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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 476.36%620.29万 | -2.25%453.98万 | 299.02%520.22万 | 138.46%882.02万 | 390.17%571.36万 | 138.77%107.62万 | 145.99%464.43万 | 67.69%-261.39万 | 30.68%-2,293.51万 | 66.20%-196.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.67%-547.72万 | -16.05%-683.7万 | -93.14%-664.89万 | 60.38%-1,783.91万 | 72.16%-322.22万 | 26.60%-528.31万 | 54.59%-589.12万 | 74.07%-344.25万 | 26.59%-4,502.1万 | 35.72%-1,157.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 612.93%32.52万 | --0 | --0 | --0 | --32.52万 | -101.59%-6.34万 | -119.52%-81.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 47.38%255.69万 | 47.17%228.82万 | 53.25%209.93万 | 75.06%660.02万 | 56.57%194.07万 | 52.16%173.49万 | 80.81%155.48万 | 158.13%136.99万 | 333.98%377.02万 | 256.69%123.95万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -71.57%23.81万 | -18.61%28.5万 | 11.32%32.09万 | 151.94%179.94万 | 120.04%32.34万 | 82.79%83.76万 | 114.43%35.02万 | 143.22%28.83万 | -263.98%-346.47万 | -3,059.92%-161.37万 |
| 運転資金の増減額 | 1,284.94%649.09万 | -20.04%461.24万 | 280.35%688.65万 | 416.80%490.74万 | 25.14%248.84万 | 135.28%46.87万 | 354.05%576.86万 | -6,276.69%-381.83万 | -116.96%-154.9万 | -44.12%198.85万 |
| -売上債権増減額 | 49.13%-38.16万 | 54.69%-33.15万 | 42.06%-5.92万 | -11.38%-244.25万 | -35.26%-85.87万 | -2,962.51%-75万 | -2.01%-73.15万 | 87.48%-10.22万 | -12,487.80%-219.29万 | -164.33%-63.48万 |
| -棚卸資産増減額 | -533.20%-58.47万 | 199.11%31.29万 | 20.42%38.63万 | 118.59%40.57万 | 477.37%49.3万 | 87.01%-9.23万 | 81.70%-31.57万 | -16.41%32.08万 | -432.67%-218.3万 | -50.19%-13.06万 |
| -前払費用増減額 | -113.72%-2.06万 | 1,447.87%17.28万 | 265.45%19.69万 | -570.02%-35.86万 | -1,987.45%-40.11万 | -54.82%15.03万 | -93.60%1.12万 | 71.09%-11.9万 | -87.56%7.63万 | -102.71%-1.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 397.36%707.74万 | -58.20%285.27万 | 182.31%255.65万 | 9,699.05%565.68万 | 23.40%51.51万 | 220.83%142.3万 | 58,968.99%682.47万 | -535.68%-310.6万 | -100.66%-5.89万 | -78.28%41.74万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.43%-71.66万 | -155.41%-22.27万 | 5.89%-36.42万 | -333.11%-24.75万 | 189.64%36.95万 | -1,177.56%-63.18万 | 1,429.98%40.19万 | -677.21%-38.7万 | 116.63%10.62万 | 222.84%12.76万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.52%-11.19万 | 32.74%-13.08万 | -5.37%-20.39万 | -77.35%-80.84万 | -181.33%-21.86万 | -20.29%-20.17万 | -17.93%-19.45万 | -325.37%-19.35万 | ---45.58万 | -214.14%-7.77万 |
| -その他運転資金の変動 | 115.16%122.89万 | 961.68%195.89万 | 1,991.28%437.42万 | -14.48%270.18万 | 12.29%258.92万 | 58.37%57.11万 | -211.47%-22.73万 | -180.12%-23.13万 | 441.88%315.91万 | 3,508.61%230.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 476.36%620.29万 | -2.25%453.98万 | 299.02%520.22万 | 138.46%882.02万 | 390.17%571.36万 | 138.77%107.62万 | 145.99%464.43万 | 67.69%-261.39万 | 30.68%-2,293.51万 | 66.20%-196.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.33%-349.33万 | -36.10%-313.2万 | -20.90%-219.03万 | 37.20%-873.33万 | -25.16%-221.66万 | -7.23%-240.37万 | 8.50%-230.13万 | 75.45%-181.16万 | -308.72%-1,390.57万 | -12.20%-177.1万 |
| 資本支出 | -28.24%-304.36万 | -17.26%-248.8万 | -13.31%-201.47万 | 1.71%-838.06万 | -18.17%-210.73万 | -6.91%-237.34万 | 12.49%-212.19万 | 15.26%-177.8万 | -172.17%-852.62万 | -27.27%-178.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,379.70%-44.78万 | -2,000.75%-64.21万 | -421.73%-17.56万 | 44.41%-20.38万 | -992.94%-10.93万 | -40.46%-3.03万 | 66.11%-3.06万 | 87.40%-3.37万 | -48.22%-36.66万 | 106.91%1.22万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,862 | ---- | ---- | 96.28%-14.89万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17,895.14%-400.05万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---101.24万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.33%-349.33万 | -36.10%-313.2万 | -20.90%-219.03万 | 37.20%-873.33万 | -25.16%-221.66万 | -7.23%-240.37万 | 8.50%-230.13万 | 75.45%-181.16万 | -308.72%-1,390.57万 | -12.20%-177.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.53%-82.56万 | 58.42%-81.54万 | -108.74%-104.77万 | 5,609.43%2,910.08万 | 671.21%1,436.14万 | 645.72%470.91万 | -160.30%-196.11万 | 1,649.16%1,199.15万 | -100.77%-52.82万 | -95.26%186.22万 |
| 借入金純額 | -100.28%-1.3万 | 90.53%-10.29万 | -101.61%-21.17万 | 509.08%1,667.2万 | -103.60%-9.86万 | --468.46万 | ---108.7万 | --1,317.3万 | 615.67%273.73万 | 118.25%273.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,620.27万 | --1,530.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-77.66万 | 0.00%-77.66万 | 0.00%-77.66万 | 0.00%-310.63万 | 0.00%-77.66万 | 0.00%-77.66万 | 0.00%-77.66万 | 0.00%-77.66万 | -256.44%-310.63万 | 10.89%-77.66万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --10万 | --7,813 | -26.69%9.45万 | --9.45万 | --0 | --0 | --0 | -88.80%12.89万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.45%-3.6万 | 63.12%-3.6万 | 83.40%-6.73万 | -164.53%-76.21万 | -63.45%-16.1万 | -14.07%-9.85万 | -45.15%-9.76万 | -1,025.04%-40.5万 | 35.11%-28.81万 | 70.68%-9.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.53%-82.56万 | 58.42%-81.54万 | -108.74%-104.77万 | 5,609.43%2,910.08万 | 671.21%1,436.14万 | 645.72%470.91万 | -160.30%-196.11万 | 1,649.16%1,199.15万 | -100.77%-52.82万 | -95.26%186.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.86%3,570.32万 | 204.65%3,511.09万 | 737.26%3,314.67万 | -90.42%395.9万 | 161.93%1,528.83万 | 1.62%1,190.67万 | -54.06%1,152.48万 | -90.42%395.9万 | 350.24%4,132.8万 | -38.21%583.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.29%188.4万 | 55.09%59.23万 | -74.04%196.42万 | 178.11%2,918.78万 | 1,050.99%1,785.84万 | 157.51%338.16万 | 102.86%38.19万 | 146.58%756.59万 | -216.24%-3,736.91万 | -105.89%-187.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145.86%3,758.73万 | 199.86%3,570.32万 | 204.65%3,511.09万 | 737.26%3,314.67万 | 737.26%3,314.67万 | 161.93%1,528.83万 | 1.62%1,190.67万 | -54.06%1,152.48万 | -90.42%395.9万 | -90.42%395.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 304.12%270.96万 | -39.92%140.77万 | 168.06%301.19万 | 100.24%8.69万 | 193.50%349.7万 | 73.54%-132.75万 | 118.57%234.3万 | 69.39%-442.56万 | 1.81%-3,582.85万 | 49.49%-374.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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