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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 440.38%1,341.29万 | 80.76%-394.06万 | -19,482.54%-2,048.25万 | -98.68%10.57万 | 777.82%797.7万 | -117.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.85%-582.7万 | -4,009.66%-3,397.44万 | 67.90%-82.67万 | -131.35%-257.55万 | 396.49%821.64万 | ---277.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 126.41%47.93万 | -464.17%-181.51万 | 164.12%49.84万 | -2,944.76%-77.73万 | ---2.55万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.34%236.21万 | 108.02%269.48万 | 3,094.27%129.55万 | -23.26%4.06万 | 61.41%5.29万 | --3.27万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 350.11%1,128 | 75.31%-451 | -190.92%-1,827 | ---628 |
| その他の非現金項目 | -20.70%52.23万 | -15.98%65.87万 | 5,800.02%78.4万 | --1.33万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -43.67%1,420.23万 | 211.47%2,521.13万 | -8,882.22%-2,261.66万 | 4.93%-25.18万 | -116.95%-26.49万 | --156.22万 |
| -売掛金増減額 | -64.30%1,948.94万 | 168.37%5,459.61万 | -1,146.82%-7,984.92万 | -235.57%-640.42万 | 195.14%472.38万 | ---496.5万 |
| -前払費用増減額 | -110.09%-67.34万 | 194.95%667.36万 | -115,495.26%-702.82万 | 94.91%-6,080 | ---11.95万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.35%-1,059.56万 | -149.86%-3,975.81万 | 1,229.88%7,973.86万 | 203.45%599.59万 | -176.12%-579.62万 | --761.42万 |
| -その他流動資産の変動 | 9.68%478.02万 | 127.44%435.83万 | -9,869.25%-1,588.27万 | -82.46%16.26万 | 183.73%92.7万 | ---110.72万 |
| -その他流動負債の変動 | 282.47%120.18万 | -262.63%-65.86万 | --40.5万 | --0 | ---- | --2.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440.38%1,341.29万 | 80.76%-394.06万 | -19,482.54%-2,048.25万 | -98.68%10.57万 | 777.82%797.7万 | ---117.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.96%141.6万 | 41.40%-709.33万 | -84.82%-1,210.47万 | 75.97%-654.95万 | -43,446.93%-2,725.43万 | -6.26万 |
| 固定資産取引の純額 | ---785万 | --0 | ---1,023.42万 | --0 | 67.12%-2.06万 | ---6.26万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -25.92%-5,184 | ---4,117 | --0 |
| 事業取引の純額 | --150万 | --0 | ---4万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---155.03万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 209.48%776.6万 | -2,431.66%-709.33万 | 95.72%-28.02万 | 75.97%-654.43万 | ---2,722.96万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.96%141.6万 | 41.40%-709.33万 | -84.82%-1,210.47万 | 75.97%-654.95万 | -43,446.93%-2,725.43万 | ---6.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.09%165.9万 | -77.49%980.88万 | 1,550.50%4,357.84万 | -87.22%264.03万 | 281.61%2,066.43万 | 541.51万 |
| 借入金純額 | -70.78%236.5万 | 4,541.94%809.5万 | -163.47%-18.22万 | -98.61%28.71万 | --2,066.43万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -61.52%77.8万 | --202.2万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --1,004.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---38.59万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --69.92万 | --0 | --3,294.17万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -181.99%-140.52万 | --171.38万 | ---- | --71.71万 | ---- | --541.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.09%165.9万 | -77.49%980.88万 | 1,550.50%4,357.84万 | -87.22%264.03万 | 281.61%2,066.43万 | --541.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.56%1,440.26万 | 228.56%1,575.15万 | -44.13%479.41万 | 20.72%858.12万 | 140.37%710.82万 | --295.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,445.82%1,648.79万 | -111.15%-122.51万 | 388.97%1,099.12万 | -374.22%-380.35万 | -66.78%138.71万 | --417.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.38%20.59万 | -265.80%-12.38万 | -305.78%-3.38万 | -80.87%1.64万 | 449.23%8.6万 | ---2.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.91%3,109.64万 | -8.56%1,440.26万 | 228.56%1,575.15万 | -44.13%479.41万 | 20.72%858.12万 | --710.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 241.17%556.29万 | 87.17%-394.06万 | -30,666.60%-3,071.67万 | -98.74%10.05万 | 741.60%795.23万 | ---123.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
