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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 50.36%3,347.66万 | 50.36%3,347.66万 | 39.21%3,259.81万 | -28.18%2,226.37万 | -28.18%2,226.37万 | -48.44%2,341.58万 | 800.05%3,099.85万 | --3,099.85万 | 459.25%4,541.56万 | -47.57%344.41万 |
| -現金及び現金同等物 | 159.45%2,895.38万 | 159.45%2,895.38万 | 32.81%1,576.31万 | -26.09%1,115.96万 | -26.09%1,115.96万 | -20.28%1,186.87万 | 340.63%1,509.82万 | --1,509.82万 | 83.55%1,488.86万 | -46.37%342.65万 |
| -短期投資 | -59.27%452.28万 | -59.27%452.28万 | 45.80%1,683.51万 | -30.16%1,110.4万 | -30.16%1,110.4万 | -62.17%1,154.7万 | 90,130.22%1,590.04万 | --1,590.04万 | 323,827.76%3,052.7万 | -90.22%1.76万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -66.08%1,392.12万 | -66.08%1,392.12万 | -38.77%3,335.21万 | -53.39%4,103.85万 | -53.39%4,103.85万 | 124.48%5,447.21万 | 691.39%8,803.82万 | --8,803.82万 | 421.17%2,426.62万 | 211.01%1,112.45万 |
| -売掛金 | -58.45%1,385.28万 | -58.45%1,385.28万 | -34.41%3,330.14万 | -62.08%3,334.23万 | -62.08%3,334.23万 | 114.33%5,077.55万 | 987.11%8,793.84万 | --8,793.84万 | 947.23%2,369万 | 356.11%808.92万 |
| -貸付金 | --0 | --0 | --0 | --712.6万 | --712.6万 | 603.29%357.8万 | --0 | --0 | -75.63%50.88万 | 36.77%223.94万 |
| -その他の売掛金 | -88.02%6.83万 | -88.02%6.83万 | -57.24%5.07万 | 471.30%57.02万 | 471.30%57.02万 | 75.63%11.85万 | -87.46%9.98万 | --9.98万 | -77.98%6.75万 | 379.31%79.6万 |
| 前払費用 | -16.45%208.79万 | -16.45%208.79万 | ---- | -71.31%249.89万 | -71.31%249.89万 | ---- | 1,184.60%870.93万 | --870.93万 | ---- | --67.8万 |
| 制限付き現金 | -33.93%214.26万 | -33.93%214.26万 | -44.72%162.67万 | 396.38%324.3万 | 396.38%324.3万 | 263.76%294.26万 | -52.23%65.33万 | --65.33万 | -44.99%80.89万 | -37.61%136.76万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | -39.23%219.79万 | ---- | ---- | 64.71%361.69万 | ---- | ---- | 385.41%219.59万 | ---- |
| 流動資産合計 | -22.62%5,342.94万 | -22.62%5,342.94万 | -17.37%6,977.48万 | -46.23%6,904.4万 | -46.23%6,904.4万 | 16.18%8,444.74万 | 672.83%1.28億 | --1.28億 | 394.10%7,268.66万 | 27.38%1,661.42万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.74%2,043.81万 | 36.74%2,043.81万 | -13.00%1,382.51万 | -14.63%1,494.69万 | -14.63%1,494.69万 | 54.81%1,589.04万 | 50,038.15%1,750.77万 | --1,750.77万 | 19,198.69%1,026.42万 | -52.61%3.49万 |
| -有形固定資産総額 | 23.42%2,479.46万 | 23.42%2,479.46万 | -13.00%1,382.51万 | 6.14%2,008.97万 | 6.14%2,008.97万 | --1,589.04万 | 10,048.49%1,892.81万 | --1,892.81万 | ---- | --18.65万 |
| -減価償却累計额 | 15.29%-435.66万 | 15.29%-435.66万 | ---- | -262.09%-514.28万 | -262.09%-514.28万 | ---- | -836.93%-142.03万 | ---142.03万 | ---- | ---15.16万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.20%8.66万 | ---- |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | -7.61%137.9万 | -7.36%143.61万 | -7.36%143.61万 | -3.62%149.26万 | --155.03万 | --155.03万 | --154.86万 | --0 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 66.62%1,128 |
| その他の非流動資産 | -43.91%67.72万 | -43.91%67.72万 | 515.47%864.61万 | -17.28%120.73万 | -17.28%120.73万 | -27.28%140.48万 | -76.67%145.95万 | --145.95万 | 779.81%193.17万 | 2,580.94%625.58万 |
| 非流動資産合計 | 20.04%2,111.52万 | 20.04%2,111.52万 | 26.94%2,385.01万 | -14.27%1,759.03万 | -14.27%1,759.03万 | 35.84%1,878.78万 | 226.10%2,051.75万 | --2,051.75万 | 3,745.12%1,383.1万 | 1,574.82%629.18万 |
| 資産合計 | -13.95%7,454.46万 | -13.95%7,454.46万 | -9.31%9,362.49万 | -41.82%8,663.44万 | -41.82%8,663.44万 | 19.32%1.03億 | 550.12%1.49億 | --1.49億 | 474.08%8,651.77万 | 70.71%2,290.61万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.15%3,760.87万 | -23.15%3,760.87万 | -5.18%5,722.28万 | -45.15%4,893.94万 | -45.15%4,893.94万 | 55.59%6,034.64万 | 868.07%8,922.28万 | --8,922.28万 | 704.95%3,878.59万 | 115.04%921.65万 |
| -買掛金 | -22.92%3,760.87万 | -22.92%3,760.87万 | -5.12%5,710.75万 | -45.21%4,879.27万 | -45.21%4,879.27万 | 55.80%6,019.17万 | 882.26%8,906.17万 | --8,906.17万 | 953.03%3,863.34万 | 133.50%906.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --0 | -25.46%11.53万 | -8.92%14.67万 | -8.92%14.67万 | 1.46%15.47万 | 7.71%16.1万 | --16.1万 | --15.25万 | --14.95万 |
| 当期の未払費用 | 14.32%219.87万 | 14.32%219.87万 | 3.00%186.78万 | 18.48%192.33万 | 18.48%192.33万 | 55.06%181.33万 | -9.93%162.34万 | --162.34万 | --116.94万 | 350.04%180.23万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.01%64.74万 | -9.01%64.74万 | 10.94%71.58万 | 546.85%71.15万 | 546.85%71.15万 | --64.52万 | -62.57%11万 | --11万 | ---- | -80.93%29.39万 |
| -短期借入金 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | -0.57%10.94万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | --11万 | -62.57%11万 | --11万 | ---- | -80.93%29.39万 |
| -資本リース債務 | -10.65%53.74万 | -10.65%53.74万 | 13.30%60.64万 | --60.15万 | --60.15万 | --53.52万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 69.61%388.76万 | 69.61%388.76万 | --139.21万 | 313.20%229.21万 | 313.20%229.21万 | ---- | 9,712.67%55.47万 | --55.47万 | ---- | --5,653 |
| 流動負債合計 | -17.68%4,434.24万 | -17.68%4,434.24万 | -2.56%6,119.85万 | -41.14%5,386.63万 | -41.14%5,386.63万 | 57.19%6,280.5万 | 708.52%9,151.09万 | --9,151.09万 | 634.54%3,995.53万 | 81.75%1,131.84万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -64.09%168.09万 | -64.09%168.09万 | 196.81%274.3万 | --468.04万 | --468.04万 | --92.42万 | --0 | --0 | ---- | --81.6万 |
| -長期借入金 | -60.67%159.74万 | -60.67%159.74万 | 2,217.99%243.39万 | --406.17万 | --406.17万 | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | --81.6万 |
| -リース債務 | -86.51%8.35万 | -86.51%8.35万 | -62.26%30.92万 | --61.87万 | --61.87万 | --81.92万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -83.75%10.97万 | -83.75%10.97万 | -82.86%20.25万 | -65.22%67.5万 | -65.22%67.5万 | -69.57%118.13万 | 32.03%194.06万 | --194.06万 | --388.13万 | --146.98万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --298.02万 | --122.28万 | --122.28万 | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | -66.57%179.06万 | -66.57%179.06万 | -42.08%294.55万 | 69.29%535.54万 | 69.29%535.54万 | 31.03%508.56万 | 38.39%316.34万 | --316.34万 | --388.13万 | --228.58万 |
| 負債合計 | -22.10%4,613.3万 | -22.10%4,613.3万 | -5.52%6,414.41万 | -37.45%5,922.17万 | -37.45%5,922.17万 | 54.87%6,789.06万 | 595.92%9,467.42万 | --9,467.42万 | 705.89%4,383.65万 | 118.45%1,360.42万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 246.57%2.03万 | 246.57%2.03万 | -90.83%8,769 | -99.85%5,860 | -99.85%5,860 | -97.74%9.57万 | 201,911.20%393.32万 | --393.32万 | 243,312.07%423.54万 | 174.61%1,947 |
| -普通株式 | 246.57%2.03万 | 246.57%2.03万 | 75.24%8,769 | 48.28%5,860 | 48.28%5,860 | 27.75%5,004 | 102.98%3,952 | --3,952 | 125.11%3,917 | 174.61%1,947 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.86%9.07万 | --392.92万 | --392.92万 | --423.15万 | --0 |
| 利益剰余金 | -15.25%-3,975.19万 | -15.25%-3,975.19万 | -45.65%-3,379.95万 | -1,077.40%-3,449.29万 | -1,077.40%-3,449.29万 | -77.81%-2,320.63万 | 0.77%-292.96万 | ---292.96万 | -753.54%-1,305.1万 | -683.32%-295.24万 |
| 資本剰余金 | 12.36%7,153.23万 | 12.36%7,153.23万 | 11.45%6,672.18万 | 17.77%6,366.09万 | 17.77%6,366.09万 | 16.07%5,986.49万 | 340.57%5,405.72万 | --5,405.72万 | 574.21%5,157.56万 | 61.34%1,226.98万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.43%-26.86万 | 11.43%-26.86万 | 5.69%-22.47万 | -427.03%-30.32万 | -427.03%-30.32万 | -460.13%-23.82万 | -229.36%-5.75万 | ---5.75万 | -144.51%-4.25万 | 53.98%-1.75万 |
| 株主資本 | 9.22%3,153.21万 | 9.22%3,153.21万 | -10.43%3,270.64万 | -47.51%2,887.07万 | -47.51%2,887.07万 | -14.52%3,651.61万 | 491.31%5,500.33万 | --5,500.33万 | 343.54%4,271.74万 | 29.36%930.19万 |
| 少数株主持分 | -114.02%-312.05万 | -114.02%-312.05万 | -175.34%-322.56万 | -91.68%-145.81万 | -91.68%-145.81万 | -3,133.78%-117.15万 | ---76.07万 | ---76.07万 | ---3.62万 | --0 |
| 資本合計 | 3.64%2,841.16万 | 3.64%2,841.16万 | -16.59%2,948.08万 | -49.46%2,741.27万 | -49.46%2,741.27万 | -17.19%3,534.46万 | 483.14%5,424.26万 | --5,424.26万 | 343.16%4,268.11万 | 29.36%930.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
