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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.46%3,955.47万 | -207.03%-5,041.58万 | 30.52%4,710.26万 | -14.77%3,608.75万 | 334.03%4,233.92万 | -137.09%-1,809.14万 | --4,877.76万 |
| その他の非現金項目 | -4.74%19.53万 | -14.99%20.5万 | 177.54%24.12万 | 69.24%-31.1万 | 18.06%-101.1万 | -80.09%-123.38万 | ---68.51万 |
| 運転資金の増減額 | -111.96%-10.88万 | 153.65%90.97万 | -212.05%-169.57万 | 505.39%151.34万 | 42.93%25万 | -64.45%17.49万 | --49.2万 |
| -売上債権増減額 | -143.38%-4.78万 | 293.32%11.02万 | 72.06%-5.7万 | -4.57%-20.4万 | -186.58%-19.51万 | -46.83%22.53万 | --42.38万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.78%1,651.89万 | 69.83%2,457.51万 | -47.02%1,447万 | 171.21%2,731.46万 | -258.38%-3,835.74万 | 194.46%2,421.83万 | --822.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -403.03%-250万 | -87.69%82.5万 | 164.82%670万 | -309.74%-1,033.6万 | 124.72%492.8万 | 234.13%219.3万 | ---163.5万 |
| 配当金支払総額 | 46.24%-1,458.32万 | -50.95%-2,712.87万 | -8.13%-1,797.21万 | -57.74%-1,662.01万 | 59.49%-1,053.66万 | -175.79%-2,601.26万 | ---943.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,380.28万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.05%-1,708.32万 | -133.35%-2,630.37万 | 58.18%-1,127.21万 | -170.58%-2,695.61万 | 260.35%3,819.43万 | -115.23%-2,381.96万 | ---1,106.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.19%141.3万 | 634.57%364.1万 | 36.39%49.57万 | -40.59%36.34万 | 83.22%61.17万 | -13.81%33.38万 | --38.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.36%-56.43万 | -154.05%-172.86万 | 792.01%319.79万 | 319.79%35.85万 | -140.92%-16.31万 | 114.03%39.86万 | ---284.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 53.65%-23.14万 | -849.01%-49.93万 | 76.75%-5.26万 | -165.76%-22.63万 | 29.54%-8.51万 | -104.33%-12.08万 | --278.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.31%61.73万 | -61.19%141.3万 | 634.57%364.1万 | 36.39%49.57万 | -40.59%36.34万 | 83.22%61.17万 | --33.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.78%1,651.89万 | 69.83%2,457.51万 | -47.02%1,447万 | 171.21%2,731.46万 | -258.38%-3,835.74万 | 194.46%2,421.83万 | --822.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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