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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.69%-20.97万 | -70.03%-133.76万 | 5.01%-19.28万 | -409.46%-46.28万 | -20.97%-78.67万 | -20.3万 | 84.85%-6.92万 | -42.36万 | -9.08万 | -65.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.31%-20.73万 | 32.59%-162.55万 | -15.16%-33.56万 | -105.57%-59.75万 | -415.45%-241.14万 | ---29.14万 | -123.81%-22.46万 | ---160.47万 | ---29.07万 | ---46.78万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -71.58%25.04万 | --0 | --25.04万 | --88.11万 | --0 | --0 | --88.11万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | -14.63%6,288 | -67.47%3.87万 | -46.45%1.66万 | -75.43%7,366 | -42.40%11.89万 | --3.1万 | --2.8万 | --3万 | --3万 | --20.65万 |
| その他の非現金項目 | 93.27%2,899 | -98.16%6,000 | 0.00%1,500 | 0.00%1,500 | 6,446.18%32.6万 | --1,500 | --1,500 | --32.15万 | --1,500 | --4,980 |
| 運転資金の増減額 | 90.70%-1.16万 | -102.39%-7,149 | 122.81%12.47万 | -173.99%-12.46万 | 175.82%29.87万 | --5.6万 | 134.97%12.59万 | ---5.15万 | --16.83万 | ---39.39万 |
| -売掛金増減額 | 88.93%-4,969 | -92.52%4,857 | 860.03%2.19万 | -205.21%-4.49万 | 203.27%6.49万 | ---2,875 | 144.61%1.69万 | --8,219 | --4.27万 | ---6.28万 |
| -前払費用増減額 | 16.32%-6.99万 | -90.80%2.83万 | 82.67%10.19万 | -178.31%-8.36万 | 182.55%30.78万 | --5.58万 | --9.91万 | --4.62万 | --10.67万 | ---37.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,518.27%6.33万 | 45.49%-4.03万 | -68.25%975 | -79.34%3,913 | -277.18%-7.4万 | --3,071 | 131.87%9,892 | ---10.59万 | --1.89万 | --4.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.69%-20.97万 | -70.03%-133.76万 | 5.01%-19.28万 | -409.46%-46.28万 | -20.97%-78.67万 | ---20.3万 | 84.85%-6.92万 | ---42.36万 | ---9.08万 | ---65.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.12%-19.51万 | -18.24%-256.83万 | 38.19%-38.55万 | -61.10%-46.58万 | 46.90%-217.21万 | -62.37万 | -79.53万 | -46.39万 | -28.91万 | -409.03万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.12%-19.51万 | -18.24%-256.83万 | 38.19%-38.55万 | -61.85%-46.58万 | 45.95%-217.21万 | ---62.37万 | ---79.53万 | ---46.53万 | ---28.78万 | ---401.88万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,336 | ---7.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.12%-19.51万 | -18.24%-256.83万 | 38.19%-38.55万 | -61.10%-46.58万 | 46.90%-217.21万 | ---62.37万 | ---79.53万 | ---46.39万 | ---28.91万 | ---409.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 23.85%357.46万 | 0 | 203.47万 | -25.70%288.62万 | 0 | 0 | 288.62万 | 0 | 388.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 17.72%376.82万 | --0 | ---- | -21.53%320.11万 | --0 | --0 | --320.11万 | --0 | --407.92万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --26.67万 | --0 | --229.14万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -46.20%-46.03万 | --0 | ---25.67万 | -61.72%-31.49万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---19.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 23.85%357.46万 | --0 | --203.47万 | -25.70%288.62万 | --0 | --0 | --288.62万 | --0 | --388.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.59%51.96万 | -22.79%80.67万 | -32.20%109.59万 | -22.79%80.67万 | -44.84%104.48万 | --161.64万 | --258.86万 | --68.59万 | --104.48万 | --189.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.59%-40.48万 | -356.30%-33.13万 | 30.04%-57.83万 | 391.13%110.62万 | 91.52%-7.26万 | ---82.67万 | ---86.46万 | --199.86万 | ---38万 | ---85.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -920.34%-8,928 | 126.68%4.42万 | -88.20%2,008 | -104.16%-875 | -2,537.81%-16.55万 | --1.7万 | ---10.76万 | ---9.59万 | --2.1万 | --6,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.46%10.59万 | -35.59%51.96万 | -35.59%51.96万 | 178.76%191.2万 | -22.79%80.67万 | --80.67万 | -48.17%161.64万 | --258.86万 | --68.59万 | --104.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.41%-40.48万 | -32.01%-390.59万 | 30.04%-57.83万 | -145.25%-92.86万 | 36.63%-295.88万 | ---82.67万 | 66.29%-86.46万 | ---88.89万 | ---37.86万 | ---466.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
