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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.79%-3,640.8万 | -124.94%-1,512万 | 2,393.83%6,062.5万 | 243.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.72%7,818.1万 | -8.52%3,641.1万 | 759.68%3,980.3万 | --463万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -275.94%-50万 | -121.67%-13.3万 | ---6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.42%500.8万 | 161.66%399.3万 | 354.17%152.6万 | --33.6万 |
| 運転資金の増減額 | -138.25%-1.31億 | -489.09%-5,511.5万 | 201.45%1,416.5万 | ---1,396.2万 |
| -売掛金増減額 | 241.81%6,369.7万 | -96.32%-4,491.8万 | 25.05%-2,288万 | ---3,052.7万 |
| -前払費用増減額 | -757.05%-1.25億 | 132.00%1,909.1万 | -4,861.29%-5,965.9万 | --125.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.39%-4,979.3万 | -129.55%-1,862.2万 | 296.88%6,302.5万 | --1,588万 |
| -その他流動負債の変動 | -234.23%-74.2万 | ---22.2万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -82.25%-1,903.4万 | -131.01%-1,044.4万 | 6,029.40%3,367.9万 | ---56.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.79%-3,640.8万 | -124.94%-1,512万 | 2,393.83%6,062.5万 | --243.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.92%-1,209.7万 | 135.15%1,681.9万 | -289.40%-4,784.9万 | -1,228.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.86%-1,210.1万 | 43.12%-1,372.9万 | -212.53%-2,413.7万 | ---772.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.99%4,000 | 228.83%3,054.8万 | -419.43%-2,371.2万 | ---456.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.92%-1,209.7万 | 135.15%1,681.9万 | -289.40%-4,784.9万 | ---1,228.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 760.80%2,942.2万 | -87.10%341.8万 | 108.66%2,650万 | 1,270万 |
| 借入金純額 | 465.11%3,346万 | --592.1万 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | 108.66%2,650万 | --1,270万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.33%-403.8万 | ---250.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760.80%2,942.2万 | -87.10%341.8万 | 108.66%2,650万 | --1,270万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.95%4,931.4万 | 807.48%4,404.9万 | 121.95%485.4万 | --218.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -472.93%-1,908.3万 | -86.97%511.7万 | 1,281.50%3,927.6万 | --284.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.41%-8,000 | 282.72%14.8万 | 53.98%-8.1万 | ---17.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.71%3,022.3万 | 11.95%4,931.4万 | 807.48%4,404.9万 | --485.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.15%-4,850.9万 | -179.06%-2,884.9万 | 789.49%3,648.8万 | ---529.2万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
