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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 189.62%2,272.2万 | 10,252.07%4,406万 | -176.78%-2,183.8万 | -131.98%-1,688.4万 | -53.24%1,679.5万 | -542.50%-2,535.5万 | -105.54%-43.4万 | -338.51%-789万 | 460.39%5,278.9万 | 17.24%3,591.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.33%-595.7万 | 48.82%-2,327.7万 | 38.39%-2,109.7万 | 13.59%-1.86億 | 3.64%-4,495.9万 | -62.69%-6,158.3万 | 33.83%-4,547.8万 | 45.06%-3,424.2万 | 29.83%-2.16億 | 56.81%-4,665.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.59%338万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.97%1,511.5万 | -4.76%1,860万 | 18.33%2,256.4万 | 16.24%8,043.7万 | 17.63%2,221.7万 | 9.71%1,962.1万 | 16.65%1,953万 | 21.58%1,906.9万 | 27.82%6,919.8万 | 22.99%1,888.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -31.00%-2,192万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.90%-1,673.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1.44%1,116.7万 | -11.01%1,050.2万 | -16.76%804.9万 | 7.57%4,519.6万 | -69.05%1,271.7万 | 2,665.97%1,100.8万 | 1,764.30%1,180.1万 | 1,226.47%967万 | 213.39%4,201.6万 | 2,741.15%4,108.3万 |
| 運転資金の増減額 | 21.52%-1,249.8万 | 170.67%1,368.5万 | -97.83%-5,193.5万 | -99.10%-3,372.3万 | 571.68%2,782.1万 | -82.18%-1,592.6万 | -1,035.11%-1,936.5万 | -146.92%-2,625.3万 | -891.50%-1,693.8万 | -86.79%414.2万 |
| -売上債権増減額 | 132.44%905.8万 | 354.88%871.7万 | -194.85%-5,053.2万 | -11.60%-2,417.5万 | 87.82%2,430.9万 | -119.79%-2,792.6万 | 9.50%-342万 | 5.42%-1,713.8万 | 10.53%-2,166.3万 | 469.59%1,294.3万 |
| -前払費用増減額 | 96.87%-116.2万 | 50.60%-525.3万 | 154.83%249.1万 | 10.52%-307万 | 1,968.19%4,922.3万 | -7,968.91%-3,711.7万 | -258.37%-1,063.3万 | 62.35%-454.3万 | 88.22%-343.1万 | -36.82%238万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -113.12%-817.6万 | 687.75%2,269.5万 | 37.22%571.4万 | 45.77%3,108.6万 | -2,024.35%-3,825.6万 | 1,308.16%6,229.7万 | 162.08%288.1万 | -78.71%416.4万 | -61.56%2,132.5万 | -93.61%198.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.30%-1,221.8万 | -52.25%-1,247.4万 | -9.98%-960.8万 | -185.25%-3,756.4万 | 43.39%-745.5万 | ---1,318万 | ---819.3万 | ---873.6万 | ---1,316.9万 | ---1,316.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 189.62%2,272.2万 | 10,252.07%4,406万 | -176.78%-2,183.8万 | -131.98%-1,688.4万 | -53.24%1,679.5万 | -542.50%-2,535.5万 | -105.54%-43.4万 | -338.51%-789万 | 460.39%5,278.9万 | 17.24%3,591.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.44%-505.1万 | 55.88%-511万 | 81.47%-510.4万 | 56.73%-6,034万 | 62.33%-1,141.4万 | 51.68%-979.6万 | 69.55%-1,158.1万 | 45.83%-2,754.9万 | 28.14%-1.39億 | 61.92%-3,029.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.44%-505.1万 | 55.88%-511万 | 33.96%-510.4万 | 48.87%-4,052万 | -9.92%-1,141.4万 | 35.11%-979.6万 | 55.23%-1,158.1万 | 72.31%-772.9万 | 16.13%-7,925.5万 | 73.15%-1,038.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 67.08%-1,982万 | --0 | --0 | --0 | 13.62%-1,982万 | 39.54%-6,020.6万 | 51.30%-1,991.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.44%-505.1万 | 55.88%-511万 | 81.47%-510.4万 | 56.73%-6,034万 | 62.33%-1,141.4万 | 51.68%-979.6万 | 69.55%-1,158.1万 | 45.83%-2,754.9万 | 28.14%-1.39億 | 61.92%-3,029.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.52%-202.5万 | -106.14%-143.2万 | 50.27%-243.1万 | 0.34%4,742.7万 | 143.53%3,083.8万 | -122.57%-184.9万 | 80.81%2,332.6万 | -136.19%-488.8万 | -84.94%4,726.4万 | 183.49%1,266.3万 |
| 借入金純額 | -12.81%-73.1万 | -103.00%-73.2万 | -24.74%-73.1万 | -20.52%5,528.3万 | 141.13%3,210.4万 | -106.84%-64.8万 | -9.92%2,441.3万 | -102.98%-58.6万 | 132.72%6,955.8万 | 4,134.55%1,331.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.74%-129.4万 | 35.60%-70万 | 60.48%-170万 | 64.76%-785.6万 | -94.47%-126.6万 | 6.32%-120.1万 | 92.35%-108.7万 | 30.17%-430.2万 | 4.97%-2,229.4万 | 95.61%-65.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.52%-202.5万 | -106.14%-143.2万 | 50.27%-243.1万 | 0.34%4,742.7万 | 143.53%3,083.8万 | -122.57%-184.9万 | 80.81%2,332.6万 | -136.19%-488.8万 | -84.94%4,726.4万 | 183.49%1,266.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.25%8,696.9万 | -27.59%4,945.1万 | -27.43%7,882.4万 | -26.62%1.09億 | -52.84%4,260.5万 | -17.67%7,960.5万 | -40.09%6,829.4万 | -26.62%1.09億 | 686.18%1.48億 | -57.41%9,033.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.29%1,564.6万 | 231.69%3,751.8万 | 27.16%-2,937.3万 | 24.39%-2,979.7万 | 98.08%3,621.9万 | -482.68%-3,700万 | 165.37%1,131.1万 | -18.47%-4,032.7万 | -130.50%-3,940.8万 | 128.53%1,828.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140.85%1.03億 | 9.25%8,696.9万 | -27.59%4,945.1万 | -27.43%7,882.4万 | -27.43%7,882.4万 | -52.84%4,260.5万 | -17.67%7,960.5万 | -40.09%6,829.4万 | -26.62%1.09億 | -26.62%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.27%1,767.1万 | 424.18%3,895万 | -72.50%-2,694.2万 | -116.90%-5,740.4万 | -78.93%538.1万 | -275.30%-3,515.1万 | 33.37%-1,201.5万 | 36.51%-1,561.9万 | 68.89%-2,646.6万 | 417.51%2,553.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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