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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.48%2,074.4万 | -58.64%2,808.3万 | -58.64%2,808.3万 | -55.98%3,259万 | -26.19%5,818.4万 | -25.11%6,188.3万 | -23.14%6,789.6万 | -23.14%6,789.6万 | -18.85%7,402.7万 | 22.72%7,883.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -66.48%2,074.4万 | -58.64%2,808.3万 | -58.64%2,808.3万 | -55.98%3,259万 | -26.19%5,818.4万 | -25.11%6,188.3万 | -23.14%6,789.6万 | -23.14%6,789.6万 | -18.85%7,402.7万 | 22.72%7,883.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 556.20%349.1万 | 201.16%312万 | 201.16%312万 | 689.49%352.9万 | -10.62%77.4万 | -5.67%53.2万 | 77.09%103.6万 | 77.09%103.6万 | -64.94%44.7万 | 11.17%86.6万 |
| -売掛金 | 556.20%349.1万 | 201.16%312万 | 201.16%312万 | 689.49%352.9万 | -10.62%77.4万 | -5.67%53.2万 | 77.09%103.6万 | 77.09%103.6万 | -64.94%44.7万 | 11.17%86.6万 |
| 棚卸資産 | 100.17%605.9万 | 93.00%565.3万 | 93.00%565.3万 | 81.47%604.3万 | -1.94%303.8万 | -6.34%302.7万 | -2.01%292.9万 | -2.01%292.9万 | 8.61%333万 | -7.41%309.8万 |
| 前払費用 | ---- | 228.37%136.6万 | 228.37%136.6万 | ---- | ---- | ---- | 22.35%41.6万 | 22.35%41.6万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 73.78%249.2万 | 329.18%100万 | 329.18%100万 | 106.60%225.4万 | 92.89%184.6万 | 4.06%143.4万 | -13.70%23.3万 | -13.70%23.3万 | 43.18%109.1万 | 14.75%95.7万 |
| 流動資産合計 | -50.97%3,278.6万 | -45.91%3,922.2万 | -45.91%3,922.2万 | -43.70%4,441.6万 | -23.77%6,384.2万 | -23.84%6,687.6万 | -21.63%7,251万 | -21.63%7,251万 | -18.10%7,889.5万 | 21.04%8,375.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 96.31%276.8万 | 202.62%312.3万 | 202.62%312.3万 | 257.03%312.4万 | 24.88%128万 | 24.78%141万 | -11.42%103.2万 | -11.42%103.2万 | -32.85%87.5万 | -30.32%102.5万 |
| -有形固定資産総額 | 96.31%276.8万 | 103.22%946.4万 | 103.22%946.4万 | 257.03%312.4万 | 24.88%128万 | 24.78%141万 | 1.50%465.7万 | 1.50%465.7万 | -32.85%87.5万 | -30.32%102.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -74.92%-634.1万 | -74.92%-634.1万 | ---- | ---- | ---- | -5.90%-362.5万 | -5.90%-362.5万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,923.2万 | --2,006.3万 | --2,006.3万 | --2,090.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | --753.8万 | --753.8万 | --753.8万 | --753.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --1,169.4万 | --1,252.5万 | --1,252.5万 | --1,336.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -37.57%43.2万 | 12.97%78.4万 | 12.97%78.4万 | -22.88%77.2万 | -32.45%68.9万 | -34.84%69.2万 | -34.77%69.4万 | -34.77%69.4万 | -7.74%100.1万 | -1.83%102万 |
| 非流動資産合計 | 967.17%2,243.2万 | 1,288.76%2,397万 | 1,288.76%2,397万 | 1,222.12%2,480.3万 | -3.72%196.9万 | -4.11%210.2万 | -22.57%172.6万 | -22.57%172.6万 | -21.44%187.6万 | -18.53%204.5万 |
| 資産合計 | -19.95%5,521.8万 | -14.88%6,319.2万 | -14.88%6,319.2万 | -14.30%6,921.9万 | -23.30%6,581.1万 | -23.36%6,897.8万 | -21.65%7,423.6万 | -21.65%7,423.6万 | -18.18%8,077.1万 | 19.65%8,579.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 140.20%427.8万 | 159.95%506.9万 | 159.95%506.9万 | 196.54%565.8万 | 83.38%284.6万 | 21.57%178.1万 | 40.90%195万 | 40.90%195万 | -2.35%190.8万 | -25.38%155.2万 |
| -買掛金 | 140.20%427.8万 | 159.95%506.9万 | 159.95%506.9万 | 196.54%565.8万 | 83.38%284.6万 | 21.57%178.1万 | 40.90%195万 | 40.90%195万 | -2.35%190.8万 | -25.38%155.2万 |
| 当期の未払費用 | 189.86%148.7万 | 58.66%203.4万 | 58.66%203.4万 | 71.99%170.1万 | -3.01%93.6万 | -24.22%51.3万 | 12.26%128.2万 | 12.26%128.2万 | 11.50%98.9万 | 38.85%96.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 99.52%124.5万 | 129.79%129.6万 | 129.79%129.6万 | 105.45%124.5万 | 0.98%61.6万 | -2.19%62.4万 | -12.01%56.4万 | -12.01%56.4万 | -5.16%60.6万 | -4.69%61万 |
| -資本リース債務 | 99.52%124.5万 | 129.79%129.6万 | 129.79%129.6万 | 105.45%124.5万 | 0.98%61.6万 | -2.19%62.4万 | -12.01%56.4万 | -12.01%56.4万 | -5.16%60.6万 | -4.69%61万 |
| 流動性繰延負債 | 300.56%143万 | 399.67%150.4万 | 399.67%150.4万 | 336.59%161.1万 | 29.85%43.5万 | 10.53%35.7万 | -4.75%30.1万 | -4.75%30.1万 | 4.53%36.9万 | 1.52%33.5万 |
| その他の流動負債 | 171.71%165.2万 | 176.20%189.2万 | 176.20%189.2万 | 646.84%259.9万 | 80.71%60.9万 | 17.60%60.8万 | 23.42%68.5万 | 23.42%68.5万 | -36.50%34.8万 | -26.26%33.7万 |
| 流動負債合計 | 159.90%1,009.2万 | 146.65%1,179.5万 | 146.65%1,179.5万 | 203.65%1,281.4万 | 43.25%544.2万 | 7.27%388.3万 | 18.42%478.2万 | 18.42%478.2万 | -3.67%422万 | -9.59%379.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -46.12%35.4万 | 82.28%60.7万 | 82.28%60.7万 | 907.06%85.6万 | 161.35%54.1万 | 99.09%65.7万 | -20.33%33.3万 | -20.33%33.3万 | -84.11%8.5万 | -68.73%20.7万 |
| -リース債務 | -46.12%35.4万 | 82.28%60.7万 | 82.28%60.7万 | 907.06%85.6万 | 161.35%54.1万 | 99.09%65.7万 | -20.33%33.3万 | -20.33%33.3万 | -84.11%8.5万 | -68.73%20.7万 |
| 繰延負債 | 52.40%136.4万 | 69.21%150.6万 | 69.21%150.6万 | 103.59%164.5万 | 3.83%84.1万 | 8.48%89.5万 | 2.77%89万 | 2.77%89万 | 5.90%80.8万 | 11.42%81万 |
| その他の非流動性負債 | 11,537.50%279.3万 | 4,103.03%277.4万 | 4,103.03%277.4万 | 3,029.41%212.8万 | -81.16%1.3万 | -35.14%2.4万 | 46.67%6.6万 | 46.67%6.6万 | 47.83%6.8万 | 91.67%6.9万 |
| 非流動負債合計 | 186.23%451.1万 | 279.13%488.7万 | 279.13%488.7万 | 381.69%462.9万 | 28.45%139.5万 | 32.21%157.6万 | -3.01%128.9万 | -3.01%128.9万 | -28.50%96.1万 | -23.79%108.6万 |
| 負債合計 | 167.50%1,460.3万 | 174.78%1,668.2万 | 174.78%1,668.2万 | 236.67%1,744.3万 | 39.96%683.7万 | 13.45%545.9万 | 13.12%607.1万 | 13.12%607.1万 | -9.50%518.1万 | -13.19%488.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.10%449.4万 | -0.04%448.7万 | -0.04%448.7万 | -4.21%448.1万 | -5.13%443.5万 | -4.68%444.5万 | -3.69%448.9万 | -3.69%448.9万 | 0.43%467.8万 | 37.74%467.5万 |
| -普通株式 | 1.10%449.4万 | -0.04%448.7万 | -0.04%448.7万 | -4.21%448.1万 | -5.13%443.5万 | -4.68%444.5万 | -3.69%448.9万 | -3.69%448.9万 | 0.43%467.8万 | 37.74%467.5万 |
| 利益剰余金 | -11.05%-2.42億 | -10.35%-2.36億 | -10.35%-2.36億 | -10.46%-2.3億 | -9.72%-2.23億 | -9.84%-2.18億 | -10.08%-2.14億 | -10.08%-2.14億 | -9.52%-2.08億 | -8.17%-2.03億 |
| 資本剰余金 | 0.48%2.81億 | 0.45%2.81億 | 0.45%2.81億 | 0.44%2.81億 | 0.44%2.8億 | 0.39%2.8億 | 0.34%2.8億 | 0.34%2.8億 | 0.31%2.8億 | 11.54%2.79億 |
| 自己株式 | 6.52%320.3万 | 31.76%320.3万 | 31.76%320.3万 | 1,784.12%320.3万 | --320.3万 | --300.7万 | --243.1万 | --243.1万 | --17万 | ---- |
| 株主資本 | -36.06%4,061.5万 | -31.77%4,651万 | -31.77%4,651万 | -31.50%5,177.6万 | -27.11%5,897.4万 | -25.43%6,351.9万 | -23.74%6,816.5万 | -23.74%6,816.5万 | -18.71%7,559万 | 22.45%8,091.3万 |
| 資本合計 | -36.06%4,061.5万 | -31.77%4,651万 | -31.77%4,651万 | -31.50%5,177.6万 | -27.11%5,897.4万 | -25.43%6,351.9万 | -23.74%6,816.5万 | -23.74%6,816.5万 | -18.71%7,559万 | 22.45%8,091.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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