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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 117.46%3.26億 | 125.77%2.05億 | -6.24%1.44億 | 88.80%-1.51億 | 0.08%1.27億 | -396.85%-18.65億 | 7.94%-7.97億 | 2.19%1.54億 | -211.83%-13.49億 | -7.44%1.27億 |
| その他の非現金項目 | -12.05%1,460万 | 186.67%130万 | 0.00%590万 | -53.70%250万 | -27.94%490万 | -43.15%1,660万 | -108.47%-150万 | 55.26%590万 | 50.00%540万 | 65.85%680万 |
| 運転資金の増減額 | -3.57%-2,030万 | -15.16%3,470万 | -25.61%-1.09億 | 126.03%1,650万 | 97.88%3,740万 | 76.21%-1,960万 | 92.02%4,090万 | -37.62%-8,670万 | 118.25%730万 | 2,800.00%1,890万 |
| -売上債権増減額 | 89.04%-410万 | -3.68%9,160万 | 21.80%-4,950万 | 81.19%-410万 | 11.18%-4,210万 | 45.08%-3,740万 | 58.76%9,510万 | -52.53%-6,330万 | 42.33%-2,180万 | 2.67%-4,740万 |
| -その他流動負債の変動 | -169.76%-1,430万 | -5.51%-5,550万 | -156.71%-5,930万 | -30.17%2,060万 | 19.79%7,990万 | 380.82%2,050万 | -45.30%-5,260万 | -11.06%-2,310万 | 2,066.67%2,950万 | 30.27%6,670万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.55%4.37億 | 6.16%1.5億 | -79.76%860万 | 3.24%1.44億 | 7.43%1.34億 | 15.14%4.48億 | 8.70%1.41億 | -37.59%4,250万 | 85.71%1.39億 | 7.75%1.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -18.06%-1,830万 | -38.71%-860万 | -273.33%-560万 | 68.66%-210万 | -81.82%-200万 | 80.10%-1,550万 | 31.11%-620万 | 79.45%-150万 | 1.47%-670万 | 97.99%-110万 |
| 事業取引の純額 | 76.73%-370万 | ---- | ---- | 72.22%-200万 | 88.57%-40万 | -72.83%-1,590万 | ---- | ---- | -554.55%-720万 | -133.33%-350万 |
| 投資商品取引の純額 | -446.18%-4.79億 | -114.16%-2億 | -715.08%-2.77億 | 666.67%5,440万 | -88.00%-5,640万 | 66.69%-8,770万 | 51.00%-9,320万 | -76.90%4,510万 | 36.42%-960万 | 88.15%-3,000万 |
| その他の投資活動純額 | 140.50%2.04億 | 72.58%6,420万 | 604.55%9,300万 | 12.85%2,020万 | 60.37%2,630万 | 112.81%8,470万 | 75.47%3,720万 | 206.98%1,320万 | 96.70%1,790万 | 215.38%1,640万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.35%-6.04億 | -23.87%-2.3億 | -2,664.21%-2.63億 | 100.79%70万 | 18.80%-1.12億 | 60.19%-4.22億 | -151.01%-1.86億 | 96.63%-950万 | 62.89%-8,820万 | 70.39%-1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 498.85%3.8億 | -410.05%-6,790万 | 1,000.55%4.95億 | -270.16%-4,590万 | 97.19%-140万 | -117.18%-9,530万 | --2,190万 | -127.86%-5,500万 | -106.63%-1,240万 | -129.24%-4,980万 |
| 配当金支払総額 | ---1.53億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -190.00%-1,450万 | 90.70%-40万 | -80.00%20万 | -223.08%-420万 | -2,425.00%-1,010万 | -150.00%-500万 | -437.50%-430万 | -44.44%100万 | 35.00%-130万 | 60.00%-40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.41%1.97億 | -554.82%-7,550万 | 936.97%4.91億 | -1,232.68%-2.04億 | 72.44%-1,480万 | -131.17%-1.11億 | 536.84%1,660万 | -130.13%-5,870万 | -1,056.25%-1,530万 | -132.78%-5,370万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.38%2.78億 | 51.42%4.63億 | -31.93%2.26億 | -3.58%2.85億 | -23.38%2.78億 | -46.39%3.62億 | -1.45%3.06億 | 0.76%3.31億 | -39.64%2.96億 | -46.39%3.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.71%2,940万 | -453.19%-1.56億 | 1,023.35%2.37億 | -267.42%-5,960万 | 111.60%770万 | 72.97%-8,470万 | -154.23%-2,820万 | -37.43%-2,570万 | 122.08%3,560万 | 64.20%-6,640万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.59%3.07億 | 10.59%3.07億 | 51.42%4.63億 | -31.93%2.26億 | -3.58%2.85億 | -23.38%2.78億 | -23.38%2.78億 | -1.45%3.06億 | 0.76%3.31億 | -39.64%2.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.40%4.18億 | 4.37%1.41億 | -92.93%290万 | 6.87%1.42億 | 6.77%1.32億 | 38.99%4.32億 | 11.66%1.35億 | -32.57%4,100万 | 94.42%1.32億 | 102.28%1.24億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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