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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.05%4.3億 | 19.76%3.95億 | 3.29億 |
| お客様からの領収書 | 9.21%4.29億 | 20.68%3.93億 | --3.26億 |
| 政府機関からの領収書 | -39.72%78.9万 | -63.49%130.9万 | --358.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -10.57%-3.88億 | -20.86%-3.51億 | -2.9億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.57%-3.88億 | -20.86%-3.51億 | ---2.9億 |
| 直接支払利息 | -78.48%-562.4万 | 2.63%-315.1万 | ---323.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 29.91%-409.8万 | 45.70%-584.7万 | ---1,076.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.10%3,248.9万 | 38.01%3,459.9万 | --2,507万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.66%-1,620.4万 | -41.53%-4,017.1万 | -2,838.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.08%-1,620.4万 | -207.89%-3,005万 | ---976万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 93.62%-118.9万 | ---1,862.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---893.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.66%-1,620.4万 | -41.53%-4,017.1万 | ---2,838.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.13%-1,239.1万 | -129.54%-1,095.3万 | 3,708万 |
| 借入金純額 | -150.61%-37.5万 | 102.70%74.1万 | ---2,742.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.23億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-732.4万 | 87.41%-732.4万 | ---5,815.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.37%-469.2万 | ---437万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.13%-1,239.1万 | -129.54%-1,095.3万 | --3,708万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.71%3,198.5万 | 221.36%4,898.8万 | --1,524.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.56%389.4万 | -148.94%-1,652.5万 | --3,376.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 210.88%53万 | -1,978.26%-47.8万 | ---2.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.83%3,640.9万 | -34.71%3,198.5万 | --4,898.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 257.99%1,628.5万 | -70.29%454.9万 | --1,531万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
