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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.20%8,042.5万 | -29.32%6,942.4万 | 7.01%5,715万 | 8.97%4.57億 | 35.72%1.44億 | 9.04%1.62億 | -13.53%9,822.6万 | 3.24%5,340.7万 | 4.2億 | 1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.47%5,805.8万 | -35.11%4,546.6万 | -45.40%4,845.2万 | -30.49%2.59億 | -54.04%4,288.1万 | -23.43%5,778.8万 | -19.47%7,007.1万 | -24.48%8,874.5万 | --3.73億 | --9,330.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -293.20%-309.5万 | -30.03%76.9万 | 121.30%37.9万 | -97.92%29.1万 | -322.18%-63.1万 | 29.82%160.2万 | -85.87%109.9万 | -137.62%-177.9万 | --1,402.4万 | --28.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.18%3,317万 | -6.05%3,278万 | -5.77%3,249.3万 | 13.85%1.37億 | 5.07%3,414.5万 | 4.04%3,390.9万 | 27.72%3,489.2万 | 21.85%3,448.2万 | --1.21億 | --3,249.7万 |
| 繰延税金 | -242.92%-391.9万 | 28.47%-361.6万 | -642.55%-881.1万 | 100.21%4.6万 | 104.06%73.5万 | 244.47%274.2万 | -1,530.65%-505.5万 | 176.89%162.4万 | ---2,241.9万 | ---1,809.9万 |
| その他の非現金項目 | -120.66%-242万 | -63.71%122.8万 | 102.15%11.8万 | -85.00%726万 | 87.09%-233.8万 | -64.31%1,171.3万 | -83.50%338.4万 | -141.77%-549.9万 | --4,838.8万 | ---1,810.3万 |
| 運転資金の増減額 | -112.04%-590.9万 | 9.54%-2,047.4万 | 70.50%-2,003.1万 | 116.94%2,412.6万 | 715.04%6,557.8万 | 1,358.05%4,907.8万 | 43.58%-2,263.4万 | 40.31%-6,789.6万 | ---1.42億 | --804.6万 |
| -売上債権増減額 | -261.16%-1,419.8万 | -36.61%-2,375.1万 | 3.44%-1,272.3万 | 226.81%2,451.7万 | 24.72%4,626.9万 | -56.76%881万 | 43.67%-1,738.6万 | 71.32%-1,317.6万 | ---1,933.4万 | --3,709.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -90.90%362.4万 | -99.78%6.2万 | 1,154.01%1,617.9万 | 192.42%8,247.1万 | 394.83%1,601.5万 | 394.56%3,981.8万 | 171.49%2,817.3万 | 95.03%-153.5万 | ---8,923.5万 | ---543.2万 |
| -前払費用増減額 | -138.76%-337.1万 | -49.01%-247.2万 | -36.59%421万 | 824.75%1,443.7万 | 1,707.14%75.9万 | 194.45%869.8万 | -237.56%-165.9万 | 11.22%663.9万 | ---199.2万 | --4.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.43%803.6万 | 117.91%568.7万 | 53.70%-2,769.7万 | -205.03%-9,729.9万 | 110.71%253.5万 | -244.27%-824.8万 | -209.74%-3,176.2万 | -39.46%-5,982.4万 | ---3,189.8万 | ---2,366.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.20%8,042.5万 | -29.32%6,942.4万 | 7.01%5,715万 | 8.97%4.57億 | 35.72%1.44億 | 9.04%1.62億 | -13.53%9,822.6万 | 3.24%5,340.7万 | --4.2億 | --1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.82%-1,445.7万 | -14.92%-1,819.4万 | 95.37%-848.3万 | 55.32%-2.84億 | 13.17%-2,293.8万 | 88.55%-6,235.9万 | 55.50%-1,583.2万 | -514.97%-1.83億 | -6.36億 | -2,641.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.71%-1,445.7万 | -14.92%-1,819.4万 | 65.97%-848.3万 | 17.66%-8,535.6万 | 13.87%-2,278.7万 | -0.97%-2,180.9万 | 38.69%-1,583.2万 | 16.32%-2,492.8万 | ---1.04億 | ---2,645.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 62.68%-1.99億 | --0 | 92.25%-4,055万 | --0 | ---1.58億 | ---5.33億 | --10.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -143.55%-15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.82%-1,445.7万 | -14.92%-1,819.4万 | 95.37%-848.3万 | 55.32%-2.84億 | 13.17%-2,293.8万 | 88.55%-6,235.9万 | 55.50%-1,583.2万 | -514.97%-1.83億 | ---6.36億 | ---2,641.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.94%-1,200.9万 | -123.46%-4,577万 | -174.66%-3,352万 | -159.87%-1.86億 | -1,082.34%-1.39億 | -118.80%-1,445.8万 | -107.26%-2,048.2万 | 67.08%-1,220.4万 | 3.1億 | -1,172.1万 |
| 借入金純額 | 73.15%-68.6万 | 0.23%-254.8万 | -0.39%-255.3万 | -135.57%-1.31億 | -4,952.94%-1.24億 | -102.77%-255.5万 | -100.85%-255.4万 | 89.83%-254.3万 | --3.7億 | --255.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,473.1万 | ---1,613.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.25%-1,735.7万 | -8.18%-1,613万 | -8.87%-1,620万 | -11.18%-6,216.1万 | -8.97%-1,618.8万 | -8.95%-1,618.3万 | -13.69%-1,491万 | -13.71%-1,488万 | ---5,591.1万 | ---1,485.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 40.98%603.4万 | 21.77%-236.1万 | -73.86%136.4万 | 1,020.42%793.4万 | 105.81%145.3万 | 7,279.31%428万 | -14.23%-301.8万 | 413.68%521.9万 | ---86.2万 | --70.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---272.3万 | ---12.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.94%-1,200.9万 | -123.46%-4,577万 | -174.66%-3,352万 | -159.87%-1.86億 | -1,082.34%-1.39億 | -118.80%-1,445.8万 | -107.26%-2,048.2万 | 67.08%-1,220.4万 | --3.1億 | ---1,172.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.60%5.63億 | 31.86%5.64億 | -1.38%5.57億 | 17.00%5.65億 | 17.92%5.62億 | -40.53%4.83億 | -8.05%4.28億 | 17.00%5.65億 | --4.83億 | --4.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.29%5,395.9万 | -91.18%546万 | 110.67%1,514.7万 | -113.53%-1,265.6万 | -125.35%-1,727.3万 | 126.50%8,469万 | -82.81%6,191.2万 | -838.62%-1.42億 | --9,352.3万 | --6,814.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 326.68%1,403.8万 | 7.24%-588.4万 | -287.05%-855万 | 142.38%484万 | -37.67%1,280.5万 | 62.36%-619.3万 | 50.34%-634.3万 | 266.95%457.1万 | ---1,142万 | --2,054.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.41%6.31億 | 16.60%5.63億 | 31.86%5.64億 | -1.38%5.57億 | -1.38%5.57億 | 17.92%5.62億 | -40.53%4.83億 | -8.05%4.28億 | --5.65億 | --5.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.49%6,503.4万 | -38.95%5,029.7万 | 49.96%4,160.3万 | 17.70%3.71億 | 52.08%1.21億 | 10.55%1.4億 | -5.57%8,239万 | 26.55%2,774.2万 | --3.15億 | --7,971.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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