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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 61.50%-2.86億 | -156.27%-7.42億 | -2.9億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 61.50%-2.86億 | -156.27%-7.42億 | ---2.9億 |
| 現金支払カテゴリ | |||
| 直接支払利息 | -47.43%-3.24億 | -39.01%-2.2億 | ---1.58億 |
| 直接受取利息 | 8.94%9.5億 | -2.79%8.72億 | --8.97億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 59.76%-3,360万 | -366.48%-8,350万 | ---1,790万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 277.37%3.07億 | -140.12%-1.73億 | --4.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.34%1,090万 | 116.51%3,940万 | -2.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 31.73%-1,700万 | 70.43%-2,490万 | ---8,420万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 141.62%6,430万 | ---1.55億 |
| その他の投資活動純額 | --2,790万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.34%1,090万 | 116.51%3,940万 | ---2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,450.00%-4.09億 | 100.72%40万 | -5,580万 |
| 借入金純額 | -6.50%-17.39億 | 37.97%-16.33億 | ---26.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.30%14.48億 | -36.84%17.09億 | --27.07億 |
| 配当金支払総額 | 70.41%-4,980万 | -106.50%-1.68億 | ---8,150万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -174.30%-6,850万 | 290.10%9,220万 | ---4,850万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,450.00%-4.09億 | 100.72%40万 | ---5,580万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.90%3.64億 | 30.82%6.06億 | --4.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.56%-9,130万 | -197.23%-1.33億 | --1.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -361.90%-2,200万 | 52.73%840万 | --550万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1.17億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.13%2.51億 | -39.90%3.64億 | --6.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 246.49%2.9億 | -157.01%-1.98億 | --3.48億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
