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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 3,274.6万 |
| お客様からの領収書 | --3,274.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -2,380.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---2,380.4万 |
| 直接支払利息 | ---94.4万 |
| 直接受取利息 | --2.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---106.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --695.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,042.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---90万 |
| 投資商品取引の純額 | --6.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,125.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 346.4万 |
| 借入金純額 | ---1,816.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,396.1万 |
| 配当金支払総額 | ---169.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---63.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --346.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --88.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---83.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --5.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---437.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
