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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.25%39.37万 | 83.22%-246.21万 | 14,610.92%61.93万 | 31.29%-215.73万 | 13.02%-1,467.28万 | -4,268 | 31.96%-319.42万 | -70.20%-833.45万 | -27.25%-313.98万 | 31.26%-1,686.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.79%-245.18万 | 8.49%-1,412.57万 | 23.09%-626.27万 | 27.73%-330.37万 | 35.15%-1,543.55万 | ---814.31万 | 120.19%122.25万 | 38.09%-394.37万 | 38.07%-457.12万 | 9.95%-2,380.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -496.10%-1.89万 | 69.45%-16.31万 | 69.05%-17.99万 | -63.82%4,773 | -819.35%-53.37万 | ---58.14万 | 6,759.23%93.5万 | -3,406.41%-90.04万 | -64.69%1.32万 | -94.37%7.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.92%31.7万 | -10.87%131.38万 | 21.97%43.17万 | -20.82%30.8万 | -14.28%147.4万 | --35.39万 | -26.94%33.22万 | 16.30%39.89万 | -18.07%38.9万 | -21.35%171.96万 |
| 繰延税金 | 205.50%2,148 | 82.70%-5,288 | 149.83%9,555 | -125.30%-2,036 | 19.87%-3.06万 | ---1.92万 | -132.02%-1.9万 | 99.38%-433 | -82.93%8,048 | -141.99%-3.81万 |
| その他の非現金項目 | -2,278.96%-51.8万 | 104.18%13.13万 | -131.41%-56.36万 | 7,793.85%2.38万 | -93.82%-313.9万 | --179.44万 | -1,759.15%-426.45万 | ---66.86万 | ---309 | -19,231.19%-161.96万 |
| 運転資金の増減額 | 299.13%289.27万 | 4,891.00%751.95万 | 30.02%507.02万 | -8.30%72.48万 | -103.11%-15.7万 | --389.95万 | -264.26%-161.09万 | -9,129.44%-323.6万 | -78.23%79.04万 | 226.87%504.83万 |
| -売掛金増減額 | -217.53%-80.47万 | 425.51%283.39万 | -110.11%-17.07万 | --68.47万 | -144.70%-87.06万 | --168.87万 | -101.35%-79.59万 | ---- | ---- | 141.17%194.78万 |
| -在庫増減額 | 388.52%171.56万 | -56.35%36.35万 | -41.49%141.98万 | --35.12万 | -69.81%83.28万 | --242.67万 | -245.27%-50.51万 | ---- | ---- | 330.46%275.88万 |
| -前払費用増減額 | -145.53%-32.99万 | -63.25%79.33万 | 360.06%72.72万 | ---13.44万 | 570.23%215.86万 | --15.81万 | -103.82%-1.35万 | ---- | ---- | -90.53%32.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,668.80%244.17万 | 282.07%355.09万 | 782.58%305.01万 | ---9.51万 | -1,052.89%-195.03万 | ---44.69万 | -92.39%5.39万 | ---- | ---- | 155.43%20.47万 |
| -その他運転資金の変動 | -58.89%-12.99万 | 93.25%-2.21万 | -40.02%4.37万 | -110.34%-8.17万 | -76.98%-32.74万 | --7.29万 | -970.64%-35.03万 | -671.74%-84.04万 | 359.68%79.04万 | 87.91%-18.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 52.15%-67.4万 | 16.21万 | 0 | -57.51万 | -26.09万 | -140.85万 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.21%39.37万 | 83.96%-246.21万 | 292.43%61.93万 | 36.43%-216.2万 | 16.03%-1,534.68万 | --15.78万 | 37.34%-319.42万 | -58.58%-890.97万 | -37.82%-340.07万 | 25.52%-1,827.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.93%-2,645 | -99.92%1,277 | 97.47%5.2万 | 38.23%-6.5万 | 825.57%166.57万 | 2.64万 | -6,449.89%-467.16万 | 10,262.21%641.62万 | -127.61%-10.53万 | 91.48%-22.96万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.93%-2,645 | 52.34%-33.05万 | 29.11%-6.8万 | 38.23%-6.5万 | -195.25%-69.34万 | ---9.6万 | -218.36%-22.71万 | -319.87%-26.51万 | -104.30%-10.53万 | 93.16%-23.49万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 5.30%33.18万 | ---- | ---- | 5,870.42%31.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.32%5,277 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.41万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.93%-2,645 | -99.98%1,277 | 97.47%5.2万 | 38.23%-6.5万 | 3,013.79%668.93万 | --2.64万 | 593.57%35.2万 | 10,262.21%641.62万 | -127.61%-10.53万 | 91.48%-22.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.99%-21.43万 | 133.22%8.38万 | -1,385.19%-60.74万 | 334.00%16.49万 | -101.20%-25.23万 | -4.09万 | 2.36%-7.05万 | 11.34%-7.05万 | -100.33%-7.05万 | 7,493.84%2,101.59万 |
| 借入金純額 | -56.64%-11.04万 | 69.92%-9.24万 | 243.39%13.74万 | 0.00%-7.05万 | -9.48%-30.72万 | ---9.58万 | 0.00%-7.05万 | -0.71%-7.05万 | -1.08%-7.05万 | 1.70%-28.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 118.47%32.77万 | -366.67%-40万 | --13.05万 | -99.21%15万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --1,895.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --12.99万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 337,361.71%415.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -316.20%-10.4万 | -59.34%-15.15万 | --0 | ---2.5万 | 94.76%-9.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---181.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.99%-21.43万 | 133.22%8.38万 | -1,385.19%-60.74万 | 334.00%16.49万 | -101.20%-25.23万 | ---4.09万 | 2.36%-7.05万 | 11.34%-7.05万 | -100.33%-7.05万 | 7,493.84%2,101.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.75%145.41万 | -70.16%380.17万 | -61.87%137.46万 | -70.16%380.17万 | 23.95%1,273.95万 | --360.5万 | -71.29%658.07万 | -68.17%918.26万 | 23.95%1,273.95万 | -72.85%1,027.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.57%17.67万 | 73.32%-237.7万 | -55.32%6.4万 | 42.34%-206.21万 | -455.07%-890.98万 | --14.33万 | 44.43%-291.26万 | 55.49%-256.39万 | -119.20%-357.65万 | 109.12%250.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 495.85%1.89万 | 205.02%2.94万 | -70.87%1.55万 | -124.41%-4,776 | 41.50%-2.8万 | --5.34万 | -571.57%-6.31万 | 16.20%-3.79万 | 136.25%1.96万 | 19.83%-4.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.91%164.97万 | -61.75%145.41万 | -61.75%145.41万 | -81.11%173.48万 | -70.16%380.17万 | --380.17万 | -79.76%360.5万 | -71.29%658.07万 | -68.17%918.26万 | 23.95%1,273.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.56%39.1万 | 82.59%-279.25万 | 791.50%55.13万 | 36.48%-222.7万 | 13.96%-1,604.02万 | --6.18万 | 33.82%-342.13万 | -57.92%-917.48万 | -39.02%-350.6万 | 33.36%-1,864.33万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
