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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 395.12%20.3万 | 420.00%16万 | 147.12%38.5万 | -592.86%-6.9万 | 726.79%46.3万 | 112.31%4.1万 | 90.97%-5万 | -160.43%-81.7万 | -98.76%1.4万 | -68.72%5.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 223.85%16.1万 | -72.61%4.3万 | 110.59%31.7万 | 66.67%16万 | 108.91%13万 | 92.77%-13万 | -7.10%15.7万 | -120.44%-299.2万 | 100.56%9.6万 | -104.59%-145.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -81.13%431.6万 | --0 | --0 | 358.64%221.4万 | 182.53%210.2万 | 154.35%2,286.8万 | 32.24%2,298万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 200.00%6,000 | 0.00%5,000 | -96.06%2.2万 | -62.50%6,000 | -95.29%9,000 | -98.92%2,000 | -96.99%5,000 | -3.13%55.8万 | -89.94%1.6万 | 30.82%19.1万 |
| 繰延税金 | 40.00%-6,000 | -17.86%2.3万 | 105.41%8.2万 | 109.19%3.4万 | 105.39%3万 | 97.64%-1万 | 116.97%2.8万 | -148.25%-151.6万 | 93.78%-37万 | -106.17%-55.7万 |
| 運転資金の増減額 | -85.59%3.2万 | -26.67%7.7万 | 117.23%34.5万 | -777.42%-27.2万 | 190.91%29万 | 130.00%22.2万 | 111.51%10.5万 | -610.71%-200.2万 | -101.68%-3.1万 | 38.77%-31.9万 |
| -売掛金増減額 | -151.47%-7万 | 155.88%8.7万 | 130.51%18.7万 | -124.27%-8.3万 | 110.98%10万 | -75.00%13.6万 | 105.78%3.4万 | -12.48%-61.3万 | -6.04%34.2万 | -141.64%-91.1万 |
| -在庫増減額 | -1,218.18%-12.3万 | -132.14%-9,000 | 102.62%6.1万 | 94.54%-1.3万 | 102.89%3.5万 | 102.43%1.1万 | 106.56%2.8万 | -999.06%-233万 | -2.59%-23.8万 | -520.83%-121.2万 |
| -前払費用増減額 | -73.31%7.9万 | 62.16%-4.2万 | 223.70%16.7万 | 89.26%-4.5万 | -76.72%2.7万 | 116.06%29.6万 | -458.06%-11.1万 | 40.27%-13.5万 | -437.18%-41.9万 | 200.87%11.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.06%14.6万 | -73.38%4.1万 | -106.51%-7万 | -146.13%-13.1万 | -92.42%12.8万 | 77.17%-22.1万 | 113.89%15.4万 | -21.75%107.6万 | -84.17%28.4万 | 632.49%168.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395.12%20.3万 | 420.00%16万 | 147.12%38.5万 | -592.86%-6.9万 | 726.79%46.3万 | 112.31%4.1万 | 90.97%-5万 | -160.43%-81.7万 | -98.76%1.4万 | -68.72%5.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 422.63%1,881.9万 | -98.35%3,000 | 0 | 1,644.70%1,877.3万 | 100.63%4.3万 | -162.01%-583.3万 | -98.53%18.2万 | -317.83%-28.1万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 39.76%-66.2万 | 100.29%1,000 | 25.35%-26.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --187.2万 | --3,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 427.73%1,694.7万 | --0 | --0 | 1,237.34%1,690.4万 | 100.65%4.3万 | -139.09%-517.1万 | -98.58%18.1万 | -102.66%-1.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 422.63%1,881.9万 | -98.35%3,000 | --0 | 1,644.70%1,877.3万 | 100.63%4.3万 | -162.01%-583.3万 | -98.53%18.2万 | -317.83%-28.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1,076.71%-85.9万 | -842.31%-98万 | 516.13%19.1万 | |||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 7.30%19.1万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -318.33%-105万 | ---98万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,076.71%-85.9万 | -842.31%-98万 | 516.13%19.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.10%4,087.1万 | 89.29%4,071.1万 | -25.88%2,150.7万 | 82.93%4,077.7万 | 80.58%4,031.4万 | -0.70%2,150万 | -25.88%2,150.7万 | 58.29%2,901.6万 | 42.96%2,229.1万 | 46.36%2,232.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.92%20.3万 | 2,385.71%16万 | 355.75%1,920.4万 | 91.58%-6.6万 | 1,461.76%46.3万 | 2,695.54%1,881.4万 | 99.90%-7,000 | -170.28%-750.9万 | -105.84%-78.4万 | -110.03%-3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.89%4,107.4万 | 90.10%4,087.1万 | 89.29%4,071.1万 | 89.29%4,071.1万 | 82.93%4,077.7万 | 80.58%4,031.4万 | -0.70%2,150万 | -25.88%2,150.7万 | -25.88%2,150.7万 | 42.96%2,229.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 395.12%20.3万 | 420.00%16万 | 126.03%38.5万 | -560.00%-6.9万 | 318.40%46.3万 | 107.87%4.1万 | 93.43%-5万 | -684.58%-147.9万 | -98.09%1.5万 | -17.78%-21.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
