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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.56%6.31億 | 17.03%5.63億 | 32.26%5.62億 | -1.23%5.56億 | -1.23%5.56億 | 18.18%5.6億 | -40.58%4.81億 | -7.89%4.25億 | --5.63億 | --5.63億 |
| -現金及び現金同等物 | 12.43%6.3億 | 16.85%5.62億 | 32.23%5.62億 | -1.26%5.56億 | -1.26%5.56億 | 18.15%5.6億 | -40.58%4.81億 | -7.90%4.25億 | --5.63億 | --5.63億 |
| -短期投資 | 341.48%101.1万 | 1,055.95%97.1万 | 171.76%23.1万 | 179.76%23.5万 | 179.76%23.5万 | 189.87%22.9万 | 320.00%8.4万 | 214.81%8.5万 | --8.4万 | --8.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.31%3.46億 | -5.44%3.24億 | -7.87%3.04億 | -5.76%2.96億 | -5.76%2.96億 | -4.13%3.31億 | -1.48%3.43億 | 2.93%3.3億 | --3.14億 | --3.14億 |
| -売掛金 | 3.44%3.39億 | -6.38%3.18億 | -8.84%2.96億 | -6.38%2.87億 | -6.38%2.87億 | -3.60%3.28億 | -1.07%3.4億 | 1.60%3.25億 | --3.07億 | --3.07億 |
| -未収法人所得税 | 79.90%679.3万 | 88.23%641.3万 | 46.39%857.4万 | 20.60%870.1万 | 20.60%870.1万 | -35.26%377.6万 | -29.91%340.7万 | 273.06%585.7万 | --721.5万 | --721.5万 |
| 棚卸資産 | -6.06%4.54億 | -14.41%4.51億 | -18.52%4.56億 | -13.34%4.75億 | -13.34%4.75億 | -9.88%4.83億 | 6.24%5.27億 | 18.97%5.6億 | --5.48億 | --5.48億 |
| その他の流動資産 | 58.35%1.33億 | 39.17%1.26億 | 40.66%1.21億 | -5.84%8,252.6万 | -5.84%8,252.6万 | 10.63%8,368.4万 | 38.33%9,032.4万 | 32.52%8,612.4万 | --8,764.1万 | --8,764.1万 |
| 流動資産合計 | 7.15%15.63億 | 1.57%14.64億 | 3.03%14.44億 | -6.83%14.09億 | -6.83%14.09億 | 1.89%14.58億 | -16.14%14.41億 | 6.33%14.02億 | --15.12億 | --15.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.11%5.42億 | -1.09%5.32億 | -1.06%5.43億 | 3.16%5.56億 | 3.16%5.56億 | 5.20%5.31億 | 13.15%5.38億 | 14.46%5.49億 | --5.38億 | --5.38億 |
| -有形固定資産総額 | 5.56%11.76億 | 2.39%11.37億 | 2.32%11.41億 | 5.78%11.46億 | 5.78%11.46億 | 8.64%11.14億 | 11.12%11.11億 | 10.55%11.15億 | --10.84億 | --10.84億 |
| -減価償却累計额 | -8.69%-6.34億 | -5.66%-6.05億 | -5.60%-5.98億 | -8.37%-5.91億 | -8.37%-5.91億 | -11.97%-5.83億 | -9.27%-5.73億 | -7.01%-5.66億 | ---5.45億 | ---5.45億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.95%18.79億 | -3.32%18.54億 | -2.93%18.79億 | 7.59%19.16億 | 7.59%19.16億 | 6.93%18.97億 | 48.77%19.18億 | 46.84%19.36億 | --17.81億 | --17.81億 |
| -のれん | 2.60%13.18億 | -0.11%12.88億 | 0.43%12.95億 | 10.37%13.1億 | 10.37%13.1億 | 9.92%12.84億 | 40.99%12.89億 | 39.12%12.89億 | --11.87億 | --11.87億 |
| -その他の無形資産 | -8.39%5.61億 | -9.92%5.66億 | -9.63%5.85億 | 2.05%6.06億 | 2.05%6.06億 | 1.17%6.12億 | 67.74%6.28億 | 65.10%6.47億 | --5.94億 | --5.94億 |
| 投資その他の資産 | 13.85%2,660.7万 | -9.28%2,290.4万 | -8.94%2,420.4万 | 2.90%2,482.1万 | 2.90%2,482.1万 | -1.68%2,337.1万 | -1.48%2,524.8万 | -22.67%2,658.1万 | --2,412.1万 | --2,412.1万 |
| 非流動繰延資産 | -12.08%1,195.5万 | -18.25%1,095万 | -21.64%1,079.8万 | -27.01%1,048.6万 | -27.01%1,048.6万 | 29.99%1,359.8万 | 7.36%1,339.4万 | -19.50%1,378万 | --1,436.7万 | --1,436.7万 |
| その他の非流動資産 | -49.48%4,054.8万 | 2.47%4,125.4万 | 20.79%4,182.7万 | 133.99%7,971.1万 | 133.99%7,971.1万 | 134.65%8,026.7万 | 73.65%4,025.9万 | 36.98%3,462.8万 | --3,406.6万 | --3,406.6万 |
| 非流動資産合計 | -1.76%25億 | -2.89%24.61億 | -2.37%24.99億 | 8.14%25.87億 | 8.14%25.87億 | 8.44%25.45億 | 38.82%25.34億 | 36.54%25.6億 | --23.92億 | --23.92億 |
| 資産合計 | 1.48%40.62億 | -1.28%39.25億 | -0.46%39.43億 | 2.34%39.95億 | 2.34%39.95億 | 5.96%40.03億 | 12.17%39.76億 | 24.07%39.62億 | --39.04億 | --39.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.47%2.27億 | -0.27%2.22億 | -7.84%2.23億 | -15.65%2.2億 | -15.65%2.2億 | -21.56%2.11億 | -14.44%2.23億 | -1.21%2.42億 | --2.61億 | --2.61億 |
| -買掛金 | 7.65%1.79億 | 1.58%1.76億 | -9.69%1.73億 | -16.80%1.74億 | -16.80%1.74億 | -24.02%1.67億 | -21.12%1.73億 | -10.02%1.91億 | --2.09億 | --2.09億 |
| -未払法人税 | 6.77%4,740.6万 | -6.75%4,608.6万 | -0.79%4,987.9万 | -11.08%4,658万 | -11.08%4,658万 | -10.71%4,440.1万 | 21.67%4,942.2万 | 57.41%5,027.8万 | --5,238.7万 | --5,238.7万 |
| 当期の未払費用 | 10.19%5,118.1万 | -5.23%4,822.3万 | -22.10%4,036.3万 | -15.52%4,693.6万 | -15.52%4,693.6万 | -25.83%4,644.7万 | -7.34%5,088.6万 | -4.73%5,181.1万 | --5,555.8万 | --5,555.8万 |
| 引当金 | 0.23%481.5万 | 17.44%537.3万 | 12.71%539.9万 | 18.44%599.8万 | 18.44%599.8万 | --480.4万 | --457.5万 | --479万 | --506.4万 | --506.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -47.13%7,796.1万 | -47.80%7,830.2万 | -48.70%7,735.5万 | -82.31%2,613万 | -82.31%2,613万 | 567.23%1.47億 | 799.41%1.5億 | 1,446.80%1.51億 | --1.48億 | --1.48億 |
| -短期借入金 | -50.01%6,779.9万 | -50.76%6,767.9万 | -52.28%6,582.4万 | -89.61%1,402万 | -89.61%1,402万 | 1,227.00%1.36億 | 1,732.47%1.37億 | --1.38億 | --1.35億 | --1.35億 |
| -資本リース債務 | -14.17%1,016.2万 | -15.42%1,062.3万 | -10.29%1,153.1万 | -5.69%1,211万 | -5.69%1,211万 | -0.35%1,183.9万 | 36.85%1,255.9万 | 31.85%1,285.3万 | --1,284.1万 | --1,284.1万 |
| 流動性繰延負債 | -24.08%161.4万 | -24.64%187.5万 | -51.49%140万 | -15.23%219.8万 | -15.23%219.8万 | 88.31%212.6万 | 262.68%248.8万 | 137.34%288.6万 | --259.3万 | --259.3万 |
| その他の流動負債 | --430.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -8.67%4.4億 | -15.63%4.18億 | -22.07%4.05億 | -34.39%3.75億 | -34.39%3.75億 | 7.32%4.82億 | 24.30%4.96億 | 42.23%5.2億 | --5.72億 | --5.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.00%8.52億 | -6.87%8.45億 | -6.50%8.52億 | -0.54%9.07億 | -0.54%9.07億 | -11.33%8.97億 | -0.99%9.08億 | 43.16%9.11億 | --9.12億 | --9.12億 |
| -長期借入金 | -6.66%8億 | -7.91%7.96億 | -7.62%8.01億 | -1.00%8.58億 | -1.00%8.58億 | -12.16%8.57億 | -2.30%8.64億 | 42.88%8.67億 | --8.67億 | --8.67億 |
| -リース債務 | 30.78%5,207.4万 | 13.79%4,958.1万 | 15.65%5,079.1万 | 8.35%4,947.2万 | 8.35%4,947.2万 | 11.29%3,981.8万 | 34.75%4,357.1万 | 48.82%4,391.9万 | --4,566.1万 | --4,566.1万 |
| 繰延負債 | -10.41%9,555.4万 | -7.59%9,621.4万 | -7.95%1.01億 | 10.57%1.11億 | 10.57%1.11億 | -8.52%1.07億 | 40.16%1.04億 | 35.65%1.09億 | --1億 | --1億 |
| 従業員福利厚生費 | 6.55%3,137.3万 | 5.90%3,181万 | 15.20%3,404.9万 | 22.77%3,442.2万 | 22.77%3,442.2万 | -20.08%2,944.5万 | -14.40%3,003.8万 | -19.86%2,955.7万 | --2,803.7万 | --2,803.7万 |
| その他の非流動性負債 | -15.77%7,032.8万 | -16.03%6,787.2万 | -4.74%8,075.2万 | 9.01%8,667.1万 | 9.01%8,667.1万 | 10.73%8,349.6万 | 19.79%8,083万 | 15.57%8,476.8万 | --7,951万 | --7,951万 |
| 非流動負債合計 | -6.01%10.49億 | -7.26%10.41億 | -5.94%10.67億 | 1.72%11.39億 | 1.72%11.39億 | -9.98%11.16億 | 2.65%11.23億 | 37.17%11.35億 | --11.2億 | --11.2億 |
| 負債合計 | -6.82%14.89億 | -9.82%14.59億 | -11.01%14.72億 | -10.49%15.15億 | -10.49%15.15億 | -5.39%15.98億 | 8.44%16.18億 | 38.72%16.54億 | --16.92億 | --16.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%26.2万 | 0.38%26.2万 | 0.38%26.2万 | 0.38%26.2万 | 0.38%26.2万 | 0.38%26.2万 | 0.00%26.1万 | 0.38%26.1万 | --26.1万 | --26.1万 |
| -普通株式 | 0.00%26.2万 | 0.38%26.2万 | 0.38%26.2万 | 0.38%26.2万 | 0.38%26.2万 | 0.38%26.2万 | 0.00%26.1万 | 0.38%26.1万 | --26.1万 | --26.1万 |
| 利益剰余金 | 7.34%18.85億 | 7.57%18.44億 | 9.38%18.15億 | 12.44%17.83億 | 12.44%17.83億 | 16.52%17.56億 | 18.52%17.14億 | 20.89%16.59億 | --15.85億 | --15.85億 |
| 資本剰余金 | 3.64%10.44億 | 3.44%10.33億 | 3.48%10.17億 | 3.92%10.12億 | 3.92%10.12億 | 3.88%10.07億 | 3.49%9.99億 | 3.32%9.83億 | --9.74億 | --9.74億 |
| 自己株式 | 17.77%3.05億 | 17.87%3.05億 | 8.90%2.75億 | 2.53%2.59億 | 2.53%2.59億 | 2.52%2.59億 | 2.39%2.59億 | 1.92%2.53億 | --2.53億 | --2.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 48.98%-5,078.2万 | -10.04%-1.07億 | -4.40%-8,610.8万 | 41.71%-5,581.7万 | 41.71%-5,581.7万 | 26.39%-9,952.6万 | 8.99%-9,739.2万 | -9.01%-8,248.1万 | ---9,576.4万 | ---9,576.4万 |
| 株主資本 | 7.00%25.73億 | 4.59%24.65億 | 7.10%24.71億 | 12.16%24.8億 | 12.16%24.8億 | 15.12%24.05億 | 14.87%23.57億 | 15.33%23.07億 | --22.11億 | --22.11億 |
| 少数株主持分 | -7.25%32万 | 21.36%35.8万 | 24.00%31万 | 69.57%31.2万 | 69.57%31.2万 | 106.59%34.5万 | 125.19%29.5万 | 90.84%25万 | --18.4万 | --18.4万 |
| 資本合計 | 7.00%25.73億 | 4.59%24.65億 | 7.10%24.71億 | 12.17%24.8億 | 12.17%24.8億 | 15.13%24.05億 | 14.88%23.57億 | 15.34%23.07億 | --22.11億 | --22.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |