(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.94%-2.77万 | -292.39%-8.28万 | -23.13万 | -12.31万 | -4.25万 | -4.46万 | -2.11万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -893.52%-67.01万 | 61.80%-2.76万 | ---32.51万 | ---16.31万 | ---2.24万 | ---6.74万 | ---7.22万 |
運転資金の増減額 | -133.46%-7,634 | -208.04%-5.52万 | --9.37万 | --3.99万 | ---2.01万 | --2.28万 | --5.11万 |
-売掛金増減額 | -102.84%-848 | ---1,981 | ---7,734 | ---7,275 | ---3.03万 | --2.98万 | --0 |
-前払費用増減額 | --0 | -96.36%1,050 | --4.31万 | ---1,050 | --0 | --1.53万 | --2.89万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 69.50%-6,786 | -343.97%-5.43万 | --5.84万 | --4.83万 | --1.01万 | ---2.23万 | --2.23万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.94%-2.77万 | -292.39%-8.28万 | ---23.13万 | ---12.31万 | ---4.25万 | ---4.46万 | ---2.11万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7万 | -2万 | |||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---7万 | ---2万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---7万 | ---2万 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.91万 | 24.91万 | |||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --25万 | --25万 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---900 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --24.91万 | --24.91万 | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.16%37.8万 | -10.18%46.08万 | --51.3万 | --35.48万 | --44.73万 | --49.19万 | --51.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 37.94%-2.77万 | -292.39%-8.28万 | ---5.22万 | --10.6万 | ---9.25万 | ---4.46万 | ---2.11万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -21.69%35.03万 | -23.16%37.8万 | --46.08万 | --46.08万 | --35.48万 | --44.73万 | --49.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | 37.94%-2.77万 | -292.39%-8.28万 | ---30.13万 | ---14.31万 | ---9.25万 | ---4.46万 | ---2.11万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。