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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.24%-58.3万 | 78.63%1,219.7万 | -31.38%258.2万 | -10.17%309.3万 | 81.70%175.7万 | 454.28%476.5万 | -14.21%682.8万 | 35.36%376.3万 | 413.11%344.3万 | -76.08%96.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 190.30%182.6万 | 15.63%293.7万 | -33.62%130.5万 | 62.33%165.9万 | 38.00%-65.6万 | 3.11%62.9万 | -18.59%254万 | 238.84%196.6万 | -10.43%102.2万 | -1,439.24%-105.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4,000 | -93.94%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | --9,000 | --1.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.18%79.7万 | 0.06%358.1万 | -10.54%80.6万 | 2.99%89.5万 | -0.62%96.2万 | 9.16%91.8万 | 9.75%357.9万 | 319.76%90.1万 | -11.96%86.9万 | -27.38%96.8万 |
| 繰延税金 | 69.76%-51.5万 | 24.97%-127.7万 | 187.98%65.9万 | -211.55%-30.9万 | -85.52%7.6万 | 2.96%-170.3万 | -2,001.23%-170.2万 | -253.30%-74.9万 | -71.03%27.7万 | 104.28%52.5万 |
| その他の非現金項目 | 67.13%36.1万 | -25.97%129.4万 | -23.83%37.4万 | -30.44%34.5万 | -41.91%35.9万 | 51.05%21.6万 | -2.13%174.8万 | --49.1万 | --49.6万 | --61.8万 |
| 運転資金の増減額 | -206.39%-396.5万 | 193.04%238万 | -763.32%-132万 | -432.73%-29.3万 | 129.04%26.6万 | 308.68%372.7万 | 37.61%-255.8万 | -52.73%19.9万 | 97.68%-5.5万 | -156.58%-91.6万 |
| -売上債権増減額 | 40.72%-49.2万 | -148.73%-149.5万 | -182.25%-82.5万 | -91.07%2.6万 | 110.28%13.4万 | -126.97%-83万 | 331.20%306.8万 | 162.14%100.3万 | 196.36%29.1万 | -1,451.19%-130.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -935.00%-150.3万 | 985.25%66.2万 | -103.14%-6.3万 | -123.27%-45.8万 | 174.46%100.3万 | 107.01%18万 | 105.14%6.1万 | 369.53%200.8万 | 304.15%196.8万 | -337.15%-134.7万 |
| -前払費用増減額 | -149.87%-98.7万 | 78.68%228万 | 150.94%29.7万 | 1,335.37%101.3万 | -10.55%136.5万 | -195.18%-39.5万 | 331.58%127.6万 | -127.80%-58.3万 | 97.68%-8.2万 | -13.83%152.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.91%-56.7万 | 144.71%232.7万 | 84.47%-28.1万 | 80.12%-36.7万 | -390.24%-178.5万 | 319.86%476万 | -747.39%-520.5万 | -169.58%-180.9万 | -180.05%-184.6万 | 162.88%61.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -60.24%3.3万 | 64.97%-5.5万 | 46.23%-11.4万 | -103.57%-2,000 | -1,000.00%-2.2万 | 8,200.00%8.3万 | -212.95%-15.7万 | -10,500.00%-21.2万 | -56.59%5.6万 | -100.00%-2,000 |
| -その他流動負債の変動 | -532.39%-44.9万 | 16.36%-133.9万 | -60.58%-33.4万 | -14.25%-50.5万 | -5.93%-42.9万 | 87.00%-7.1万 | 19.10%-160.1万 | 89.14%-20.8万 | -22,000.00%-44.2万 | -218.08%-40.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.24%-58.3万 | 78.63%1,219.7万 | -31.38%258.2万 | -10.17%309.3万 | 81.70%175.7万 | 454.28%476.5万 | -14.21%682.8万 | 35.36%376.3万 | 413.11%344.3万 | -76.08%96.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.55%-34.5万 | 26.61%-224.5万 | 44.95%-27.8万 | 70.61%-29.1万 | 35.13%-54.3万 | -55.85%-113.3万 | -99.93%-305.9万 | -89.85%-50.5万 | -171.23%-99万 | -60.65%-83.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.55%-34.5万 | 26.61%-224.5万 | 44.95%-27.8万 | 70.61%-29.1万 | 35.13%-54.3万 | -55.85%-113.3万 | -99.93%-305.9万 | -89.85%-50.5万 | -171.23%-99万 | -60.65%-83.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.55%-34.5万 | 26.61%-224.5万 | 44.95%-27.8万 | 70.61%-29.1万 | 35.13%-54.3万 | -55.85%-113.3万 | -99.93%-305.9万 | -89.85%-50.5万 | -171.23%-99万 | -60.65%-83.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.59%-182.8万 | -511.67%-1,441.7万 | -107.18%-274.1万 | -705.23%-246.4万 | -536.00%-254.4万 | -1,932.93%-666.8万 | 73.67%-235.7万 | -50.00%-132.3万 | 80.41%-30.6万 | 87.44%-40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.95%-146.1万 | -647.90%-765.1万 | -198.34%-305.2万 | -1,473.63%-125万 | -10,894.74%-208.9万 | -1,650.00%-126万 | 88.73%-102.3万 | -102.98%-102.3万 | 104.72%9.1万 | 99.37%-1.9万 |
| 配当金支払総額 | 90.96%-50万 | -337.58%-694万 | -13.03%-50.3万 | -16.97%-44.8万 | -19.42%-45.5万 | -1,367.90%-553.4万 | -319.58%-158.6万 | -17.72%-44.5万 | ---38.3万 | ---38.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5.56%13.3万 | 7.54%27.1万 | --0 | 10.69%14.5万 | --0 | 4.13%12.6万 | -50.10%25.2万 | --0 | -33.50%13.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---9.7万 | --81.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.59%-182.8万 | -511.67%-1,441.7万 | -107.18%-274.1万 | -705.23%-246.4万 | -536.00%-254.4万 | -1,932.93%-666.8万 | 73.67%-235.7万 | -50.00%-132.3万 | 80.41%-30.6万 | 87.44%-40万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.84%1,688.6万 | 7.01%2,160.5万 | -11.02%1,737.7万 | -0.22%1,733.1万 | 4.46%1,840.5万 | 7.01%2,160.5万 | -12.88%2,019万 | 9.74%1,952.9万 | -13.90%1,737万 | -11.59%1,761.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.22%-275.6万 | -416.22%-446.5万 | -122.58%-43.7万 | -84.26%33.8万 | -392.59%-133万 | -26.50%-303.6万 | 155.97%141.2万 | 18.57%193.5万 | 270.94%214.7万 | -180.12%-27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 384.15%46.6万 | -8,566.67%-25.4万 | -138.30%-5.4万 | -2,533.33%-29.2万 | 1,119.05%25.6万 | 4.09%-16.4万 | 100.65%3,000 | -81.50%14.1万 | 101.07%1.2万 | 122.83%2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.70%1,459.6万 | -21.84%1,688.6万 | -21.84%1,688.6万 | -11.02%1,737.7万 | -0.22%1,733.1万 | 4.46%1,840.5万 | 7.01%2,160.5万 | 7.01%2,160.5万 | 9.74%1,952.9万 | -13.90%1,737万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.66%-93.2万 | 164.61%995.2万 | -29.11%230.4万 | 14.23%280.2万 | 833.85%121.4万 | 275.29%363.2万 | -41.50%376.1万 | 29.28%325万 | 701.63%245.3万 | -96.31%13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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