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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.21%-9,949.3万 | 84.62%-5,696.8万 | -214.64%-3,429.3万 | -20.01%-1.16億 | 112.14%1,523.5万 | 156.32%7,760万 | -1,807.15%-3.7億 | 86.27%-1,089.9万 | -148.30%-9,625.2万 | -502.44%-1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.75%1,705.3万 | -38.99%1.99億 | 52.69%5,208.9万 | -25.83%6,704.2万 | -56.93%5,313.4万 | -65.73%2,696.2万 | -23.99%3.27億 | -69.35%3,411.5万 | -10.10%9,039万 | 4.44%1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9.00%-204.3万 | 2.03%-1,446.8万 | -186.16%-434.1万 | 51.02%-482.3万 | -84.06%-305.9万 | -28.87%-224.5万 | -211.38%-1,476.8万 | -1,030.67%-151.7万 | -181.49%-984.7万 | ---166.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.63%67.3万 | 52.79%240.8万 | 42.08%62.8万 | 96.29%79.3万 | 32.20%50.5万 | 38.51%48.2万 | 36.57%157.6万 | 37.27%44.2万 | 36.95%40.4万 | 53.41%38.2万 |
| 繰延税金 | -15.58%89.4万 | -16,575.00%-197.7万 | 0.69%146.1万 | 18.28%-175.7万 | -7.32%-274万 | -67.56%105.9万 | -98.48%1.2万 | 2.54%145.1万 | -41.82%-215万 | 7.06%-255.3万 |
| 運転資金の増減額 | -365.63%-1.22億 | 61.88%-2.66億 | -88.66%-8,930.6万 | -2.84%-1.84億 | 84.46%-3,879.7万 | 120.63%4,581.4万 | -59.73%-6.98億 | 75.85%-4,733.8万 | -16.30%-1.79億 | -77.24%-2.5億 |
| -売掛金増減額 | 332.91%1,416.9万 | -149.37%-1,617.6万 | -146.06%-566.8万 | -14.62%1,251.4万 | -626.98%-2,629.5万 | -65.25%327.3万 | -43.54%3,276.6万 | 240.84%1,230.7万 | -27.98%1,465.6万 | 64.86%-361.7万 |
| -在庫増減額 | -975.47%-1.4億 | 68.99%-2.56億 | -89.71%-6,115.8万 | 17.74%-2.01億 | 96.79%-951万 | 106.34%1,594.5万 | -77.71%-8.24億 | 81.79%-3,223.7万 | -90.83%-2.44億 | -152.94%-2.96億 |
| -前払費用増減額 | -1.15%-141万 | -133.96%-532.2万 | -39.14%430.8万 | -236.48%-841.7万 | -79.75%18.1万 | -191.05%-139.4万 | 383.97%1,567.1万 | -26.00%707.9万 | 230.55%616.7万 | 33.04%89.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.44%-207.7万 | -117.24%-1,192.6万 | -20.48%-1,894.8万 | -86.20%505.9万 | -112.46%-373.7万 | -68.78%570万 | 1,318.37%6,916.7万 | -757.99%-1,572.7万 | 183.39%3,665.5万 | 697.13%2,998.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -67.63%721.6万 | 164.87%2,303.3万 | 58.21%-784万 | -0.66%801.9万 | -97.04%56.4万 | 6,057.46%2,229万 | 130.31%869.6万 | -4.30%-1,876万 | 197.53%807.2万 | 306.25%1,902.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.21%-9,949.3万 | 84.62%-5,696.8万 | -214.64%-3,429.3万 | -20.01%-1.16億 | 112.14%1,523.5万 | 156.32%7,760万 | -1,807.15%-3.7億 | 86.27%-1,089.9万 | -148.30%-9,625.2万 | -502.44%-1.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.57%201.8万 | -128.69%-1,364.8万 | -56.71%-605.2万 | -316.05%-75.4万 | -83.64%-198.7万 | -253.61%-485.5万 | 91.52%-596.8万 | -587.19%-386.2万 | 100.87%34.9万 | 96.41%-108.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,217.11%-100.1万 | -21.57%-144.3万 | -357.69%-59.5万 | -801.56%-57.7万 | ---19.5万 | 92.35%-7.6万 | 31.35%-118.7万 | -47.73%-13万 | 87.25%-6.4万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | -155.28%-1,220.5万 | -46.22%-545.7万 | -142.86%-17.7万 | -65.62%-179.2万 | -1,157.63%-477.9万 | 93.04%-478.1万 | -687.34%-373.2万 | 101.04%41.3万 | 96.43%-108.2万 |
| その他の投資活動純額 | --301.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.57%201.8万 | -128.69%-1,364.8万 | -56.71%-605.2万 | -316.05%-75.4万 | -83.64%-198.7万 | -253.61%-485.5万 | 91.52%-596.8万 | -587.19%-386.2万 | 100.87%34.9万 | 96.41%-108.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 257.81%9,749.3万 | -75.53%8,759.6万 | 817.54%4,234.2万 | 12.50%1.2億 | -111.18%-1,288万 | -143.51%-6,177.7万 | 465.74%3.58億 | -107.05%-590.1万 | 669.95%1.07億 | 0.60%1.15億 |
| 借入金純額 | 268.09%1.06億 | -78.60%9,665.8万 | 1,105.13%5,017.6万 | 12.38%1.18億 | -105.79%-889.3万 | -131.94%-6,311.1万 | 66.76%4.52億 | -103.61%-499.2万 | 33.86%1.05億 | -14.12%1.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -649.55%-849.6万 | 105.88%526万 | 22.13%92.7万 | 29.90%149.9万 | 103.60%128.8万 | 102.78%154.6万 | 52.06%-8,948.5万 | 101.39%75.9万 | 102.12%115.4万 | 33.50%-3,575.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.25%-9.7万 | -238.18%-1,432.2万 | -425.24%-876.1万 | ---7.4万 | ---527.5万 | ---21.2万 | 79.72%-423.5万 | ---166.8万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257.81%9,749.3万 | -75.53%8,759.6万 | 817.54%4,234.2万 | 12.50%1.2億 | -111.18%-1,288万 | -143.51%-6,177.7万 | 465.74%3.58億 | -107.05%-590.1万 | 669.95%1.07億 | 0.60%1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.07%4,897.8万 | -36.66%3,199.8万 | -10.78%4,698.1万 | 3.25%4,333.4万 | -19.43%4,296.6万 | -36.66%3,199.8万 | 40.54%5,051.4万 | 12.72%5,266万 | -62.43%4,197.1万 | 10.73%5,332.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.84%1.8万 | 191.70%1,698万 | 109.67%199.7万 | -65.88%364.7万 | 103.24%36.8万 | 290.18%1,096.8万 | -227.07%-1,851.6万 | -644.17%-2,066.2万 | 116.45%1,068.9万 | -117.87%-1,135.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.03%4,899.6万 | 53.07%4,897.8万 | 53.07%4,897.8万 | -10.78%4,698.1万 | 3.25%4,333.4万 | -19.43%4,296.6万 | -36.66%3,199.8万 | -36.66%3,199.8万 | 12.72%5,266万 | -62.43%4,197.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -229.63%-1億 | 84.28%-5,841.1万 | -216.33%-3,488.8万 | -20.53%-1.16億 | 111.98%1,504万 | 155.86%7,752.4万 | -1,960.89%-3.72億 | 86.12%-1,102.9万 | -145.28%-9,631.6万 | -506.52%-1.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
