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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.39%-279.49万 | 48.54%-188.86万 | 35.51%-1,580.37万 | 58.93%-268.21万 | -14.34%-512.58万 | 39.89%-432.57万 | 41.71%-367.02万 | -17.04%-2,450.56万 | 12.74%-653.02万 | 31.99%-448.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.58%-372.15万 | 34.07%-323.78万 | 2.44%-2,080.74万 | 23.10%-506.13万 | 14.31%-547.47万 | -2,093.47%-536.05万 | 39.46%-491.1万 | 29.59%-2,132.78万 | 40.25%-658.2万 | 12.41%-638.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.25%13.23万 | -5.24%-8.38万 | 107.41%65.87万 | 118.79%14.39万 | 563.21%21.37万 | 104.34%38.07万 | 36.23%-7.96万 | -2,205.28%-888.47万 | -82.37%6.58万 | 21.41%-4.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.51%6.37万 | -15.21%7.83万 | -32.40%36.46万 | -46.78%8.61万 | 5.05%9.58万 | -22.41%9.03万 | -45.65%9.24万 | 49.86%53.94万 | 34.20%16.18万 | 10.64%9.12万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --104.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -53.94%15.51万 | 136.24%7.51万 | -81.02%48.05万 | 251.18%60.9万 | -147.09%-25.79万 | -86.23%33.67万 | 67.27%-20.72万 | -43.70%253.21万 | -45.83%17.34万 | -20.58%54.77万 |
| 株式ベースの報酬 | -26.96%44.21万 | -9.66%97.17万 | -19.74%252.97万 | -46.69%31.09万 | -9.16%53.79万 | 21.14%60.53万 | -27.18%107.56万 | -11.67%315.21万 | -58.28%58.32万 | -9.36%59.22万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 611.95%42.28万 | --42.28万 | ---- | ---- | ---- | -92.63%5.94万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -688.38%-3.6万 | 13.95%1.8万 | 106.45%1.85万 | 89.77%-8,777 | 115.20%5,349 | 106.98%6,112 | 120.32%1.58万 | 61.86%-28.63万 | -170.82%-8.58万 | 90.58%-3.52万 |
| 運転資金の増減額 | 144.08%16.94万 | -15.69%28.99万 | -76.77%-51.2万 | 73.35%-22.56万 | -132.50%-24.59万 | 66.42%-38.44万 | -63.61%34.39万 | -123.06%-28.97万 | -227.78%-84.66万 | 343.07%75.66万 |
| -売上債権増減額 | 60.30%-14.83万 | -210.29%-1.4万 | 33.76%9.78万 | 260.80%24.99万 | -20.08%20.87万 | -86.54%-37.34万 | -92.43%1.27万 | 190.64%7.31万 | -267.77%-15.54万 | 224.92%26.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,007.94%31.77万 | -8.24%30.39万 | -68.10%-60.98万 | 31.21%-47.55万 | -191.75%-45.46万 | 98.84%-1.09万 | -57.40%33.12万 | -127.14%-36.28万 | -221.28%-69.12万 | 584.59%49.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 35.39%-279.49万 | 48.54%-188.86万 | 35.51%-1,580.37万 | 58.93%-268.21万 | -14.34%-512.58万 | 39.89%-432.57万 | 41.71%-367.02万 | -17.04%-2,450.56万 | 12.74%-653.02万 | 31.99%-448.29万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.20%9万 | 124.01%5.59万 | -101.18%-8.05万 | 125.64%9.12万 | -92.72%43.28万 | -129.91%-37.18万 | -520.12%-23.26万 | -3.67%679.78万 | -135.14%-35.55万 | -1.99%594.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 101.18%7,431 | 103.51%1.02万 | -137.37%-94.97万 | 96.73%-1.16万 | -75,022.73%-1.65万 | -8,741.32%-63.08万 | -675.10%-29.08万 | 46.06%-40.01万 | -375.17%-35.55万 | 100.01%22 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -40.83%355万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | -18.09%600万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -68.13%8.25万 | -21.45%4.57万 | ---268.08万 | 113.02%16.28万 | ---316.08万 | -79.28%25.9万 | --5.81万 | --0 | ---125万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 473.80%119.79万 | 624.19%125万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.20%9万 | 124.01%5.59万 | -101.18%-8.05万 | 125.64%9.12万 | -92.72%43.28万 | -129.91%-37.18万 | -520.12%-23.26万 | -3.67%679.78万 | -135.14%-35.55万 | -1.99%594.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,194.76%912.59万 | 46.19%-4.68万 | -76.17%538.72万 | -106.52%-1.96万 | 10,719.01%562.24万 | 48.13%-12.86万 | -100.38%-8.7万 | 57.86%2,261.01万 | -95.23%29.97万 | -101.54%-5.29万 |
| 借入金純額 | 55.40%-3.46万 | 46.18%-4.32万 | -1.21%-31.04万 | 14.08%-6.58万 | -15.26%-8.67万 | 1.15%-7.75万 | -5.14%-8.03万 | -15.26%-30.67万 | 15.95%-7.66万 | -26.14%-7.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -76.00%576.33万 | --0 | --576.33万 | ---- | ---- | --2,401.62万 | --21.77万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.56%50.36万 | -97.25%17.58万 | -99.10%3.18万 |
| 支払利息CFF | 101.53%76 | 46.26%-3,610 | 53.22%-1.97万 | 51.83%-3,937 | 57.43%-4,046 | 56.37%-4,952 | 48.24%-6,718 | 23.93%-4.2万 | 52.52%-8,173 | 28.38%-9,505 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 97.05%-4.61万 | 655.55%5.02万 | ---5.01万 | ---- | ---- | ---156.1万 | ---9,041 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,194.76%912.59万 | 46.19%-4.68万 | -76.17%538.72万 | -106.52%-1.96万 | 10,719.01%562.24万 | 48.13%-12.86万 | -100.38%-8.7万 | 57.86%2,261.01万 | -95.23%29.97万 | -101.54%-5.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.96%692.68万 | -54.43%898.58万 | 14.92%1,971.81万 | -55.90%1,151.36万 | -59.13%1,080.83万 | -53.56%1,572.71万 | 14.92%1,971.81万 | 2.53%1,715.77万 | 49.38%2,610.82万 | 73.25%2,644.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 233.05%642.1万 | 52.89%-187.96万 | -314.12%-1,049.7万 | 60.36%-261.05万 | -34.18%92.95万 | 22.17%-482.61万 | -124.51%-398.99万 | 1,007.44%490.23万 | -3,359.86%-658.6万 | -51.69%141.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.78%-13.15万 | -16,791.71%-17.94万 | 89.96%-23.52万 | -57.81%8.26万 | 87.17%-22.41万 | 92.42%-9.27万 | -100.25%-1,062 | -12,015.91%-234.2万 | 250.55%19.59万 | -146.85%-174.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.28%1,321.64万 | -55.96%692.68万 | -54.43%898.58万 | -54.43%898.58万 | -55.90%1,151.36万 | -59.13%1,080.83万 | -53.56%1,572.71万 | 14.92%1,971.81万 | 14.92%1,971.81万 | 49.38%2,610.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.32%-280.95万 | 52.27%-189.07万 | 32.73%-1,675.34万 | 60.88%-269.37万 | -14.71%-514.22万 | 31.19%-495.65万 | 37.47%-396.1万 | -14.76%-2,490.57万 | 8.60%-688.57万 | 33.77%-448.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
