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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.71%-18.84万 | -57.18%-49.47万 | 54.69%-20.97万 | -70.03%-133.76万 | 5.01%-19.28万 | -430.46%-36.73万 | 25.71%-31.47万 | -409.46%-46.28万 | -20.97%-78.67万 | -4.37%-20.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.01%-30.73万 | -93.55%-60.59万 | 65.31%-20.73万 | 32.59%-162.55万 | -15.16%-33.56万 | -68.88%-37.94万 | 80.49%-31.31万 | -105.57%-59.75万 | -415.45%-241.14万 | 16.35%-29.14万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --28.4万 | --0 | -71.58%25.04万 | --0 | --0 | --0 | --25.04万 | --88.11万 | --0 |
| 繰延税金 | -19.17%5,954 | -14.62%6,289 | -14.63%6,288 | -67.47%3.87万 | -46.45%1.66万 | -73.69%7,366 | -75.43%7,366 | -75.43%7,366 | -42.40%11.89万 | -85.00%3.1万 |
| その他の非現金項目 | 93.27%2,899 | 93.33%2,900 | 93.27%2,899 | -98.16%6,000 | 0.00%1,500 | 0.00%1,500 | -99.53%1,500 | 0.00%1,500 | 6,446.18%32.6万 | 0.00%1,500 |
| 運転資金の増減額 | 3,285.54%11万 | -1,625.48%-18.2万 | 90.70%-1.16万 | -102.39%-7,149 | 122.81%12.47万 | -97.42%3,250 | 79.53%-1.05万 | -173.99%-12.46万 | 175.82%29.87万 | 203.52%5.6万 |
| -売上債権増減額 | 19.81%2.41万 | -361.69%-2.04万 | 88.93%-4,969 | -92.52%4,857 | 860.03%2.19万 | 19.05%2.01万 | -5.07%7,802 | -205.21%-4.49万 | 203.27%6.49万 | 86.93%-2,875 |
| -前払費用増減額 | 329.43%7.21万 | -1,022.88%-7.6万 | 16.32%-6.99万 | -90.80%2.83万 | 82.67%10.19万 | -83.06%1.68万 | -114.66%-6,766 | -178.31%-8.36万 | 182.55%30.78万 | 168.28%5.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 141.16%1.38万 | -638.89%-8.56万 | 1,518.27%6.33万 | 45.49%-4.03万 | -68.25%975 | -440.07%-3.36万 | 89.06%-1.16万 | -79.34%3,913 | -277.18%-7.4万 | -93.81%3,071 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.71%-18.84万 | -57.18%-49.47万 | 54.69%-20.97万 | -70.03%-133.76万 | 5.01%-19.28万 | -430.46%-36.73万 | 25.71%-31.47万 | -409.46%-46.28万 | -20.97%-78.67万 | -4.37%-20.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.58%-69.87万 | 65.15%-30.3万 | 58.12%-19.51万 | -18.24%-256.83万 | 38.19%-38.55万 | -6.58%-84.77万 | -87.38%-86.93万 | -61.10%-46.58万 | 46.90%-217.21万 | 67.11%-62.37万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.60%-74.87万 | 36.44%-52.08万 | 58.12%-19.51万 | -18.24%-256.83万 | 38.19%-38.55万 | -12.87%-89.77万 | -76.10%-81.93万 | -61.85%-46.58万 | 45.95%-217.21万 | 67.36%-62.37万 |
| その他の投資活動純額 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.58%-69.87万 | 65.15%-30.3万 | 58.12%-19.51万 | -18.24%-256.83万 | 38.19%-38.55万 | -6.58%-84.77万 | -87.38%-86.93万 | -61.10%-46.58万 | 46.90%-217.21万 | 67.11%-62.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 736.53%223.13万 | 0 | 23.85%357.46万 | 0 | 127.32万 | -90.76%26.67万 | 203.47万 | -25.70%288.62万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 17.72%376.82万 | --0 | --147.68万 | ---- | ---- | -21.53%320.11万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --26.67万 | --0 | --0 | ---202.47万 | --229.14万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -46.20%-46.03万 | --0 | ---20.36万 | --0 | ---25.67万 | -61.72%-31.49万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 736.53%223.13万 | --0 | 23.85%357.46万 | --0 | --127.32万 | -90.76%26.67万 | --203.47万 | -25.70%288.62万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.43%153.16万 | -94.46%10.59万 | -35.59%51.96万 | -22.79%80.67万 | -32.20%109.59万 | -59.87%103.89万 | 178.76%191.2万 | -22.79%80.67万 | -44.84%104.48万 | -48.17%161.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,624.02%-88.71万 | 256.28%143.36万 | -136.59%-40.48万 | -356.30%-33.13万 | 30.04%-57.83万 | 106.73%5.82万 | -145.90%-91.73万 | 391.13%110.62万 | 91.52%-7.26万 | 60.47%-82.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,169.86%1.27万 | -117.78%-7,860 | -920.34%-8,928 | 126.68%4.42万 | -88.20%2,008 | 98.89%-1,191 | 146.11%4.42万 | -104.16%-875 | -2,537.81%-16.55万 | -0.35%1.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.02%65.73万 | 47.43%153.16万 | -94.46%10.59万 | -35.59%51.96万 | -35.59%51.96万 | -32.20%109.59万 | -59.87%103.89万 | 178.76%191.2万 | -22.79%80.67万 | -22.79%80.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.92%-93.71万 | 10.46%-101.55万 | 56.41%-40.48万 | -32.01%-390.59万 | 30.04%-57.83万 | -46.31%-126.5万 | -27.58%-113.41万 | -145.25%-92.86万 | 36.63%-295.88万 | 60.73%-82.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
