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| (Q3)2023/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.98万 | -6.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1.98万 | ---3.25万 |
| その他の非現金項目 | --1.98万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | --0 | ---2.95万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | ---2.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 490 | 490 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --490 | --490 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --490 | --490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.48万 | --24.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.93万 | ---6.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2.55万 | --18.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | ---6.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
