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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.10%-445.9万 | -60.21%-561.7万 | -46.63%-767.3万 | -15.52%-2,066.7万 | -14.59%-448.4万 | -61.79%-744.4万 | 4.44%-350.6万 | 8.32%-523.3万 | -55.99%-1,789.1万 | -52.49%-391.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.05%-308.4万 | 7.28%-430.4万 | -45.24%-627.6万 | -13.10%-2,213.3万 | -6.14%-563.9万 | -37.93%-753.1万 | -4.41%-464.2万 | 0.67%-432.1万 | -53.65%-1,956.9万 | -37.71%-531.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -51.72%1.4万 | --0 | 36.36%1.5万 | -156.96%-4.5万 | 33.01%-6.9万 | 61.11%2.9万 | ---1.6万 | --1.1万 | --7.9万 | ---10.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.25%96.6万 | 2,974.19%95.3万 | 2,555.56%95.6万 | 814.36%184.7万 | 2,214.63%94.9万 | 1,529.41%83.1万 | -45.61%3.1万 | -32.08%3.6万 | -24.06%20.2万 | -26.79%4.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,189.66%31.6万 | 1,021.43%31.4万 |
| その他の非現金項目 | -5,521.62%-200.6万 | ---48.4万 | ---1.2万 | ---32.6万 | ---35.3万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 44.09%-63.9万 | -365.44%-215.8万 | -116.71%-273.7万 | -1,620.45%-133.8万 | -68.16%25.5万 | -347.94%-114.3万 | 107.93%81.3万 | 19.30%-126.3万 | -55.33%8.8万 | -17.76%80.1万 |
| -売上債権増減額 | 41.55%-57.4万 | -634.71%-177.8万 | -173.61%-37.1万 | 23.77%-31.1万 | 174.91%40.9万 | -334.37%-98.2万 | 19.87%-24.2万 | 2,300.00%50.4万 | -512.12%-40.8万 | -179.13%-54.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,652.54%-103.4万 | -302.32%-121.5万 | -130.25%-27.4万 | -136.75%-27.7万 | -53.12%20.3万 | 81.68%-5.9万 | -411.34%-30.2万 | 63.38%-11.9万 | -127.08%-11.7万 | 621.67%43.3万 |
| -前払費用増減額 | 5,207.69%138万 | 32.12%65.4万 | 98.76%-1.7万 | -664.89%-53.1万 | 52.15%31.8万 | -61.76%2.6万 | -5.35%49.5万 | -94.05%-137万 | -84.12%9.4万 | -23.16%20.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.23%6.8万 | -50.31%64.1万 | -79.36%-133.8万 | 44.90%102.3万 | -256.72%-52.5万 | 164.21%100.4万 | 244.00%129万 | -94.27%-74.6万 | 215.93%70.6万 | 6,800.00%33.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.01%-43万 | 17.26%-37.4万 | -228.01%-52.1万 | -535.95%-97.3万 | -75.94%9.6万 | -782.76%-102.4万 | -51.17%-45.2万 | 397.08%40.7万 | 60.87%-15.3万 | 466.06%39.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.63%-4.9万 | -458.33%-8.6万 | -454.10%-21.6万 | -691.18%-26.9万 | -748.28%-24.6万 | -437.50%-10.8万 | 900.00%2.4万 | 279.41%6.1万 | -145.95%-3.4万 | -143.94%-2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.10%-445.9万 | -60.21%-561.7万 | -46.63%-767.3万 | -15.52%-2,066.7万 | -14.59%-448.4万 | -61.79%-744.4万 | 4.44%-350.6万 | 8.32%-523.3万 | -55.99%-1,789.1万 | -52.49%-391.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -72,496.00%-1,814.9万 | -7.9万 | 0 | 46.81%-2.5万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -224.00%-8.1万 | ---7.9万 | ---- | ---- | --0 | 46.81%-2.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,806.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | -72,496.00%-1,814.9万 | ---7.9万 | ---- | ---- | --0 | 46.81%-2.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 60.32%-99.2万 | 0 | 96.72%-6,000 | -21.5万 | -77.1万 | -103.14%-250万 | -682.77%-231.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 60.32%-99.2万 | --0 | 96.72%-6,000 | ---21.5万 | ---77.1万 | -103.88%-250万 | -682.77%-231.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 60.32%-99.2万 | --0 | 96.72%-6,000 | ---21.5万 | ---77.1万 | -103.14%-250万 | -682.77%-231.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.68%1,548.7万 | -66.26%2,110.4万 | -58.00%2,879.2万 | -23.02%6,855.5万 | -55.43%3,328.6万 | -25.99%5,883.5万 | -24.96%6,254万 | -23.02%6,855.5万 | 322.96%8,905万 | -18.76%7,468.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.53%-445.9万 | -50.95%-561.7万 | -27.80%-767.3万 | -94.98%-3,980.8万 | 26.76%-456.3万 | -432.67%-2,552万 | -1.00%-372.1万 | -5.13%-600.4万 | -130.03%-2,041.6万 | -116.24%-623万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.72%-1.4万 | --0 | -36.36%-1.5万 | 156.96%4.5万 | -33.01%6.9万 | -61.11%-2.9万 | 109.76%1.6万 | ---1.1万 | ---7.9万 | --10.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.91%1,101.4万 | -73.68%1,548.7万 | -66.26%2,110.4万 | -58.00%2,879.2万 | -58.00%2,879.2万 | -55.43%3,328.6万 | -25.99%5,883.5万 | -24.96%6,254万 | -23.02%6,855.5万 | -23.02%6,855.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.12%-445.9万 | -60.21%-561.7万 | -46.63%-767.3万 | -15.81%-2,074.8万 | -16.61%-456.3万 | -61.59%-744.6万 | 4.83%-350.6万 | 8.37%-523.3万 | -55.57%-1,791.6万 | -51.37%-391.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |