 | 354.05%576.86万 | -6,276.69%-381.83万 | -116.96%-154.9万 | -44.12%198.85万 | -161.05%-132.86万 | -176.06%-227.07万 |
-売掛金増減額 | 42.06%-5.92万 | -11.38%-244.25万 | -35.26%-85.87万 | -2,962.51%-75万 | -2.01%-73.15万 | 87.48%-10.22万 | -12,487.80%-219.29万 | -164.33%-63.48万 | -121.27%-2.45万 | -88.15%-71.71万 |
-在庫増減額 | 20.42%38.63万 | 118.59%40.57万 | 477.37%49.3万 | 87.01%-9.23万 | 81.70%-31.57万 | -16.41%32.08万 | -432.67%-218.3万 | -50.19%-13.06万 | -2,730.68%-71.09万 | -2,962.75%-172.52万 |
-前払費用増減額 | 265.45%19.69万 | -570.02%-35.86万 | -1,987.45%-40.11万 | -54.82%15.03万 | -93.60%1.12万 | 71.09%-11.9万 | -87.56%7.63万 | -102.71%-1.92万 | -30.64%33.28万 | 290.61%17.45万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 182.31%255.65万 | 9,699.05%565.68万 | 23.40%51.51万 | 220.83%142.3万 | 58,968.99%682.47万 | -535.68%-310.6万 | -100.66%-5.89万 | -78.28%41.74万 | -166.69%-117.77万 | -100.31%-1.16万 |
-その他流動資産の変動 | 5.89%-36.42万 | -333.11%-24.75万 | 189.64%36.95万 | -1,177.56%-63.18万 | 1,429.98%40.19万 | -677.21%-38.7万 | 116.63%10.62万 | 222.84%12.76万 | 124.21%5.86万 | 91.18%-3.02万 |
-その他流動負債の変動 | -5.37%-20.39万 | -77.35%-80.84万 | -181.33%-21.86万 | -20.29%-20.17万 | -17.93%-19.45万 | -325.37%-19.35万 | ---45.58万 | -214.14%-7.77万 | -615.45%-16.76万 | -625.66%-16.5万 |
-その他運転資金の変動 | 1,991.28%437.42万 | -14.48%270.18万 | 12.29%258.92万 | 58.37%57.11万 | -211.47%-22.73万 | -180.12%-23.13万 | 441.88%315.91万 | 3,508.61%230.59万 | 567.34%36.07万 | 378.42%20.39万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 299.02%520.22万 | 138.46%882.02万 | 390.17%571.36万 | 138.77%107.62万 | 145.99%464.43万 | 67.69%-261.39万 | 30.68%-2,293.51万 | 66.20%-196.9万 | 62.58%-277.6万 | 5.91%-1,009.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.90%-219.03万 | 37.20%-873.33万 | -25.16%-221.66万 | -7.23%-240.37万 | 8.50%-230.13万 | 75.45%-181.16万 | -308.72%-1,390.57万 | -12.20%-177.1万 | -162.67%-224.16万 | -172.89%-251.5万 |
資本支出 | -13.31%-201.47万 | 1.71%-838.06万 | -18.17%-210.73万 | -6.91%-237.34万 | 12.49%-212.19万 | 15.26%-177.8万 | -172.17%-852.62万 | -27.27%-178.33万 | -184.92%-222万 | -168.38%-242.48万 |
固定資産取引の純額 | -421.73%-17.56万 | 44.41%-20.38万 | -992.94%-10.93万 | -40.46%-3.03万 | 66.11%-3.06万 | 87.40%-3.37万 | -48.22%-36.66万 | 106.91%1.22万 | 58.56%-2.15万 | -397.79%-9.02万 |
無形資産取引の純額 | ---- | 96.28%-14.89万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17,895.14%-400.05万 | --0 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---101.24万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.90%-219.03万 | 37.20%-873.33万 | -25.16%-221.66万 | -7.23%-240.37万 | 8.50%-230.13万 | 75.45%-181.16万 | -308.72%-1,390.57万 | -12.20%-177.1万 | -162.67%-224.16万 | -172.89%-251.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.74%-104.77万 | 5,609.43%2,910.08万 | 671.21%1,436.14万 | 645.72%470.91万 | -160.30%-196.11万 | 1,649.16%1,199.15万 | -100.77%-52.82万 | -95.26%186.22万 | -382.68%-86.29万 | -104.81%-75.34万 |
借入金純額 | -101.61%-21.17万 | 509.08%1,667.2万 | -103.60%-9.86万 | --468.46万 | ---108.7万 | --1,317.3万 | 615.67%273.73万 | 118.25%273.73万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --1,620.27万 | --1,530.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 0.00%-77.66万 | 0.00%-310.63万 | 0.00%-77.66万 | 0.00%-77.66万 | 0.00%-77.66万 | 0.00%-77.66万 | -256.44%-310.63万 | 10.89%-77.66万 | ---77.66万 | ---77.66万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7,813 | -26.69%9.45万 | --9.45万 | --0 | --0 | --0 | -88.80%12.89万 | --0 | --0 | -91.43%9.04万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.40%-6.73万 | -164.53%-76.21万 | -63.45%-16.1万 | -14.07%-9.85万 | -45.15%-9.76万 | -1,025.04%-40.5万 | 35.11%-28.81万 | 70.68%-9.85万 | -132.71%-8.64万 | 71.50%-6.73万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.74%-104.77万 | 5,609.43%2,910.08万 | 671.21%1,436.14万 | 645.72%470.91万 | -160.30%-196.11万 | 1,649.16%1,199.15万 | -100.77%-52.82万 | -95.26%186.22万 | -382.68%-86.29万 | -104.81%-75.34万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 737.26%3,314.67万 | -90.42%395.9万 | 161.93%1,528.83万 | 1.62%1,190.67万 | -54.06%1,152.48万 | -90.42%395.9万 | 350.24%4,132.8万 | -38.21%583.68万 | -32.71%1,171.73万 | 87.11%2,508.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -74.04%196.42万 | 178.11%2,918.78万 | 1,050.99%1,785.84万 | 157.51%338.16万 | 102.86%38.19万 | 146.58%756.59万 | -216.24%-3,736.91万 | -105.89%-187.79万 | 26.19%-588.05万 | -433.55%-1,336.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 204.65%3,511.09万 | 737.26%3,314.67万 | 737.26%3,314.67万 | 161.93%1,528.83万 | 1.62%1,190.67万 | -54.06%1,152.48万 | -90.42%395.9万 | -90.42%395.9万 | -38.21%583.68万 | -32.71%1,171.73万 |
フリーキャッシュ・フロー | 168.06%301.19万 | 100.24%8.69万 | 193.50%349.7万 | 73.54%-132.75万 | 118.57%234.3万 | 69.39%-442.56万 | 1.81%-3,582.85万 | 49.49%-374.01万 | 39.35%-501.76万 | -8.23%-1,261.39万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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