ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.50%-55.2万 | -33.34%-172.9万 | -40.00%-42.9万 | 7.87%-37.2万 | 53.38%-33.76万 | -59.04万 | -129.66万 | -30.64万 | -40.38万 | -72.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.14%-49.88万 | -5.46%-203.72万 | 13.75%-44.68万 | 7.46%-57.64万 | 48.83%-40.47万 | ---60.94万 | ---193.17万 | ---51.81万 | ---62.28万 | ---79.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.92%6,110 | 33.37%3.22万 | -78.95%5,079 | --9,637 | --8,484 | --8,975 | --2.41万 | --2.41万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 10.54%4.35万 | -44.09%27.54万 | -7.76%5.7万 | 13.27%16.19万 | -94.04%1.72万 | --3.94万 | --49.26万 | --6.18万 | --14.29万 | --28.79万 |
| その他の非現金項目 | -53.00%6,400 | -15.58%2.74万 | ---3,644 | --8,487 | --8,926 | --1.36万 | --3.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -154.12%-10.92万 | -131.11%-2.67万 | -143.54%-4.06万 | -67.95%2.44万 | 114.66%3.25万 | ---4.3万 | --8.59万 | --9.33万 | --7.62万 | ---22.13万 |
| -売掛金増減額 | 40.26%-1.18万 | 80.25%-5,098 | 133.33%4,292 | -78.77%1,209 | 149.03%9,135 | ---1.97万 | ---2.58万 | ---1.29万 | --5,694 | ---1.86万 |
| -前払費用増減額 | -255.36%-6.07万 | 58.96%-2.01万 | -2,319.64%-3.21万 | 80.02%-6,019 | -3.76%-2.1万 | --3.9万 | ---4.89万 | --1,446 | ---3.01万 | ---2.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.99%-3.68万 | -100.96%-1,534 | -112.23%-1.28万 | -70.95%2.92万 | 124.30%4.43万 | ---6.23万 | --16.06万 | --10.47万 | --10.06万 | ---18.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.50%-55.2万 | -33.34%-172.9万 | -40.00%-42.9万 | 7.87%-37.2万 | 53.38%-33.76万 | ---59.04万 | ---129.66万 | ---30.64万 | ---40.38万 | ---72.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.91%-104.99万 | -186.85%-535.2万 | -94.54%-285.92万 | 23.83%-70.23万 | -106.40%-55.66万 | -123.4万 | 616.25万 | -146.97万 | -92.21万 | 869.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.91%-104.99万 | -35.91%-535.2万 | -94.54%-285.92万 | 23.83%-70.23万 | 60.48%-55.66万 | ---123.4万 | ---393.78万 | ---146.97万 | ---92.21万 | ---140.83万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --246.79万 | --1,010.03万 | --0 | ---- | --1,010.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.09%-104.99万 | -186.85%-535.2万 | -94.54%-285.92万 | 23.83%-70.23万 | -106.40%-55.66万 | --123.4万 | --616.25万 | ---146.97万 | ---92.21万 | --869.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.64%-1.97万 | 18,730.65%1,333.95万 | 123.66%1.69万 | 1,336.67万 | -2.23万 | -2.18万 | -7.16万 | -7.16万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 9.64%-1.97万 | -4.84%-7.51万 | 88.29%-8,385 | ---2.26万 | ---2.23万 | ---2.18万 | ---7.16万 | ---7.16万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,369.8万 | --0 | --1,369.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --3.41万 | --2.53万 | --8,750 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---31.74万 | --0 | ---31.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.64%-1.97万 | 18,730.65%1,333.95万 | 123.66%1.69万 | --1,336.67万 | ---2.23万 | ---2.18万 | ---7.16万 | ---7.16万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.54%1,105.28万 | 479,425,200.00%479.43万 | 115.66%1,432.4万 | -74.50%203.16万 | 294,807,800.00%294.81万 | 479,425,200.00%479.43万 | --1 | --664.2万 | --796.78万 | --1 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.16%-162.17万 | 30.54%625.86万 | -77.04%-327.12万 | 1,027.16%1,229.24万 | -111.50%-91.65万 | ---184.62万 | --479.43万 | ---184.77万 | ---132.58万 | --796.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 219.91%943.11万 | 130.54%1,105.28万 | 130.54%1,105.28万 | 115.66%1,432.4万 | -74.50%203.16万 | 294,807,800.00%294.81万 | --479.43万 | --479.43万 | --664.2万 | --796.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.19%-160.2万 | -35.28%-708.1万 | -85.13%-328.81万 | 18.97%-107.43万 | 58.07%-89.42万 | ---182.43万 | ---523.44万 | ---177.61万 | ---132.58万 | ---213.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
