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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.12%-135.67万 | 118.25%39.37万 | 83.22%-246.21万 | 14,610.92%61.93万 | -57.18%-502.06万 | 149.15%409.66万 | 31.29%-215.73万 | 13.02%-1,467.28万 | 99.91%-4,268 | 31.96%-319.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.09%94.84万 | 25.79%-245.18万 | 8.49%-1,412.57万 | 23.09%-626.27万 | -614.25%-628.66万 | 143.80%172.73万 | 27.73%-330.37万 | 35.15%-1,543.55万 | -103.77%-814.31万 | 120.19%122.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21,696.69%-213.48万 | -496.10%-1.89万 | 69.45%-16.31万 | 69.05%-17.99万 | -99.76%2,224 | 101.10%9,885 | -63.82%4,773 | -819.35%-53.37万 | -14,284.09%-58.14万 | 6,759.23%93.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -148.07%-13.22万 | 2.92%31.7万 | -10.87%131.38万 | 21.97%43.17万 | -10.00%29.9万 | -31.03%27.51万 | -20.82%30.8万 | -14.28%147.4万 | -20.85%35.39万 | -26.94%33.22万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -22.00%195万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.94%-38.3万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -88.18%3.26万 | -77.50%3.49万 | -106.17%-6,502 | ---- | ---- | -53.83%27.59万 | 947.87%15.52万 | 14.59%10.54万 |
| 株式ベースの報酬 | -81.22%8.79万 | 106.79%17.04万 | 17.04%88.48万 | -69.19%12.92万 | 94.89%20.49万 | 538.59%46.83万 | -75.63%8.24万 | -40.19%75.6万 | 11.94%41.93万 | 2,257.13%10.51万 |
| 繰延税金 | 73.24%-3,587 | 205.50%2,148 | 82.70%-5,288 | 149.83%9,555 | 103.15%599 | -2,996.07%-1.34万 | -125.30%-2,036 | 19.87%-3.06万 | 74.44%-1.92万 | -132.02%-1.9万 |
| その他の非現金項目 | 349.85%104.8万 | -2,278.96%-51.8万 | 104.18%13.13万 | -131.41%-56.36万 | 125.57%109.06万 | 37.26%-41.95万 | 7,793.85%2.38万 | -93.82%-313.9万 | 184.61%179.44万 | -1,759.15%-426.45万 |
| 運転資金の増減額 | -157.11%-117.04万 | 299.13%289.27万 | 4,891.00%751.95万 | 30.02%507.02万 | 79.84%-32.47万 | 163.33%204.93万 | -8.30%72.48万 | -103.11%-15.7万 | 724.80%389.95万 | -264.26%-161.09万 |
| -売掛金増減額 | -80.12%30.65万 | -217.53%-80.47万 | 425.51%283.39万 | -110.11%-17.07万 | 197.78%77.82万 | --154.17万 | --68.47万 | -144.70%-87.06万 | 79.77%168.87万 | -101.35%-79.59万 |
| -在庫増減額 | 110.31%15.73万 | 388.52%171.56万 | -56.35%36.35万 | -41.49%141.98万 | 123.52%11.88万 | ---152.63万 | --35.12万 | -69.81%83.28万 | 569.40%242.67万 | -245.27%-50.51万 |
| -前払費用増減額 | 271.33%39.68万 | -145.53%-32.99万 | -63.25%79.33万 | 360.06%72.72万 | 3,302.54%43.21万 | ---23.16万 | ---13.44万 | 570.23%215.86万 | 119.90%15.81万 | -103.82%-1.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.58%-207.01万 | 2,668.80%244.17万 | 282.07%355.09万 | 782.58%305.01万 | -3,234.62%-168.95万 | --228.54万 | ---9.51万 | -1,052.89%-195.03万 | -176.58%-44.69万 | -92.39%5.39万 |
| -その他運転資金の変動 | 296.35%3.9万 | -58.89%-12.99万 | 93.25%-2.21万 | -40.02%4.37万 | 110.21%3.58万 | 97.63%-1.99万 | -110.34%-8.17万 | -76.98%-32.74万 | -72.06%7.29万 | -970.64%-35.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 348.51万 | 52.15%-67.4万 | 157.11%16.21万 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.34%39.84万 | 118.21%39.37万 | 83.96%-246.21万 | 292.43%61.93万 | 51.93%-153.55万 | 106.92%61.61万 | 36.43%-216.2万 | 16.03%-1,534.68万 | 103.10%15.78万 | 37.34%-319.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.03%2.98万 | 95.93%-2,645 | -99.92%1,277 | 97.47%5.2万 | 110.88%50.84万 | -107.70%-49.41万 | 38.23%-6.5万 | 825.57%166.57万 | 153.93%2.64万 | -6,449.89%-467.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.98%-124 | 95.93%-2,645 | 52.34%-33.05万 | 29.11%-6.8万 | 323.89%50.84万 | -166.24%-70.58万 | 38.23%-6.5万 | -195.25%-69.34万 | -96.41%-9.6万 | -218.36%-22.71万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 5.30%33.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,870.42%31.51万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.41万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 502.36万 | 0 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.03%2.98万 | 95.93%-2,645 | -99.98%1,277 | 97.47%5.2万 | 44.41%50.84万 | -107.70%-49.41万 | 38.23%-6.5万 | 3,013.79%668.93万 | 153.93%2.64万 | 593.57%35.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.52%1.3万 | -229.99%-21.43万 | 133.22%8.38万 | -1,385.19%-60.74万 | 315.34%15.17万 | 631.53%37.45万 | 334.00%16.49万 | -101.20%-25.23万 | -241.31%-4.09万 | 2.36%-7.05万 |
| 借入金純額 | -21.13%-9.09万 | -56.64%-11.04万 | 69.92%-9.24万 | 243.39%13.74万 | -19.59%-8.43万 | -6.53%-7.51万 | 0.00%-7.05万 | -9.48%-30.72万 | -35.98%-9.58万 | 0.00%-7.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 118.47%32.77万 | -366.67%-40万 | --31.27万 | --28.45万 | --13.05万 | -99.21%15万 | 21.80%15万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,266 | --20.76万 | --12.99万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -316.20%-10.4万 | -59.34%-15.15万 | --0 | ---8.4万 | ---4.25万 | ---2.5万 | 94.76%-9.51万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.52%1.3万 | -229.99%-21.43万 | 133.22%8.38万 | -1,385.19%-60.74万 | 315.34%15.17万 | 631.53%37.45万 | 334.00%16.49万 | -101.20%-25.23万 | -241.31%-4.09万 | 2.36%-7.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.91%164.97万 | -61.75%145.41万 | -70.16%380.17万 | -61.87%137.46万 | -65.78%225.22万 | -81.11%173.48万 | -70.16%380.17万 | 23.95%1,273.95万 | -79.76%360.5万 | -71.29%658.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.14%44.12万 | 108.57%17.67万 | 73.32%-237.7万 | -55.32%6.4万 | 69.94%-87.54万 | 119.37%49.65万 | 42.34%-206.21万 | -455.07%-890.98万 | 102.80%14.33万 | 44.43%-291.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -227.70%-2.66万 | 495.85%1.89万 | 205.02%2.94万 | -70.87%1.55万 | 96.48%-2,220 | 155.09%2.09万 | -124.41%-4,776 | 41.50%-2.8万 | 40.71%5.34万 | -571.57%-6.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.34%206.43万 | -4.91%164.97万 | -61.75%145.41万 | -61.75%145.41万 | -61.87%137.46万 | -65.78%225.22万 | -81.11%173.48万 | -70.16%380.17万 | -70.16%380.17万 | -79.76%360.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 544.10%39.83万 | 117.56%39.1万 | 82.59%-279.25万 | 791.50%55.13万 | 69.98%-102.71万 | 99.02%-8.97万 | 36.48%-222.7万 | 13.96%-1,604.02万 | 101.20%6.18万 | 33.82%-342.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
