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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.23%-25.38万 | 62.54%176.94万 | 146.49万 | -49.04万 | -77.49%108.86万 | -82.04%41.44万 | 910.23%483.67万 | 230.75万 | 56.08%-59.7万 | -135.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 172.43%179.4万 | 14.10%266.67万 | --79.48万 | --65.85万 | -28.05%233.73万 | -24.82%47.83万 | 572.42%324.86万 | --63.63万 | 43.55%-68.76万 | ---121.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 17.13%6.8万 | -6.32%22.45万 | --5.53万 | --5.81万 | 14.25%23.96万 | 11.75%5.52万 | -9.91%20.98万 | --4.94万 | 61.01%23.28万 | --14.46万 |
| 繰延税金 | --0 | -132.53%-7.58万 | ---7.58万 | --0 | 617.03%23.3万 | --0 | -139.48%-4.51万 | --13.98万 | 137.70%11.41万 | ---30.28万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -377.73%-15万 | --5.4万 |
| 運転資金の増減額 | -63.43%-259.49万 | 46.80%-89.31万 | --185.22万 | ---158.78万 | -233.24%-167.87万 | -110.00%-12.81万 | 220.07%125.99万 | --128.1万 | -204.06%-104.92万 | ---34.51万 |
| -売上債権増減額 | -257.92%-139.06万 | 31.20%-142.57万 | --22.49万 | ---38.85万 | -106.56%-207.23万 | -102.65%-9,289 | 29.79%-100.33万 | --35.06万 | -95.70%-142.9万 | ---73.02万 |
| -前払費用増減額 | 84.91%-1.91万 | -102.23%-5,510 | --34.55万 | ---12.69万 | 137.98%24.68万 | 76.03%-5.28万 | -2,362.15%-64.98万 | ---22.02万 | 123.85%2.87万 | ---12.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.03%-137.28万 | 131.13%30.66万 | --114.66万 | ---68.29万 | -143.96%-98.5万 | -295.74%-98.02万 | 934.49%224.07万 | --50.07万 | 166.56%21.66万 | --8.13万 |
| -その他流動資産の変動 | --3,975 | ---14.18万 | ---15.56万 | --0 | --0 | ---- | 110.90%1.84万 | ---- | ---16.87万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -92.36%2,907 | --0 | ---5.61万 | --3.81万 | 58.71%-14.98万 | -102.22%-6,100 | -172.17%-36.27万 | --27.49万 | --50.26万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 142.27%18.07万 | -70.87%37.33万 | --34.7万 | ---42.76万 | 26.07%128.15万 | 145.45%92.02万 | 609.68%101.65万 | --37.49万 | -147.01%-19.94万 | --42.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 48.23%-25.38万 | 62.54%176.94万 | --146.49万 | ---49.04万 | -77.49%108.86万 | -82.04%41.44万 | 910.23%483.67万 | --230.75万 | 56.08%-59.7万 | ---135.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.36%-5.97万 | 33.84%-19.51万 | -4.61万 | -9.53万 | -47.74%-29.49万 | 50.04%-3.02万 | 26.36%-19.96万 | -6.04万 | 89.77%-27.1万 | -264.92万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.36%-5.97万 | 33.84%-19.51万 | ---4.61万 | ---9.53万 | -47.74%-29.49万 | 50.04%-3.02万 | -130.79%-19.96万 | ---6.04万 | 65.14%-8.65万 | ---24.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 96.15%-6.95万 | ---180.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.71%-11.5万 | ---59.61万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.36%-5.97万 | 33.84%-19.51万 | ---4.61万 | ---9.53万 | -47.74%-29.49万 | 50.04%-3.02万 | 26.36%-19.96万 | ---6.04万 | 89.77%-27.1万 | ---264.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 284.81%5.96万 | -914.75%-105.13万 | -96.44万 | -3.22万 | -92.79%12.9万 | 1,108.76%31.68万 | -12.96%178.96万 | -3.14万 | -38.66%205.61万 | 335.22万 |
| 借入金純額 | 274.88%5.64万 | -23.85%-16.84万 | ---8.14万 | ---3.22万 | -34.07%-13.6万 | 73.73%-8,250 | -105.31%-10.14万 | ---3.14万 | 1,005.72%191.11万 | ---21.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | -85.99%26.5万 | --32.5万 | 1,204.14%189.1万 | --0 | -95.17%14.5万 | --300.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---91.67万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --3.38万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --55.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284.81%5.96万 | -914.75%-105.13万 | ---96.44万 | ---3.22万 | -92.79%12.9万 | 1,108.76%31.68万 | -12.96%178.96万 | ---3.14万 | -38.66%205.61万 | --335.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.11%1,166.55万 | 11.62%886.66万 | --893.52万 | --955.32万 | 423.62%794.38万 | 452.99%784.54万 | 361.22%151.71万 | --141.87万 | -66.61%32.89万 | --98.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.90%-25.4万 | -43.32%52.3万 | --45.44万 | ---61.8万 | -85.64%92.28万 | -68.36%70.1万 | 440.89%642.67万 | --221.57万 | 281.10%118.82万 | ---65.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.71%1,141.15万 | 5.90%938.96万 | --938.96万 | --893.52万 | 11.62%886.66万 | 135.15%854.64万 | 423.62%794.38万 | --363.44万 | 361.22%151.71万 | --32.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.46%-31.36万 | 98.35%157.44万 | --141.88万 | ---58.57万 | -82.88%79.37万 | -82.90%38.42万 | 778.50%463.71万 | --224.71万 | 57.48%-68.34万 | ---160.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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