(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 219.91%943.11万 | 130.54%1,105.28万 | 130.54%1,105.28万 | 115.66%1,432.4万 | -74.50%203.16万 | 294,807,800.00%294.81万 | 479,425,200.00%479.43万 | 479,425,200.00%479.43万 | --664.2万 | --796.78万 |
-現金及び現金同等物 | 219.91%943.11万 | 130.54%1,105.28万 | 130.54%1,105.28万 | 115.66%1,432.4万 | -74.50%203.16万 | 294,807,800.00%294.81万 | 479,425,200.00%479.43万 | 479,425,200.00%479.43万 | --664.2万 | --796.78万 |
-売掛金 | -6.25%4.27万 | 19.75%3.09万 | 19.75%3.09万 | 172.09%3.52万 | 95.43%3.64万 | --4.56万 | --2.58万 | --2.58万 | --1.29万 | --1.86万 |
流動資産合計 | 219.74%960.35万 | 129.06%1,115.28万 | 129.06%1,115.28万 | 114.70%1,439.62万 | -73.79%209.89万 | 300,351,200.00%300.35万 | 486,899,600.00%486.9万 | 486,899,600.00%486.9万 | --670.53万 | --800.67万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---29.96万 | -222.96%-25.44万 | -222.96%-25.44万 | ---21.41万 | ---15.8万 | ---- | ---7.88万 | ---7.88万 | ---- | ---- |
-投資有価証券 | -32.19%14.22万 | -38.76%15.44万 | -38.76%15.44万 | --18.27万 | --19.54万 | --20.97万 | --25.22万 | --25.22万 | ---- | ---- |
規制資産 | -6.25%4.27万 | 19.75%3.09万 | 19.75%3.09万 | 172.09%3.52万 | 95.43%3.64万 | --4.56万 | --2.58万 | --2.58万 | --1.29万 | --1.86万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -31.38%4.83万 | -15.58%4.94万 | -15.58%4.94万 | --6.99万 | --7.13万 | --7.04万 | --5.85万 | --5.85万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -31.38%4.83万 | -15.58%4.94万 | -15.58%4.94万 | --6.99万 | --7.13万 | --7.04万 | --5.85万 | --5.85万 | ---- | ---- |
-買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --129.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未払い法人所得税 | -32.19%14.22万 | -38.76%15.44万 | -38.76%15.44万 | --18.27万 | --19.54万 | --20.97万 | --25.22万 | --25.22万 | --0 | --0 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.89万 | --21.67万 |
流動負債合計 | 80.93%95.14万 | -2.94%61.95万 | -2.94%61.95万 | 346.90%198.87万 | 399.23%139.18万 | --52.58万 | --63.82万 | --63.82万 | --44.5万 | --27.88万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | -32.19%14.22万 | -38.76%15.44万 | -38.76%15.44万 | --18.27万 | --19.54万 | --20.97万 | --25.22万 | --25.22万 | ---- | ---- |
長期前払費用 | 46.04%1,779.71万 | 48.53%1,637.34万 | 48.53%1,637.34万 | 58.30%1,486.52万 | 61.54%1,357.75万 | --1,218.66万 | --1,102.39万 | --1,102.39万 | --939.06万 | --840.52万 |
非流動負債合計 | 48.68%109.36万 | -13.08%77.39万 | -13.08%77.39万 | 387.96%217.15万 | 469.32%158.72万 | --73.55万 | --89.04万 | --89.04万 | --44.5万 | --27.88万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 81.75%2,988.19万 | 81.75%2,988.19万 | 81.75%2,988.19万 | 77.05%2,983.74万 | -2.44%1,644.15万 | 1,644,154,700.00%1,644.15万 | 1,644,154,700.00%1,644.15万 | 1,644,154,700.00%1,644.15万 | --1,685.26万 | --1,685.26万 |
-普通株式 | 81.75%2,988.19万 | 81.75%2,988.19万 | 81.75%2,988.19万 | 77.05%2,983.74万 | -2.44%1,644.15万 | 1,644,154,700.00%1,644.15万 | 1,644,154,700.00%1,644.15万 | 1,644,154,700.00%1,644.15万 | --1,685.26万 | --1,685.26万 |
資本剰余金 | 61.14%89.29万 | 70.37%83.93万 | 70.37%83.93万 | 79.77%77.45万 | 106.11%59.34万 | --55.41万 | --49.26万 | --49.26万 | --43.08万 | --28.79万 |
資本合計 | 80.38%2,740.07万 | 73.20%2,752.62万 | 73.20%2,752.62万 | 79.35%2,926.13万 | -5.73%1,567.64万 | 1,519,015,800.00%1,519.02万 | 1,589,290,300.00%1,589.29万 | 1,589,290,300.00%1,589.29万 | --1,631.48万 | --1,662.85万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。