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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.81%622.94万 | 29.86%551.36万 | 55.05%905.79万 | 51.87%2,473.83万 | 102.64%922.5万 | 57.67%542.57万 | 13.54%424.57万 | 28.23%584.19万 | 17.64%1,628.91万 | 136.88%455.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.24%628.07万 | 78.63%459.84万 | 21.04%698.02万 | 99.87%1,971.45万 | 142.83%501.39万 | 323.90%635.97万 | -23.02%257.42万 | 95.16%576.67万 | -6.30%986.37万 | -43.65%206.47万 |
| その他の非現金項目 | 353.70%4.04万 | 72.77%-3,922 | -153.64%-1.88万 | 113.05%4.67万 | 431.48%4.2万 | 69.18%-1.59万 | 84.91%-1.44万 | 116.02%3.51万 | -206.74%-35.82万 | -82.88%7,899 |
| 運転資金の増減額 | 94.29%-12.25万 | -240.20%-69.6万 | 139.55%16.19万 | 407.38%53.13万 | 540.60%258.94万 | -804.88%-214.52万 | 192.22%49.64万 | -134.39%-40.93万 | 86.37%-17.29万 | 77.05%-58.77万 |
| -売上債権増減額 | 134.21%93.79万 | 856.94%70.21万 | 188.91%12.55万 | -53.32%-279.08万 | 101.24%1.91万 | -309.37%-274.21万 | 108.43%7.34万 | -111.21%-14.12万 | 7.23%-182.02万 | -71.94%-153.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -201.05%-100.49万 | -1,466.30%-127.82万 | 776.47%124.25万 | 84.59%345.94万 | 104.10%222.96万 | 118.28%99.45万 | -86.90%9.36万 | 136.52%14.18万 | 150.12%187.41万 | 155.11%109.24万 |
| -その他流動資産の変動 | 14.48%11.69万 | -42.50%-31.86万 | 542.10%66.57万 | 39.46%-13.73万 | 60.73%13.48万 | 312.10%10.21万 | 46.43%-22.36万 | -197.20%-15.06万 | -308.82%-22.67万 | -73.48%8.39万 |
| -その他流動負債の変動 | 65.50%-17.24万 | -64.07%19.87万 | -621.96%-187.19万 | ---- | ---- | -2,074.39%-49.97万 | 1,458.20%55.31万 | -257.92%-25.93万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.81%622.94万 | 29.86%551.36万 | 55.05%905.79万 | 51.87%2,473.83万 | 102.64%922.5万 | 57.67%542.57万 | 13.54%424.57万 | 28.23%584.19万 | 17.64%1,628.91万 | 136.88%455.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.77%3,931.38万 | 12,323.09%8,217.88万 | 55.14%8,009.34万 | -511.05%-3.17億 | 91.42%-253.67万 | -1,364.59%-3.65億 | -132.00%-67.23万 | 196.98%5,162.57万 | 89.14%-5,183.19万 | 82.84%-2,957.08万 |
| 貸付金の純収益支払い | 110.77%3,931.38万 | 12,323.09%8,217.88万 | 55.14%8,009.34万 | -502.19%-3.17億 | 91.64%-253.67万 | -1,364.59%-3.65億 | -132.00%-67.23万 | 196.98%5,162.57万 | 88.98%-5,259.51万 | 86.29%-3,033.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.77%3,931.38万 | 12,323.09%8,217.88万 | 55.14%8,009.34万 | -511.05%-3.17億 | 91.42%-253.67万 | -1,364.59%-3.65億 | -132.00%-67.23万 | 196.98%5,162.57万 | 89.14%-5,183.19万 | 82.84%-2,957.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.20%-4,705.71万 | -1,883.65%-8,574.55万 | -1,661.78%-7,602.29万 | 358.20%2.96億 | -11.16%-480.5万 | 7,274.20%3.1億 | -0.01%-432.26万 | -105.56%-431.51万 | -84.33%6,463.01万 | -25.18%-432.26万 |
| 借入金純額 | -113.12%-4,169.38万 | ---8,087.88万 | ---7,120.42万 | --3.18億 | --0 | --3.18億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.99万 | -99.95%3.99万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --8,113.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -24.29%-536.33万 | -12.13%-484.68万 | -12.13%-483.87万 | -8.61%-1,779.78万 | -12.08%-484.49万 | 0.00%-431.51万 | -0.01%-432.26万 | -25.93%-431.51万 | -35.50%-1,638.66万 | -25.87%-432.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -3,091.16%-380.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.64%-11.94万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.20%-4,705.71万 | -1,883.65%-8,574.55万 | -1,661.78%-7,602.29万 | 358.20%2.96億 | -11.16%-480.5万 | 7,274.20%3.1億 | -0.01%-432.26万 | -105.56%-431.51万 | -84.33%6,463.01万 | -25.18%-432.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.25%6,659.24万 | -35.69%6,464.56万 | 8.76%5,151.72万 | 159.13%4,736.64万 | -35.29%4,963.39万 | 104.84%9,976.97万 | 113.01%1.01億 | 159.13%4,736.64万 | -73.65%1,827.91万 | -60.08%7,670.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.98%-151.39万 | 359.86%194.69万 | -75.30%1,312.84万 | -85.73%415.08万 | 106.42%188.33万 | -279.06%-5,013.58万 | -149.35%-74.92万 | 83.85%5,315.26万 | 156.93%2,908.73万 | 83.12%-2,934.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.12%6,507.85万 | -33.25%6,659.24万 | -35.69%6,464.56万 | 8.76%5,151.72万 | 8.76%5,151.72万 | -35.29%4,963.39万 | 104.84%9,976.97万 | 113.01%1.01億 | 159.13%4,736.64万 | 159.13%4,736.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.81%622.94万 | 29.86%551.36万 | 55.05%905.79万 | 51.87%2,473.83万 | 102.64%922.5万 | 57.67%542.57万 | 13.54%424.57万 | 28.23%584.19万 | 17.64%1,628.91万 | 136.88%455.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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